Chase Science Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Feb 18, 2021

兴业证券股份有限公司

关于福建创识科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对创识科技使用部分闲置募集资金进行现金管理之事项进行 了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,412.5000 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49 万元。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将根据公司发展需要投资于以下项 目：

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序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	行业电子支付解决方案升级	22,636.52	22,636.52
2	商户服务网络建设	11,714.35	11,714.35
3	研发中心建设	10,084.03	10,084.03
	合计	44,434.90	44,434.90

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的、投资额度及期限

本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投 资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安 全并有效控制风险的前提下，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 66,000 万元（含本数）进行 现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时补充至募集资 金专户。

（二）拟投资品种

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包 括期限不超过 12 个月的结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。

上述结构性存款、定期存款或大额存单等不得用于质押，产品专用结算账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相 关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

• 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

• 不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

• 3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金 用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理 财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间， 公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险 控制和监督，严格控制资金的安全。

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

• 财资金使用情况进行审计、核实。

• 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，是在确保公司募 投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转

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需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取一定的投资回报。

六、审议程序及相关审核意见

公司于 2021 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、董事会意见

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下， 拟使 用额度不超过人民币 66,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的 结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述 结构性存款、定期存款或大额存单等不得用于质押，产品专用结算账户不得存放 非募集资金或用作其他用途。

2、监事会意见

与会监事经审核，认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资计划的正 常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用总额不超过人民币 66,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承 诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以 滚动使用。

3、独立董事意见

公司本次使用最高额度不超过人民币 66,000 万元（含本数）的暂时闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范

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运作指引（2020 年修订）》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资 金收益，为公司及股东获取更多的投回报，不存在损害全体股东利益的情况。

全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币 66,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：创识科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项 已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，该事项尚需提 交公司股东大会审议。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下，不影 响公司募投项目资金正常周转需要，公司通过投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益， 且履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 等相关规定。

综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 66,000 万元 （含本数）进行现金管理的事项。

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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

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保荐代表人： __ __
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穆宝敏

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王科冬
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兴业证券股份有限公司
年 月 日
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