Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 24, 2023

、证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2023-027

常州澳弘电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票35,731,000 股，发行价为人民币18.23 元/ 股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591,782,710.34 元。上述募集资金已于2020 年10 月15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以“大华验字[2020]000620 号”验资报告验证确认。

截至2023 年6 月30 日，本公司募集资金具体使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	651,376,130.00
减：承销及保荐费	43,471,698.11
减：支付发行费用	16,121,721.55
募集资金专项账户到位金额	591,782,710.34
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	---
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	415,349,050.08
减：本报告期投入募投项目的金额	44,889,030.48
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)	32,554,832.27
减：结项永久补充流动资金	80,890,381.73

项目	金额（元）
截至2023年6月30日募集资金余额	83,209,080.32
其中：用于现金管理的期末余额	50,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	33,209,080.32

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常 州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制 度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等 规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司 已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述 “三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏江南农村商业银行股份有限公司 新北支行	1098200000006006	260,000,000.00	784,005.22	活期
招商银行股份有限公司常州新北支行	519902184510102	280,266,710.34	24,304,214.38	活期
中国建设银行股份有限公司常州新北 支行	32050162843609605058	51,516,000.00	8,120,860.72	活期
合 计		591,782,710.34	33,209,080.32

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 460,238,080.56 元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年4 月6 日，本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正 常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将 不超过15,000.00 万元（含15,000.00 万元）闲置募集资金暂时用于补充公司的 流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构国金证 券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2023 年4 月3 日，本公司暂 时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户，详情请见公司于2023 年4 月4 日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于提前归还募集资金及继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2023 年4 月3 日，本公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正 常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将 不超过人民币10,000.00 万元（含10,000.00 万元）闲置募集资金暂时用于补充 公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超 过12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构 国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2023 年6 月30 日，本 公司累计使用闲置募集资金人民币6,500.00 万元暂时补充流动资金，并已归还 至募集资金专用账户，详情请见公司于2023 年5 月26 日在指定信息披露媒体披 露的《澳弘电子关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021 年10 月27 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事 会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用最高不超过人民币46,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，授 权总经理办公会在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职 权。使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，上述额度在使用期 限内可以滚动使用。

公司于2022 年10 月26 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第 六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用最高不超过人民币21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总 经理办公会在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使 用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，上述额度在使用期限内可 以滚动使用。

截至2023 年6 月30 日，公司持有江苏江南农村商业银行股份有限公司常州 新北支行的理财产品共计5,000 万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现 金管理的详细内容如下：

单位：人民币元

银行	产品 类型	产品 名称	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	剩余 本金	预期年收益率(%)	是否到期	赎回收益
东海证券股 份有限公司	券商 理财 产品	收益 凭证	2022 年7 月14 日	2023 年1 月10 日	40,000,000.00	40,000,000.00	-	3.50%	是	691,196. 76
江苏江南农 村商业银行 股份有限公 司常州新北 支行	银行 理财 产品	结构 性存 款	2022 年11 月18 日	2023 年5 月22 日	45,000,000.00	45,000,000.00	-	1.56%-3.75%	是	863,302. 50
江苏江南农 村商业银行 股份有限公 司常州新北 支行	银行 理财 产品	结构 性存 款	2022 年11 月18 日	2023 年2 月20 日	30,000,000.00	30,000,000.00	-	1.32%/3.60%/3.7 0%	是	282,000. 00
江苏江南农 村商业银行 股份有限公 司常州新北 支行	银行 理财 产品	结构 性存 款	2023 年2 月23 日	2023 年12 月26 日	30,000,000.00	-	30,00 0,000 .00	1.56%-3.75%	否	-

江苏江南农 村商业银行 股份有限公 司常州新北 支行	银行 理财 产品	结构 性存 款	2023 年6 月1 日	2023 年12 月4 日	20,000,000.00	-	20,00 0,000 .00	1.56%-3.75%	否	-
合计：		-	-	-	165,000,000.0 0	115,000,000.0 0	50,00 0,000 .00	-		1,836,49 9.26

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2020 年11 月12 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑 汇票所支付资金的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银 行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转 等额资金至自有资金账户。报告期内，公司以募集资金置换承兑汇票保证金 1,144,400.00 元。

公司于2021 年5 月29 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，据实际情况使用 信用证及自有外汇方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专 户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司以募集资金置换信用证及自有 外汇0.00 元。

四、 变更募投项目资金的使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露过程存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度 的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023 年8 月25 日

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度	募集资金使用情况对照表 2023 年半年度
单位：人民币元
募集资金总额				591,782,710.34		本报告期投入募集资金总额					44,889,030.4 8
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					460,238,080. 56
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产高精密度多 层板、高密度互 连积层板120 万 平方米建设项目	不适用	540,266,710.34	505,236,338.72	505,236,338 .72	28,785,420 .98	430,210,4 47.30	- 75,025,891.4 2	85.15	2022 年 12 月31 日（注 1）	23,834 ,031.4 5	-	否
研发中心升级改 造项目	不适用	51,516,000.00	38,018,773.96	38,018,773. 96	16,103,609 .50	30,027,63 3.26	- 7,991,140.70	78.98	2022 年 12 月31 日	-	-	否

合计	-	591,782,710.34	543,255,112.68	543,255,112 .68	44,889,030 .48	460,238,0 80.56	- 83,017,032.1 2	-	-	23,834 ,031.4 5	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120 万平方米建设项目”已基本建 设完成，除少量设备尚未验收，其余均已达到预定可使用状态，截至期末投入 进度未达到计划进度主要系公司与供应商合同约定的付款方式和付款时间导致 的。 “研发中心升级改造项目”已建设完成，除少量设备尚在调试外，其余均已达 到预定可使用状态，截至期末投入进度未达到计划进度主要系公司对工程项目 的付款方式及时间安排。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					公司在实施“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120 万平方米建设项目”、 “研发中心升级改造项目”项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金 使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目 质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资 风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科 学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节 约了募集资金。
募集资金其他使用情况					详见三（五）“募集资金使用的其他情况”

注1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120 万平方米建设项目”、“研发中 心升级改造项目”截止报告期日已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，2023 年3 月22 日召开第二届董事会第九次 会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据议案

内容调整后“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120 万平方米建设项目”投资总额为505,236,338.72 元、“研发中心升级改 造项目”投资总额为38,018,773.96 元。

注2：“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120 万平方米建设项目”于2022 年3 月开始试生产，本期仍处于产能提升和 目标客户快速导入阶段，因此 “是否达到预计效益”披露不适用。

• 注3：“研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”披露不适用。