Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 5, 2021

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2021-027

常州澳弘电子股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将常州澳弘电子股 份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票35,731,000 股，发行价为人民币18.23 元/ 股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591,782,710.34 元。上述募集资金已于2020 年10 月15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以“大华验字[2020]000620 号”验资报告验证确认。

截至2021 年6 月30 日，公司2021 年半年度募集资金具体使用及结余情况 如下：

如下：
项目	金额（元）
募集资金总额	651,376,130.00
减：承销及保荐费	43,471,698.11
减：支付发行费用	16,121,721.55
募集资金专项账户到位金额	591,782,710.34
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	---
减：以前年度投入募投项目的金额	2,961,211.95

项目	金额（元）
减：本报告期投入募投项目的金额	33,205,147.24
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)	8,745,133.80
截至2021年6月30日募集资金余额	564,361,484.95
其中：用于现金管理的期末余额	510,000,000.00
报告期临时补充流动资金	15,000,000.00
截至2021年6月30日募集资金专户余额	39,361,484.95

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常 州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制 度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等 规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司 已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述 “三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行	1098200000006006	260,000,000.00	2,339,515.06	活期
招商银行股份有限公司常州新北支行	519902184510102	280,266,710.34	34,856,717.10	活期
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	320501628436096050 58	51,516,000.00	2,165,252.79	活期
合 计		591,782,710.34	39,361,484.95

三、 本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司累计实际投入募投项目的募集资金款项共计人 民币36,166,359.19 元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年5 月13 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司以不超过10,000 万元（含10,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集 资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。截至 2021 年6 月30 日，公司已使用1,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020 年10 月26 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会 第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高不超过人民币5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总 经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2020 年11 月2 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 十一次会议，2020 年11 月18 日召开2020 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币54,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总经理在经审定事项的 范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司股东大会审议 通过之日起12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

截至2021 年6 月30 日，公司持有招商银行股份有限公司常州新北支行、江 苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行、东海证券股份有限公司的理财 产品共计51,000 万元。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下：

单位：万元

序 号	受托方名称	产品类 型	产品名称	收益类 型	认购金 额	理财收 益	是否 到期	是否构成 关联交易
1	招商银行股份 有限公司常州 新北支行	大额存 单	招商银行单位 大额存单2019 年第1539 期	保本保 证收益	5,000	111.59	否	否
2	招商银行股份 有限公司常州 新北支行	大额存 单	招商银行单位 大额存单2018 年第2963 期	保本保 证收益	2,000	49.23	否	否
3	招商银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看涨三层 区间94 天结构 性存款	保本浮 动收益 型	18,000	169.2	是	否
4	江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	富江南之瑞禧 系列JR1901 期 结构性存款 JR1901DA2009 5	保本浮 动收益 型	5,000	159.38	是	否
5	江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	富江南之瑞禧 系列JR1901 期 结构性存款 JR1901DA2009 6	保本浮 动收益 型	5,000	39.22	是	否
6	江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	富江南之瑞禧 系列JR1901 期 结构性存款 JR1901DB2037 0	保本浮 动收益 型	8,000	-	否	否
7	江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	富江南之瑞禧 系列JR1901 期 结构性存款 JR1901DB2037 1	保本浮 动收益 型	8,000	-	否	否
8	东海证券股份 有限公司	本金保 障型收 益凭证	东海证券龙盈 收益凭证3 月 型定制第1 期	保本固 定收益 型	5,000	51.79	是	否
9	招商银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看涨三层 区间91 天结构 性存款	保本浮 动收益 型	18,000	163.8	是	否
10	江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	富江南之瑞禧 系列JR1901 期 结构性存款 JR1901DB2076 6	保本浮 动收益 型	2,500	-	否	否

11	江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	富江南之瑞禧 系列JR1901 期 结构性存款 JR1901DB2076 7	保本浮 动收益 型	2,500	-	否	否
12	江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	富江南之瑞禧 系列JR1901 期 结构性存款 JR1901DB2076 8	保本浮 动收益 型	2,500	-	否	否
13	江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	富江南之瑞禧 系列JR1901 期 结构性存款 JR1901DB2076 9	保本浮 动收益 型	2,500	-	否	否
14	招商银行股份 有限公司常州 新北支行	结构性 存款	招商银行点金 系列看涨三层 区间92 天结构 性存款	保本浮 动收益 型	13,000	-	否	否
15	东海证券股份 有限公司	本金保 障型收 益凭证	东海证券龙盈 收益凭证3 月 型定制第4 期	保本固 定收益 型	5,000	-	否	否
合计						744.21	/	/

注：上表中的银行大额存单产品每月支付利息。截至2021 年6 月30 日，募集资金账户共收 到理财利息7,442,105.88 元。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信 息披露媒体披露的相关公告。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2020 年11 月12 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承 兑汇票所支付资金的议案》，拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承 兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额 资金至自有资金账户。报告期内，公司以募集资金置换承兑汇票保证金 14,288,750.56 元。

四、 变更募投项目资金的使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露过程存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度 的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表 特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021 年8 月6 日

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度	募集资金使用情况对照表 2021 年半年度
									单位：人民币元
募集资金总额				591,782,710.34		本报告期投入募集资金总额					33,205,147.24
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					36,166,359.19
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产高精密度多 层板、高密度互 连积层板120 万 平方米建设项目	不适用	540,266,710.34	540,266,710.34	540,266,710 .34	33,205,147 .24	36,166,35 9.19	- 504,100,351. 15	6.69	2021 年 12 月	-	-	否
研发中心升级改 造项目	不适用	51,516,000.00	51,516,000.00	51,516,000. 00	0	0	- 51,516,000.0 0	-	2022 年 12 月	-	-	否

合计	-	591,782,710.34	591,782,710.34	591,782,710 .34	33,205,147 .24	36,166,35 9.19	- 555,616,351. 15	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用