Changzhou Kaidi Electrical Inc. — Capital/Financing Update 2021

Mar 31, 2021

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2021-008

常州市凯迪电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司常州横林支行（以下简称“农业银 行”）

本次委托理财金额：暂时闲置募集资金人民币12,000万元

委托理财产品名称：“汇利丰”2021年第4542期对公定制人民币结构性存款产品、 “汇利丰”2021年第4543期对公定制人民币结构性存款产品

委托理财期限：80天、171天

履行的审议程序：上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及2020年第二次临时股东大会审 议通过，同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年6月6 日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》。

一、 委托理财产品到期赎回情况（自前次披露进展至本次公告日期间）

受托方 名称	收益类型	产品名称	认购金额 (元）	年化收 益率	起息日	到期日	产品 期限	赎回金额 (元）	收益金额(元）
江苏江 南农村 商业银	保本浮动 收益型	富江南之 瑞禧系列 JR1901DB	30,000,000	3.60%	2020.09.30	2021.03.30	181	30,000,000	543,000.00

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行股份 有限公 司常州 市经济 开发区 支行		20312 期 结构性存 款
	保本浮动 收益型	富江南之 瑞禧系列 JR1901DB 20313 期 结构性存 款	30,000,000	3.60%	2020.09.30	2021.03.30	181	30,000,000	543,000.00
中信银 行常州 分行天 宁支行	保本浮动 收益、封 闭式	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 02457期	60,000,000	3.50%	2020.12.30	2021.03.30	90	60,000,000	517,808.22

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司 整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行1,250万股，发行价格 为92.59元，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募 集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将 上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实 行专户存储。

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

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项目名称	投资总额	募集资金 拟投资额	募集资金累计 实际投入金额	进展情况
线性驱动系统生产基地 及研发中心建设项目	126,928.92	84,117.67	2.8	建设中
办公家具智能推杆项目	6,696.64	5,385.96	-	建设中
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	4519.01	不适用
合计	151,625.56	107,503.63	4521.81

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方 名称	产品类 型	产品名称	金额	预计年化 收益率	预计收益 金额	产品期限 （天）	收益类型	结构化安 排	是否构成关 联交易
中国农 业银行 股份有 限公司 常州横 林支行	银行理 财产品	“汇利丰”2021 年第4542期对公 定制人民币结构 性存款产品	3,000	3.75%或 1.50%	24.66或 9.86	80	保本浮动 收益型	无	否
	银行理 财产品	“汇利丰”2021 年第4543期对公 定制人民币结构 性存款产品	9,000	3.75%或 1.50%	158.12或 63.25	171	保本浮动 收益型	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

• 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如

• 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财 风险。

• 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

• 业机构进行审计。

• 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账

• 目，做好资金使用的账务核算工作。

• 4、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或

• 用作其他用途。

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• 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	“汇利丰”2021年第4542期对公定制人民币结构性存款产品
认购金额	3,000.00万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	80天
产品起息日	2021年04月06日
产品到息日	2021年06月25日
产品预计年化 收益率	3.75%或1.50%
兑付安排	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款 产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。
是否要求履约 担保	否
挂钩标的	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，银行间 外汇市场欧元/美元汇率的报价。
产品名称	“汇利丰”2021年第4543期对公定制人民币结构性存款产品
认购金额	9,000.00万元

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产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	171天
产品起息日	2021年04月06日
产品到息日	2021年09月24日
产品预计年化 收益率	3.75%或1.50%
兑付安排	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款 产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。
是否要求履约 担保	否
挂钩标的	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，银行间 外汇市场欧元/美元汇率的报价。

（二）委托理财的资金投向

公司购买的理财产品安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过365天的有保本 承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产 品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。 上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公 司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响 较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风 险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

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必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为农业银行。农业银行为上海证券交易所上市的金融机构， 股票代码为：601288。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控 制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	139,142.66	231,747.23
负债总额	67,064.48	41,671.51
所有者权益总额	72,078.19	190,075.72
项目	2019年度	2020年1-9月
归属于上市公司股东的净利润	21,585.00	10,533.42
经营活动产生的现金流量净额	16,986.63	4,549.18

公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目 的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业 务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整 体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。且本次购买的委托理财产品均为保本 浮动收益型，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

截至2020年9月30日，公司货币资金为27,781.20万元，交易性金融资产为83,024.00 万元。公司本次委托理财金额12,000万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产 合计的10.83%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影 响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益 的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融 资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

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尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法 经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过 365天,但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流 动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投 资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于2020年6月4日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于 2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自股东大会 审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确 同意意见。具体内容详见2020年6月6日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
1	银行理财产品	137,641	86,714	942.60	50,927
合计		137,641	86,714	942.60	50,927
最近12个月内单日最高投入金额			75,141
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产			104.25%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润			4.37%
目前已使用的理财额度			50,927
尚未使用的理财额度			29,073

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总理财额度 80,000

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会 二〇二一年四月一日

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