Chase Science Co.,Ltd — Audit Report / Information 2022

Apr 24, 2022

兴业证券股份有限公司

关于福建创识科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分闲置募集资 金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集 资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49 万元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的、投资额度及期限

由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目 建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募 集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金） 不超过人民币 45,000 万元进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金

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管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投 资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金 安全并有效控制风险的前提下进行的。

（二）拟投资品种

1、安全性高；

2、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品期限不 超过 12 个月。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其 他用途。

（三）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关 法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（四）资金来源

本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制措施

本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项可能存在宏 观经济波动风险及投资收益不及预期等风险。公司将采取以下措施实施风险控 制：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金 用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行

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理财产品等。

• 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，

• 公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风 险控制和监督，严格控制资金的安全。

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

• 财资金使用情况进行审计、核实。

• 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

  • 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品，是在确保公司募投项 目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需 要，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取一定的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相 应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、审议程序

公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不涉及 关联交易。本次交易事项已经公司 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第六次 会议、第七届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构分别发表 独立意见、核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修 订）》等相关规定，本次使用最高额度不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理事项尚需经公司股东大会审议通过后方可 实施。

六、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司本次使用最高额度不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金（含

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超募资金）进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司募投项目建设 造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利 益的情况，特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币 45,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审 议。

2 、监事会意见

与会监事经审核，认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资计划 的正常开展，不存在变相改变募集资金（含超募资金）投向或损害股东利益的 情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，使用总额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可 以滚动使用。

七、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：创识科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，该事项尚 需提交公司股东大会审议。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下， 不影响公司募投项目资金正常周转需要，公司通过投资安全性高、流动性好的 现金管理类产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益， 且履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定。

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综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元 进行现金管理的事项。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公 司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字页）

保荐代表人： _______________ _______________

穆宝敏 王科冬

兴业证券股份有限公司

2022 年 4 月 22 日

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