ChangYuan Technology Group Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 15, 2013

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2013010

长园集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）等有关规定，长园集团股份有限公司（以下简称“本公 司”）对截至2012 年12 月31 日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用 情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]722 号《关于核准深圳市长园集 团股份有限公司配股的批复》文核准，本公司向截至股权登记日2009 年8 月18 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东（总股本166,586,420 股），按照每10 股配3 股的比例 配售，本次配售增加的股份49,291,108 股，发行价格为8.88 元/股，本次配售 后股本总数215,877,528 股。本次发行募集资金总额为437,705,039.04 元（含 发行费用），发行费用合计14,311,335.59 元，募集资金净额：423,393,703.45 元。该募集资金已于截至2009 年8 月27 日止全部到位。

该募集资金业经广东大华德律会计师事务所验证并出具了华德验字 [2009]82 号验资报告。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等法律、法规，结合本公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，本公司对募 集资金实行专户存储制度，进行了严格管理。本公司在中国建设银行深圳市科苑 支行开立了募集资金专项账户，账号为44201515200052505315。

本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市科苑支行及保荐机构东方证券 股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所的

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三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公 司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议签订 以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

截止2012 年12 月31 日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止 日余 额	存储 方式
中国建设银行深圳 市科苑支行	44201515200052505315	423,393,703.45	---	活期
合 计		423,393,703.45	---

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二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：42,339	募集资金总额：42,339	募集资金总额：42,339	募集资金总额：42,339	募集资金总额：42,339	募集资金总额：42,339	已累计使用募集资金总额： 42,339	已累计使用募集资金总额： 42,339	已累计使用募集资金总额： 42,339	已累计使用募集资金总额： 42,339
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2011 年： 93 2010 年： 3,257 2009 年： 23,861 2008 年： 13,612 2007年： 1,516
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预 定可使用状态 日期（或截止 日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后 承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	环保型套管产业化项 目	环保型套管产业化项 目	16,318	16,318	16,246	16,318	16,318	16,24 6	-72	2010 年末
2	电缆附件基地项目	电缆附件基地项目	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,50 0	---	2010 年末
3	补充流动资金					9,521	9,521	9,59 3	72
合 计	32,818	32,818	32,818	32,818	32,746	42,339	42,339	42,33 9	---

注：本公司前次募集资金总额42,339 万元，截止2012 年12 月31 日已全部使用完毕，募集资金专户无余额。

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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更， 也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

广东大华德律会计师事务所对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目进行了专项审核，并于2009 年9 月4 日出具了华德专审字[2009]457 号专项 审计报告，截至2009 年7 月31 日公司预先投入募投项目的自筹资金为21,806.04 万元。

截至2009 年12 月31 日本公司以募集资金置换预先投入募投资项目的自筹 资金为23,553 万元，其中：以自筹资金预先投入环保型套管产业化项目的建设 成本及费用为14,246 万元、投入电缆附件基地项目的建设成本及费用为9,307 万元。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司配股说明书说明，募集资金若有剩余，将用于补充公司流动资金；若 有不足，则将通过本公司自筹解决。据此，本公司于2009 年配股后使用募集资 金超额部分补充流动资金9,593 万元。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目 截止日投承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否

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序 号	项目名称	资项目累 计产能利 用率（注 4）		2012	2011	2010	累计实 现效益	达到 预计 效益
1	环保型套 管产业化 项目	99.7%	3,463 （注1）	6,831	6,212	8,863	25,818	是
2	电缆附件 基地项目	98.2%	5,187 （注2）	5,204	3,384	1,800	11,781	是

注1：环保型套管产业化项目已于2010 年竣工并于当年达产。根据本公司 《配股说明书》，预计环保型套管产业化项目建成正常达产后，将实现年销售收 入20,000 万元，年利润总额3,463 万元；2010 年至2012 年实际效益大幅超过 预计效益主要是因为国家基础建设投资拉动效益及海外电子产品消费复苏引起 出口上升所致。

注2：电缆附件基地项目已于2010 年竣工，2012 年达产。根据本公司《配 股说明书》，预计项目建成正常达产后，将实现年销售收入30,000 万元，年利润 总额5,187 万元。

注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至 截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

（一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）未能实现承诺收益的说明

不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情 况。

四、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2012 年12 月31 日，募集资金专户无余额，前次募集资金已全部使用 完毕。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规

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定》、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用并管理募集资金，及时、真 实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二O 一三年三月十四日

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