CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 29, 2019

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-006

航天长征化学工程股份有限公司

关于与航天科技财务有限责任公司签署

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司或航天工程）拟与航天科 技财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》，财务公司为 航天工程提供金融服务，财务公司为公司提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的 免担保综合授信额度；同时，公司（含合并报表公司）在财务公司的存款余额总 计不超过人民币捌亿元；公司（含合并报表公司）在财务公司的委托理财余额不 超过人民币捌亿元。

●公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于与航天科技财务有限责任公 司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

● 本议案尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司 与财务公司于2016年签订了为期三年的《金融服务协议》，有效期三年，协议即 将到期。目前，根据公司实际业务及存贷款情况，拟与财务公司继续签署新的《金 融服务协议》，财务公司为公司提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保综 合授信额度；同时，公司（含合并报表公司）在财务公司的存款余额总计不超过 人民币捌亿元，公司（含合并报表公司）在财务公司的委托理财余额不超过人民 币捌亿元。

鉴于财务公司与本公司同属实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，故 上述交易行为构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。相关协议经公司股东大会审议 通过，双方签字并盖章后生效，有效期三年,为公司2018年年度股东大会批准之 日起至公司2021年年度股东大会批准新的协议之日止。

截至2018年12月31日，公司在财务公司的存款余额为78,360.77万元，未发 生贷款行为。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

企业名称：航天科技财务有限责任公司

成立时间：2001年10月10日

法定代表人：刘永

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：650000 万元

住 所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层

经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业 务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算 及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办 理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12） 承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资； （15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、航天科技财务有限责任公司于2001年成立，是经中国银行业监督管理委 员会批准，由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立的一家非银 行金融机构。

3、关联关系：公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科技集团有限公 司。

4、最近一年财务指标：截至2018年12月31日，航天科技财务有限责任公司 总资产13,087,900万元，净资产1,037,814万元；2018年实现营业收入251,426 万元，净利润148,059万元。（未经审计）

5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：财务公司按照《金融服 务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况 良好，未出现违约情况。

三、关联交易内容和金融服务协议主要条款

公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及列入合并范围

企业提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保综合授信额度；同时，公司（含 合并报表公司）在财务公司的存款余额总计不超过人民币捌亿元，公司（含合并 报表公司）在财务公司的委托理财余额不超过人民币捌亿元。

金融服务协议主要条款如下：

1、财务公司同意根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融 服务业务：（1）存款服务；（2）信贷服务；（3）结算服务；（4）委托理财服 务；（5）委托贷款服务；（6）经中国银行业监督管理委员会批准的可提供的其 他业务。

2、财务公司在为公司或公司的分、子公司提供上述金融服务业务的同时, 承 诺遵守以下原则：

（1）公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定 的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用 的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；

（2）公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有 关管理办法执行，财务公司最高可为公司提供基准贷款利率下浮 10%的优惠；

（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国 内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司成员 单位开展同类业务费用的水平；

（4）财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担， 公司不承担相关结算费用；

（5）根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规 的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担 保及其他形式的资金融通。

• 3、财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债

• 风险，满足公司支付需求。

• 4、在遵守本协议的前提下，公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供

• 进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并 符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

• 5、财务公司承诺以下情形之一出现时，将于情形发生之日起两个工作日内

• 书面通知公司：

• （1）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫

• 款、 董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；

• （2）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；

• （3）公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过 30%；

• （4）财务公司的股东对财务公司的负债逾期6个月以上未偿还；

• （5）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理

• 办法》第三十四条的规定要求的；

• （6）财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、

• 责令整顿等重大情形；

• （7）其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。

• 6、财务公司承诺，如财务公司违反本协议任何条款，财务公司将向公司全

• 额赔偿公司所遭受或承担的损失、损害、第三方索赔或其他责任。

• 7、协议经双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖单位公章后生

• 效，有效期三年。

• 8、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议

• 以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解

除。

9、协议有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一 个月书面通知对方，协议将每年自动延期一年。

10、凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索 赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员 会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对 协议双方均有约束力。

四、金融服务交易的额度

• （1）存款服务：公司（含合并报表公司）在财务公司的存款余额总计不超

• 过人民币捌亿元；

（2）信贷服务：免担保综合授信额度不低于人民币贰亿元，不超过人民币 壹拾亿元。

（3）委托理财服务：甲方（含合并报表公司）在财务公司的委托理财余额 不超过人民币捌亿元。

五、风险控制措施

1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，控制资产负债 风险，满足公司支付需求。

2、查验财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》； 关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业财务公司管 理办法》规定的情况。

• 3、不定期的全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性

• 和流动性；

• 4、将资金存放在财务公司前，公司取得并审阅财务公司最近一个会计年度

经有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，了解财务公司的经营 资质、业务和风险状况。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、财务公司是以加强中国航天科技集团有限公司资金集中管理和提高企业 集团资金使用效率为目的，为成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。公 司与财务公司的关联交易能充分利用财务公司拥有的资源和优势，有利于为公司 提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资源合理 配置。

2、财务公司与公司的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，其所提供 的存贷款利率等于或优于一般商业银行提供的同类业务利率，有利于公司降低融 资成本和融资风险；该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形， 也不影响公司的独立性。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次关联交易事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事 回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议 案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关 联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：公司 与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循自愿、公平合理、协 商一致的原则，航天科技财务有限责任公司能够为公司提供公平合理的利率政策， 为公司提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资 源合理配置能够，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。公

司关联董事在表决时进行了回避，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 我们同意该关联交易，同意将该议案提交公司股东大会审议

3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项，审计委员会同意该项议 案，并认为：本次关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水 平和效益，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东和上市公司利益的情形， 也不影响公司的独立性。同意将本议案提交董事会审议。

八、备查文件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

航天长征化学工程股份有限公司董事会

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