CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 19, 2016

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-53

潮州三环（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香 港三环电子有限公司（以下简称“香港三环”）的业务发展需要，公司于2016年 12月19日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提 供内保外贷的议案》，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为香港三环向银 行申请贷款提供保证担保。本次担保总额不超过人民币30,000万元，额度内可循 环滚动操作，担保有效期为自香港三环首次融资事项发生之日起三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，此次担保事项需提 交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：香港三环电子有限公司

英文名称：HONG KONG THREECIRCLE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

注册地址：香港荃湾横龙街32-40号兴盛工业大厦5字楼D座 业务性质：ENTERPRISE

法定代表人：张万镇 注册资本：美元636.395万元

主营业务：陶瓷类电子元件及其基础材料的出口销售等。

关联关系：为公司全资子公司，公司对其直接持有100%的股权。 主要财务数据：

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单位：人民币元

	单位：人	单位：人	单位：人	单位：人
		2015 年12 月31 日	2016 年9 月30 日
	资产总额	73,901,930.61	106,381,	211.81
负债总额		72,165,152.30	105,163,239.89
净资产		1,736,778.31	1,217,971.92
		2015 年年度	2016 年前三季度
营业收入		258,324,268.19	286,249,566.00
净利润		-2,641,490.30	-559,249.83
是否审计		经审计	未经审计

三、 担保的主要内容

公司拟向境内银行申请内保外贷业务，为香港三环向银行贷款提供保证担保。 公司本次担保总额不超过人民币30,000 万元，额度内可循环滚动操作，担保有 效期为自香港三环首次融资事项发生之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司没有对外发生担保情况。

五、其他说明

以上担保计划是香港三环与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项 以正式签署的担保协议为准。董事会授权公司法定代表人与银行签署相关合同。 六、董事会意见

董事会认为：公司为香港三环提供内保外贷有利于充分发挥和利用香港三环 的融资平台功能，优化公司境内外资金流，降低融资成本，符合公司及全体股东 的利益。该担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。基 于本次担保对象为公司全资子公司，因此不受限和适用于公司关于担保对象需提 供反担保及担保对象上年度或预计本年度不能为亏损的内部制度规定。香港三环 财务风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。因此，全体董事一致同意公司 为香港三环提供内保外贷的事项。

特此公告。

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潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2016年12月19日

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