ChangYuan Technology Group Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 20, 2012

长园集团股份有限公司 600525

2012 年第三季度报告

长园集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 6

1

长园集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
路强	董事	因公出差	许晓文
肖静	独立董事	因公出差	魏炜

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	许晓文
主管会计工作负责人姓名	杨剑松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	颜色辉

公司负责人许晓文、主管会计工作负责人杨剑松及会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末 （7-9 月）比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	4,327,114,880.36	3,605,592,823.70	20.01
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,197,102,047.22	2,121,219,617.53	3.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.54	2.46	3.25
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		61,243,112.40	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.0709	不适用
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期末 （1－9 月）	本报告期比上 年同期增减(%) （7-9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,265,435.61	141,389,238.66	-91.34
基本每股收益（元/股）	0.0408	0.1637	-91.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.0476	0.1276	40.41
加权平均净资产收益率（%）	1.62	6.51	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.89	5.08	增加48.20 个 百分点

2

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注： ①本报告期内（7-9 月）扣除非经常性损益后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率分别增长40.41%和48.20%，主要由于主营业务的增长；

②本报告期末（1-9 月）归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益均下降74.50%，本报告期内（7-9 月）归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益均下降91.34%，主要是受去年同期出售可供出售金 融资产的影响。

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-1,844,362.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	34,057,342.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	172,348.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,702.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,739,149.78
所得税影响额	-4,743,577.56
少数股东权益影响额（税后）	-604,387.78
合计	31,213,215.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		52,153
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股 的数量	种类
长和投资有限公司	308,766,869	人民币普通股
华润深国投信托有限公司	97,062,608	人民币普通股
许晓文	10,790,276	人民币普通股
张淑琴	4,155,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	3,401,700	人民币普通股
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	2,638,434	人民币普通股
李华	2,330,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－国投 瑞银稳健增长灵活配置混合型证券 投资基金	2,317,245	人民币普通股
袁利兰	2,290,800	人民币普通股
李庆杰	2,140,000	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3

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项目	2012 年9 月30 日	2011 年12 月31 日	增减比例	变动原因
货币资金	370,037,654.92	294,155,358.91	25.80%	主要是短期借款增加所致
应收款帐	1,482,318,317.38	1,180,048,002.62	25.62%	主要是营业收入大幅上升所致
其他应收款	152,837,102.46	88,652,157.44	72.40%	主要是投标保证金大幅上升所致
存货	543,758,713.66	389,264,678.90	39.69%	主要是订单增加导致生产备货增加所 致
可供出售金融资 产	49,040,000.00	70,600,000.00	-30.54%	主要是可供出售金融资产公允价值变 动所致
长期股权投资	74,500,322.62	175,588,117.22	-57.57%	主要是原联营公司东莞高能成为控股 子公司所致
无形资产	271,735,978.05	158,821,340.83	71.10%	主要是土地使用权增加所致
长期待摊费用	20,066,681.41	11,694,752.86	71.59%	主要是新增的固定资产改良支出
短期借款	735,000,000.00	269,000,000.00	173.23%	主要用于补充公司流动资金
应付票据	25,572,005.68	15,501,579.05	64.96%	主要是存货增加所致
应付帐项	341,489,663.77	218,670,410.88	56.17%
预收款项	97,575,271.08	69,607,002.72	40.18%	主要是电力行业订单大幅增加所致
应付职工薪酬	44,789,221.39	65,571,491.09	-31.69%	主要是本年初支付了去年奖金所致
应付利息	1,988,361.12	12,259,224.81	-83.78%	主要是支付了短期融资券利息所致
应交税费	84,040,553.61	68,149,474.40	23.32%	主要是本年主营业务利润增加所致
长期借款	159,000,000.00	261,500,000.00	-39.20%	主要是偿还了部分长期借款所致
其他非流动负债	38,912,150.00	12,181,504.56	219.44%	主要是收到的政府补贴增加所致
项目	2012 年1-9 月	2011 年1-9 月	增减比例	变动原因
主营业务收入	1,690,025,912.40	1,280,244,994.28	32.01%	主要是电力行业产品收入增幅较大
主营业务成本	965,632,001.45	723,150,048.66	33.53%
主营业务利润	710,503,450.55	547,334,238.79	29.81%
主营业务税金及 附加	13,890,460.40	9,760,706.83	42.31%	主要是主营业务收入增加所致
营业费用	209,182,646.83	148,407,451.23	40.95%
管理费用	298,581,851.05	206,165,689.74	44.83%
资产减值损失	22,888,341.27	1,259,586.13	1717.13%	主要是对长期股权投资计提的减值准 备增加所致
公允价值变动收 益	971,720.46	-572,421.00	269.76%	主要是可供出售金融资产公允价值变 动所致
营业外收入	53,379,600.74	14,861,590.75	259.18%	主要是本年收到的政府补贴大幅增加 所致
投资收益/（损 失）	2,980,674.95	537,260,103.35	-99.45%	主要是去年出售可供出售金融资产所 致
营业利润	134,702,236.40	680,798,891.54	-80.21%
所得税	42,682,705.52	114,984,425.30	-62.88%
归属于上市公司 股东的净利润	141,389,238.66	554,435,539.80	-74.50%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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（一）公司治理情况

公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局 公司字[2011]31 号）的要求，于2011 年4 月18 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《长 园集团内控规范实施工作方案》。截至本报告日，今年本公司已完成集团总部及8 家子公司的内控建 设和自我评价工作。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和相关法律法规的要求，对公 司现有风险进行评估，梳理重大业务流程以及公司各项管理制度，以穿行测试和控制测试来确认公司 内部控制的设计有效性和执行有效性，并追踪各公司内控缺陷的整改情况。报告期内，公司对纳入评 价范围的子公司与业务均已建立了内部控制，并且得到了有效的执行。 我们注意到内部控制应当与公 司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司会不 断完善公司内部控制体系建设，确保内控体系能够得到有效执行，强化内部控制监督检查，促进公司 健康、可持续发展。

本公司认为按照《企业内部控制基本规范》及相关规定上述公司在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。

（二）公司于2012 年9 月6 日召开第五届董事会第七次会议审议《关于公司终止实施2011 年度非 公开发行股票的议案》、《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司申 请公开发行A 股可转换公司债券的议案》等相关议案，并经2012 年9 月24 日召开的2012 年第三次临 时股东大会审议通过。2012 年10 月5 日，中国证监会受理公司发行可转债相关资料。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期，公司于2011 年4 月12 日召开的2011 年度股东大会审议通过了公司《2011 年度利润分 配方案》，以2011 年末总股本863,510,112 股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发 现金红利0.8 元（含税），合计派发股利69,080,808.96 元，该分配方案已于报告期内实施完毕。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及 深圳证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为完善和健全公司股东回 报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益，公司于2012 年8 月 16 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，进一步完善了公司的利 润分配制度和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定利润分配政策、决策机制等。同时，审议通 过了《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》，便于投资者形成稳定的回报预期。2012 年9 月

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4 日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过上述两项议案。相关决议公告详见上海证券交易所网 站及2012 年8 月17 日、9 月5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

长园集团股份有限公司 法定代表人:许晓文 2012 年10 月20 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年9 月30 日

编制单位: 长园集团股份有限公司

编制单位: 长园集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	370,037,654.92	294,155,358.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,213,616.00
应收票据	26,893,872.92	39,849,760.76
应收账款	1,482,318,317.38	1,180,048,002.62
预付款项	102,020,384.22	88,553,078.47
应收利息
应收股利
其他应收款	152,837,102.46	88,652,157.44
买入返售金融资产
存货	543,758,713.66	389,264,678.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	67,729.91
流动资产合计	2,677,933,775.47	2,081,736,653.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	49,040,000.00	70,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	74,500,322.62	175,588,117.22
投资性房地产	44,577,131.00	47,691,981.50
固定资产	615,701,355.45	555,184,035.30
在建工程	141,167,979.61	81,212,565.97
工程物资	4,800.00
固定资产清理

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无形资产	271,735,978.05	158,821,340.83
开发支出	4,000,000.00	4,000,000.00
商誉	393,075,397.29	384,025,761.46
长期待摊费用	20,066,681.41	11,694,752.86
递延所得税资产	24,234,576.77	22,007,338.95
其他非流动资产	11,076,882.69	13,030,276.51
非流动资产合计	1,649,181,104.89	1,523,856,170.60
资产总计	4,327,114,880.36	3,605,592,823.70
流动负债：
短期借款	735,000,000.00	269,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	25,572,005.68	15,501,579.05
应付账款	341,489,663.77	218,670,410.88
预收款项	97,575,271.08	69,607,002.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	44,789,221.39	65,571,491.09
应交税费	84,040,553.61	68,149,474.40
应付利息	1,988,361.12	12,259,224.81
应付股利	8,683,200.07	8,683,200.07
其他应付款	101,020,979.28	110,194,960.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	301,754,824.69	300,000,000.00
流动负债合计	1,741,914,080.69	1,137,637,343.72
非流动负债：
长期借款	159,000,000.00	261,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	34,988,319.87	39,478,320.99
其他非流动负债	38,912,150.00	12,181,504.56
非流动负债合计	232,900,469.87	313,159,825.55
负债合计	1,974,814,550.56	1,450,797,169.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	863,510,112.00	863,510,112.00
资本公积	141,920,194.10	138,346,194.11
减：库存股
专项储备
盈余公积	97,045,683.53	97,045,683.53
一般风险准备
未分配利润	1,094,626,057.59	1,022,317,627.89
外币报表折算差额

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长园集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计	2,197,102,047.22	2,121,219,617.53
少数股东权益	155,198,282.59	33,576,036.90
所有者权益合计	2,352,300,329.80	2,154,795,654.43
负债和所有者权益总计	4,327,114,880.36	3,605,592,823.70

公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉

母公司资产负债表

2012 年9 月30 日

编制单位: 长园集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	46,106,286.53	15,058,914.89
交易性金融资产
应收票据	279,000.00	1,356,642.11
应收账款	10,442,792.32	6,880,130.76
预付款项	66,000.00	1,338,050.00
应收利息
应收股利	661,876,720.64	722,906,698.03
其他应收款	269,976,914.92	192,521,501.37
存货	6,861,780.36	6,882,653.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	995,609,494.77	946,944,590.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,096,073,490.53	1,765,629,375.69
投资性房地产	58,865,047.32	61,921,175.79
固定资产	20,844,189.87	22,449,879.91
在建工程	54,466,568.82	36,373,036.78
工程物资
固定资产清理
无形资产	7,791,333.86	7,932,579.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	294,449.61	471,119.34
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,238,335,080.01	1,894,777,166.73
资产总计	3,233,944,574.78	2,841,721,757.01

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流动负债：
短期借款	290,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,127,255.98	4,843,271.97
预收款项	1,663,441.53	2,013,963.96
应付职工薪酬	1,289,649.53	6,289,649.53
应交税费	637,426.55	590,954.52
应付利息	1,586,666.67	12,059,486.30
应付股利
其他应付款	793,183,638.60	593,280,661.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,389,488,078.86	954,077,987.94
非流动负债：
长期借款	159,000,000.00	261,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	9,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	168,000,000.00	263,500,000.00
负债合计	1,557,488,078.86	1,217,577,987.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	863,510,112.00	863,510,112.00
资本公积	293,476,868.54	271,576,868.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	97,045,683.53	97,045,683.53
一般风险准备
未分配利润	422,423,831.85	392,011,104.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,676,456,495.92	1,624,143,769.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,233,944,574.78	2,841,721,757.01

公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉

4.2

合并利润表

编制单位: 长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）

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长园集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、营业总收入	752,182,080.16	497,204,559.56	1,690,025,912.40	1,280,244,994.28
其中：营业收入	752,182,080.16	497,204,559.56	1,690,025,912.40	1,280,244,994.28
利息收入
二、营业总成本	697,653,407.65	444,640,096.58	1,559,276,071.41	1,136,133,785.09
其中： 营业成本	423,373,342.69	274,801,416.29	965,632,001.45	723,150,048.66
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加	6,775,022.40	4,931,952.41	13,890,460.40	9,760,706.83
销售费用	92,822,636.93	55,430,105.69	209,182,646.83	148,407,451.23
管理费用	138,160,043.15	79,154,292.72	298,581,851.05	206,165,689.74
财务费用	18,035,007.97	28,147,811.41	49,100,770.41	47,390,302.50
资产减值损失	18,487,354.51	2,174,518.06	22,888,341.27	1,259,586.13
加： 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	152,579.47	-515,772.00	971,720.46	-572,421.00
投资收益（损失 以“－”号填列）	4,163,631.31	441,716,001.97	2,980,674.95	537,260,103.35
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	597,381.60		-1,324,294.68
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	58,844,883.29	493,764,692.95	134,702,236.40	680,798,891.54
加：营业外收入	26,698.93	1,436,447.55	58,379,600.74	14,861,590.75
减：营业外支出	1,152,676.28	900,839.90	2,419,941.61	1,591,772.47
其中： 非流动资产处置损 失	-561,608.66		308,930.97
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	57,718,905.94	494,300,300.60	190,661,895.53	694,068,709.82
减：所得税费用	19,305,453.63	81,315,076.56	42,682,705.52	114,984,425.30
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	38,413,452.31	412,985,224.04	147,979,190.01	579,084,284.52
归属于母公司所有者 的净利润	35,265,435.61	407,189,211.17	141,389,238.66	554,435,539.80
少数股东损益	3,148,016.69	5,796,012.87	6,589,951.34	24,648,744.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0408	0.4716	0.1637	0.6421
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	-11,560,000.00		-18,326,000.00
八、综合收益总额	26,853,452.31	412,985,224.04	129,653,190.01	579,084,284.52
归属于母公司所有者的 综合收益总额	23,705,435.62	407,189,211.17	123,063,238.67	554,435,539.80
归属于少数股东的综合 收益总额	3,148,016.69	5,796,012.87	6,589,951.34	24,648,744.72

公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉

10

长园集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位: 长园集团股份有限公司

编制单位: 长园集团股份有限公司	编制单位: 长园集团股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	13,409,421.88	12,841,951.12	33,158,713.63	35,833,160.09
减：营业成本	7,611,676.91	5,718,130.18	16,370,053.21	17,304,736.45
营业税金及附加	327,585.97	438,145.84	840,659.74	969,594.49
销售费用	888,219.15	622,264.49	2,821,930.22	2,185,819.18
管理费用	14,881,388.12	18,093,297.97	39,138,517.09	43,121,503.63
财务费用	13,005,316.28	22,557,411.64	35,151,852.30	35,958,325.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	32,400,454.95	25,566,350.25	159,400,454.95	52,837,123.85
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	9,095,690.40	-9,020,948.75	98,236,156.02	-10,869,695.22
加：营业外收入	8,680.00	8,200.00	1,267,784.80	540,667.00
减：营业外支出		741,183.42	10,405.00	741,708.42
其中：非流动资产处 置损失			10,405.00
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	9,104,370.40	-9,753,932.17	99,493,535.82	-11,070,736.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	9,104,370.40	-9,753,932.17	99,493,535.82	-11,070,736.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉

4.3

合并现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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长园集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,698,742,768.30	1,349,463,299.77
收到的税费返还	28,061,371.31	11,355,962.15
收到其他与经营活动有关的现金	201,060,427.20	17,696,019.64
经营活动现金流入小计	1,927,864,566.81	1,378,515,281.56
购买商品、接受劳务支付的现金	930,988,932.15	737,130,416.68
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金	329,260,232.94	249,604,596.69
支付的各项税费	175,915,157.92	198,911,833.80
支付其他与经营活动有关的现金	430,457,131.40	249,002,863.24
经营活动现金流出小计	1,866,621,454.41	1,434,649,710.41
经营活动产生的现金流量净额	61,243,112.40	-56,134,428.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	23,353,207.96	50,468,275.51
取得投资收益收到的现金	5,820,053.71	536,683,205.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	444,325.00	19,109,859.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	552,238.88
收到其他与投资活动有关的现金	37,174,683.17	37,565,308.64
投资活动现金流入小计	67,344,508.72	643,826,648.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	183,396,282.44	101,808,771.47
投资支付的现金	53,800,571.12	375,482,363.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	290,274.65	20,485.00
投资活动现金流出小计	237,487,128.21	477,311,619.62
投资活动产生的现金流量净额	-170,142,619.49	166,515,028.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,293,330,000.00	606,230,600.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,472.22
筹资活动现金流入小计	1,593,334,472.22	905,030,600.00
偿还债务支付的现金	1,251,830,000.00	1,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,409,915.78	94,148,138.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,230,359.69	9,884,290.20
支付其他与筹资活动有关的现金	20,710.00	15,407.25
筹资活动现金流出小计	1,408,260,625.78	1,099,163,545.44
筹资活动产生的现金流量净额	185,073,846.44	-194,132,945.44

12

长园集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,043.34	-1,697,248.68
五、现金及现金等价物净增加额	75,882,296.01	-85,449,594.17
加：期初现金及现金等价物余额	294,155,358.91	400,862,115.70
六、期末现金及现金等价物余额	370,037,654.92	315,412,521.53

公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉

母公司现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 长园集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,401,094.93	14,844,065.88
收到的税费返还	341,248.47	334,589.25
收到其他与经营活动有关的现金	593,704,230.51	1,228,121,300.50
经营活动现金流入小计	605,446,573.91	1,243,299,955.63
购买商品、接受劳务支付的现金	7,604,213.96	9,669,177.43
支付给职工以及为职工支付的现金	8,286,612.26	10,658,847.20
支付的各项税费	6,935,749.89	19,742,382.69
支付其他与经营活动有关的现金	554,120,512.31	570,760,001.53
经营活动现金流出小计	576,947,088.42	610,830,408.85
经营活动产生的现金流量净额	28,499,485.49	632,469,546.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	220,430,432.34	25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	6,500.00	805,754.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	220,436,932.34	25,805,754.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	17,012,827.53	26,771,817.67
投资支付的现金	240,444,114.84	416,586,993.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	257,456,942.37	443,358,810.67
投资活动产生的现金流量净额	-37,020,010.03	-417,553,056.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	854,330,000.00	344,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	298,800,000.00

13

长园集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,154,330,000.00	642,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,001,830,000.00	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,948,807.42	58,981,724.98
支付其他与筹资活动有关的现金		15,407.25
筹资活动现金流出小计	1,114,778,807.42	768,997,132.23
筹资活动产生的现金流量净额	39,551,192.58	-126,197,132.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,703.60	-195,652.35
五、现金及现金等价物净增加额	31,047,371.64	88,523,705.69
加：期初现金及现金等价物余额	15,058,914.89	29,171,877.04
六、期末现金及现金等价物余额	46,106,286.53	117,695,582.73

公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉

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