CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-007

航天长征化学工程股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 被担保人名称：

北京航天长征机械设备制造有限公司（以下简称航征公司或子公司）

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟为航征公司在航天科技 财务有限责任公司累计不超过3000 万元的综合授信提供连带责任保证。截至本 次担保前，公司未发生对航征公司的担保，担保余额为0 元。

 本次担保是否有反担保：否

 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据子公司的经营需求，公司为全资子公司航征公司在航天科技财务有限 责任公司申请综合授信提供担保，担保金额累计不超过3000 万元,航征公司在上 述额度内办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。本次担保事项无 反担保。

（二）内部决策程序

公司于2020 年4 月20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意为航征公司在航天科技财务有限责任公 司累计不超过3000 万元的综合授信提供担保，并授权公司经营管理层具体实施，

授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次为公司全资子公司航征公司提供担 保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：北京航天长征机械设备制造有限公司

成立时间：2012 年6 月20 日 法定代表人：甘晓雁

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000 万元

住 所：北京市北京经济技术开发区经海四路141 号5 幢 经营范围：生产气化炉内件、特种阀门；销售机械设备、五金交电、仪器 仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

截至2019 年12 月31 日，航征公司资产总额为24,806.09 万元，负债总额 为8,203.04 万元（其中银行贷款为0，流动负债总额为8,203.04 万元），净资 产为16,603.05 万元，营业收入为22,633.95 万元，净利润为2,946.80 万元。 航征公司是公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

（一）担保的方式

连带责任保证。

（二）担保期限

自董事会审议通过之日起一年。

（三）担保金额 累计不超过3000 万元。

（四）反担保情况

本次担保事项无反担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司能够对全资子公司实 施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。同时，此次担保有利 于子公司进一步拓展市场，顺利开展经营业务，公司对上述子公司提供担保是合 理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意《关于为全资子公司提供 担保的议案》。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司提供综合授信担保将有助于增强其市场开 拓能力，有利于保证经营业务的顺利开展且风险可控，符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意《关 于为全资子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在其他对外担保，公司为全资子公司提供担 保金额3000 万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计的净资产的 比例为1.1%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十二日

• 报备文件

（一）第三届董事会第十五次会议会议决议

（二）北京航天长征机械设备制造有限公司营业执照复印件