Chase Science Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 24, 2022

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2022-016

福建创识科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）核准，本公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票34,125,000.00 股，每股面值1 元，发行价 格21.31 元/股，募集资金总额为727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律师费、 审计费和股份登记费等发行费用人民币60,588,884.05 元后，募集资金净额为 666,614,865.95 元。

截至2021 年2 月4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第ZB10027 号”验资报 告验证确认。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2021 年12 月31 日，公司公开发行的募集资金支出金额合计 152,774,077.06 元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金为57,236,029.51 元；直接投入募集资金项目金额为32,110,563.11 元；变更 募集资金用途永久性补充流动资金金额为60,000,000.00 元；支付的发行费税金 3,427,484.44 元。募集资金账户产生利息收入及购买理财产生收益净额为 3,263,878.64 元。截至2021 年12 月31 日，募集资金剩余金额为517,104,667.53 元。

具体情况如下表：

单位：人民币元

		单位：人民币元
	资金性质	金额
募集资金金额		727,203,750.00
发行费用金额		60,588,884.05
募集资金净额		666,614,865.95
减：
支付发行费税金		3,427,484.44
置换-预先支付项目费		57,236,029.51
项目使用		32,110,563.11
超募补流		60,000,000.00
加：
利息及现金管理收益净额		3,263,878.64
期末余额		517,104,667.53

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，并根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，对募集资金的存放和使用实行专 户管理。

根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于 2021 年2 月分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司 福州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行 了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时， 严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定接受监督。

（二）募集资金专户存放情况

1.截至2021 年12 月31 日，募集资金专用账户存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 兴业银行股份有限公司福州仓山万达支行 118370100100034 782 中国民生银行股份有限公司福州湖东支行 632656031 合 计	期末余额 存放方式 34,388.09 活期账户 1,144,807.24 活期账户 1,179,195.33

2、截至2021 年12 月31 日，募集资金其他存放情况如下

银行名称	账号	期末余额	存放方式
	118370100200002
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行		35,925,472.20	通知存款
	168
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	708554793	50,000,000.00	通知存款
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	720128792	5,000,000.00	通知存款
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	720129022	5,000,000.00	通知存款
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	708380152	10,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	708505380	10,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	708506456	10,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	708507800	10,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	720040658	20,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	720040344	10,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	720040492	30,000,000.00	大额存单

银行名称	账号	期末余额	存放方式
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	720040807	20,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	720053511	100,000,000.00	大额存单
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行	118370100200002	50,000,000.00	大额存单
	289
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行	118370100200002	50,000,000.00	大额存单
	303
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行	118370100200002	50,000,000.00	大额存单
	419
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行	118370100200002	50,000,000.00	大额存单
	533
合计		515,925,472.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021 年度募投项目实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2021 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目

57,236,029.51 元；利用自筹资金预先支付发行费用3,286,084.88 元。业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第ZB10038 号”以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告确认。并于2021 年2 月23 日召开第六届董事 会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集

资金置换预先投入募投项目的自筹资金57,236,029.51 元及已支付发行费用的自 筹资金3,286,084.88 元，共计60,522,114.39 元。资金流水分别于2021 年3 月 16 日置换预先投入募集资金投资项目57,236,029.51 元，2021 年7 月14 日置换 预先支付发行费用3,286,084.88 元。

除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

募集资金总额为727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和 股份登记费等发行费用人民币60,588,884.05 元后，募集资金净额为 666,614,865.95 元，募集资金投资项目支出预算金额444,349,000.00 元，超募 资金净额为222,265,865.95 元，2021 年使用超募资金共计60,000,000.00 元， 用于永久补充流动资金。并于2021 年2月23日召开第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的 情况下，公司使用部分超募资金60,000,000.00 元用于永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2021 年2 月18 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司使用额度不超过66,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、 定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上 述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。截止2021 年 12 月31 日，募集资金剩余金额为517,104,667.53 元，其中募集资金专户余额 1,179,195.33 元，通知存款账户余额95,925,472.20 元，大额存单账户余额 420,000,000.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中的问题

本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、 使用、管理及披露的违规情形。

附件一：《募集资金使用情况对照表》

福建创识科技股份有限公司

董事会 2022 年4 月25 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

									单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额				666,614,865.95	本年度投入募集资金总额				149,346,592.62
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				149,346,592.62
变更用途的募集资金总额比 例
承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	2021 年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺 投资 项目
行业 电子 支付 解决 方案 升级	否	226,365,200.00	226,365,200.00	59,334,924.27	59,334,924.27	26.21%	2023-12-31	不适用	不适用	否
商户 服务 网络	否	117,143,500.00	117,143,500.00	4,634,141.06	4,634,141.06	3.96%	2023-12-31	不适用	不适用	否

建设
研发 中心 建设	否	100,840,300.00	100,840,300.00	25,377,527.29	25,377,527.29	25.17%	2023-06-30	不适用	不适用	否
承诺 投资 项目 小计		444,349,000.00	444,349,000.00	89,346,592.62	89,346,592.62
超募 资金 投向
补充 流动 资金				60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募 资金 投向 小计				60,000,000.00	60,000,000.00
合计		444,349,000.00	444,349,000.00	149,346,592.62	149,346,592.62
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 （分 具体	不适用

项 目）
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	不适用
超募 资金 的金 额、 用途 及使 用进 展情 况	公司超募资金的金额为22,226.59 万元。2021 年2 月23 日公司召开的第六届董事会第十九次会议以及2021 年3 月12 日召开的2021 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金6,000 万用于永久补充流动资金，占超募资金总额 的26.99%。公司已于 2021 年3 月17 日使用超募资金永久补充流动资金6,000 万元。 截至2021 年12 月31 日，剩余超募资金中16,000 万元已用于购买可转让大额存单。其余剩余超募资金存放于公司开立的募集账户专户管理。
募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况	不适用
募集 资金 投资	不适用

项目 实施 方式 调整 情况
募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况	详见本报告三、（三）
用闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况	不适用
项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金	不适用

额及 原因
尚未 使用 的募 集资 金用 途及 去向	详见本报告三、（七）
募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况	无