AI assistant
CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO., LTD. Audit Report / Information 2024
57504_rns_2025-04-28_fd872920-68dc-4a4e-81bb-f60e83fe5b0a.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
常熟通润汽车零部件股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0684号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:京25AMiKNEQK 您可使用手机 扫"或进入
| 序号 | 罙 | 页码 |
|---|---|---|
| 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | $1 - 3$ | |
| 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | $1 - 12$ |
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/
墓集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]230Z0684号
常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称常润股份)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供常润股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为常润股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 一公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是常润股份董事 会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对常润股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。
$\mathbf 1$
五、鉴证结论
我们认为,后附的常润股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制, 公允反映了常润股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
(此页无正文, 为常熟通润汽车零部件股份有限公司容诚专字[2025]230Z0684 号报告之签字盖章页。)
中国注册会计师 $\overline{2}$ 中国注册会计师: 0100320105 睿 陈雪 $7010203$ 会计师 市積津 TL ýΰ 徐 远
110100320447 中国注册会计师: 徐远 中国注册 会计师 江美林
110100320602 沅美林 中国注册会计师: 中国·北京 汪美林
2025年4月26日
$\overline{\mathbf{3}}$
常熟通润汽车零部件股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将常熟通润 汽车零部件股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年度募集资金存放与使用情况 报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1477号)核准,公司于2022年7月向社会公 开发行人民币普通股(A股)19,873,334 股, 每股发行价为30.56 元, 募集资金总额为 人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用(不含增值税)人民币 59,346,985.18 元后, 公司实际收到募集资金人民币 547,982,101.86 元, 已由国金证券股 份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")于 2022年7月26日汇入公司设 立的募集资金专户中。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币38,522,201.86元后,公 司募集资金净额为人民币 509.459.900.00 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)"容诚验字[2022]230Z0200号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方 及四方监管协议。
2024年度, 本公司募集资金使用情况及结余情况如下:
今颂单位, 大民币元
| ユムエバコーロー・・ ノ ヽ レ ヽ」 * ノ い | ||
|---|---|---|
| 项目 | 序号 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | A | 607,329,087.04 |
| 发行费用 减: |
B | 97,869,187.04 |
| 二、募集资金净额 | $C = A - B$ | 509,459,900.00 |
| 尚未使用募集资金支付的发行费用 加: |
D | |
| 减: 投入募集资金投资项目的金额 | Ε | 203,830,156.44 |
| 置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] 其中: |
E1 | 27,902,314.85 |
| 闲置募集资金临时补充流动资金余额[注 2] 减: |
F | 57,000,000.00 |
| 项目 | 序号 | 金额 |
|---|---|---|
| 手续费及服务费支出 减: |
G | 8,812.31 |
| 加: 利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益 | H | 18,079,893.26 |
| 三、截至 2024年 12月 31日募集资金余额 | $I=C+D-$ $E-F-G+H$ |
266,700,824.51 |
| 减: 使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注 3] | 175,000,000.00 | |
| 四、截至2024年12月31日募集资金专户余额 | $K=I-J$ | 91,700,824.51 |
注 1: 详见"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目先期投入及 置换情况":
注 2: 详见"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(三)使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的情况":
注 3: 详见"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况"。
二、募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同国金证券于2022 年 7 日 19 日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司 党熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏 州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司连同国金证券 于 2024 年 10 月 16 日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储 三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年12月31日,上述 监管协议履行正常。
公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于2022年9月28日分别 与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常 熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券 干 2022年9月28日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方 监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司、子公司普克科技(苏州)股份有限公司、 国金证券于 2024年10月16日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金 专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交 易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年 12 月 31 日, 上述监管协议履行正常。
截至 2024年12月31日止, 募集资金存储情况如下:
金额单位: 人民币万元
| 开户银行 | 账户名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司常 熟支行 |
常熟通润汽车零部件股份有 限公司 |
1102024829200848769 | 6,243.30 |
| 中国建设银行股份有限公司常 熟分行城东支行 |
常熟通润汽车零部件股份有 限公司 |
32250198613800000567 | 84.03 |
| 中国建设银行股份有限公司常 熟分行城东支行 |
常熟通润汽车零部件股份有 限公司 |
l32250198613800000953 | 31.97 |
| 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
常熟通润汽车零部件股份有 限公司 |
101210001024392990 | 98.97 |
| 招商银行股份有限公司苏州分 行常熟支行 |
常熟通润汽车零部件股份有 限公司 |
121902130210755 | 56.99 |
| 中国工商银行股份有限公司常 熟支行 |
常熟天润汽车维修设备有限 公司 |
1102024829200848645 | 1,846.77 |
| 中国建设银行股份有限公司常 熟分行城东支行 |
常熟天润汽车维修设备有限 公司 |
32250198613800000568 | 41.62 |
| 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
常熟天润汽车维修设备有限 公司 |
101240001024394054 | 100.47 |
| 招商银行股份有限公司苏州分 行常熟支行 |
南通通润迈高汽车零部件有 限公司 |
513903437810855 | 251.84 |
| 中国建设银行股份有限公司常 熟分行城东支行 |
普克科技(苏州) 股份有限 公司 |
32250198613800000954 | 414.12 |
| 计 合 |
9,170.08 |
三、2024年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日, 公司 2024 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币 3.962.21 万元, 具体使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议, 分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用 的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 27,902,314.85元, 置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元(不含增值税), 合计人民币38.909.862.02元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z2520号), 公司独立董事、监 事会均发表了同意意见, 保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
截至2024年12月31日, 公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 27,902,314.85元, 置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元。
(三)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司干2024年8月24日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次 会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公 司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月, 使用期限届满前, 资金将及时归还至募集资金专用账户。公司监事会发表了同意 意见, 保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
截至2024年12月31日, 公司累计使用闲置募集资金人民币5,700.00万元临时补充流 动资金。
(四) 对闲置募集资金讲行现金管理, 投资相关产品情况
公司于2024年8月24日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次 会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下, 使用最高不超过人民币30.000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流 动性好、短期的投资产品, 在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用资金, 期 限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会发表了同意意见, 保荐机构 对上述事项出具了无异议的核查意见。
截至2024年12月31日, 公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为17,500.00万元。 2024年度, 公司使用闲置墓集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下:
| 金额单位: | 人民币万元 |
|---|---|
| 序 号 |
签约方 | 产品名 称 |
金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
3,600.00 | 2023/8/22 | 2024/2/22 | 49.00 | |
| 2 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
5,000.00 | 2023/10/12 | 2024/4/11 | 72.30 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司常 熟支行 |
结构性 存款 |
6,000.00 | 2023/10/24 | 2024/4/24 | 51.00 |
| 4 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
1,200.00 | 2023/11/30 | 2024/6/3 | 17.12 雲 |
| 序 号 |
签约方 | 产品名 称 |
金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
1,000.00 | 2023/12/12 | 2024/3/12 | 6.11 |
| 6 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
3,000.00 | 2023/12/12 | 2024/3/12 | 18.32 |
| $\overline{7}$ | 中国工商银行股份有限公司常 熟支行 |
结构性 存款 |
2,000.00 | 2023/12/18 | 2024/6/18 | 17.00 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司常 熟支行 |
结构性 存款 |
1,500.00 | 2023/12/18 | 2024/3/18 | 5.63 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司常 熟分行 |
结构性 存款 |
6,000.00 | 2024/1/4 | 2024/7/4 | 40.50 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司常 熟分行 |
通知存 款 |
6,000.00 | 2023/12/14 | 2024/1/4 | 5.08 |
| 11 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
3,600.00 | 2024/3/5 | 2024/9/3 | 46.67 |
| 12 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
1,000.00 | 2024/3/21 | 2024/4/22 | 2.19 |
| 13 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
3,000.00 | 2024/3/21 | 2024/4/22 | 6.58 |
| 14 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
5,000.00 | 2024/4/16 | 2024/10/14 | 64.47 |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司常 熟支行 |
结构性 存款 |
6,000.00 | 2024/4/29 | 2024/12/10 | 88.46 |
| 16 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
2,500.00 | 2024/4/29 | 2024/5/29 | 4.93 |
| 17 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
1,000.00 | 2024/5/22 | 2024/6/24 | 2.08 |
| 18 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
500.00 | 2024/5/22 | 2024/6/24 | 1.04 |
| 19 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
1,200.00 | 2024/6/7 | 2024/12/9 | 16.91 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司常 熟支行 |
结构性 存款 |
2,000.00 | 2024/6/20 | 2024/12/23 | 25.38 |
| 21 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
2,500.00 | 2024/6/24 | 2024/9/24 | 14.49 |
| 22 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
1,000.00 | 2024/6/28 | 2024/7/29 | 1.91 |
| 23 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
500.00 | 2024/6/28 | 2024/7/29 | 0.96 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司常 熟分行 |
结构性 存款 |
6,000.00 | 2024/7/10 | 2024/10/18 | 26.30 |
| 25 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
900.00 | 2024/8/14 | 2024/9/18 | 1.90 |
| 26 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
3,600.00 | 2024/9/10 | 2024/12/9 | 23.97 |
| 27 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
2,500.00 | 2024/10/8 | 2024/10/29 | 2.66 |
| 序 믁 |
签约方 | 产品名 称 |
金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收 益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
900.00 | 2024/10/8 | 2024/10/29 | 0.96 |
| 29 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
5,000.00 | 2024/10/17 | 2025/1/20 | |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司常 熟分行 |
结构性 存款 |
3,200.00 | 2024/10/21 | 2025/1/24 | |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司常 熟分行 |
结构性 存款 |
1,000.00 | 2024/10/21 | 2025/1/24 | |
| 32 | 中国建设银行股份有限公司常 熟分行 |
结构性 存款 |
2,800.00 | 2024/10/21 | 2024/11/25 | 4.76 |
| 33 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
800.00 | 2024/11/4 | 2024/11/29 | 0.96 |
| 34 | 中国建设银行股份有限公司常 熟分行 |
结构性 存款 |
2,800.00 | 2024/11/28 | 2025/1/12 | |
| 35 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
3,600.00 | 2024/12/13 | 2025/3/13 | |
| 36 | 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司开发区支行 |
结构性 存款 |
1,100.00 | 2024/12/13 | 2025/3/13 | |
| 37 | 中国工商银行股份有限公司常 熟支行 |
结构性 存款 |
6,000.00 | 2024/12/13 | 2024/12/30 | 5.56 |
| 38 | 招商银行股份有限公司苏州分 行 |
结构性 存款 |
800.00 | 2024/12/13 | 2025/1/13 | |
| 计 合 |
106,100.00 | 625.19 |
(五) 募集资金使用的其他情况
1、部分募集资金投资项目延期
2024年7月15日, 公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,2024年7月31日,公司召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同 意公司将募投项目"研发中心与信息化项目"及"汽车零部件制造项目"达到预定可使 用状态的日期调整为2025年8月31日。
(1) 部分募投项目延期情况
结合国际国内经济与市场环境、当前募投项目的实际建设情况和投资进度, 公司拟 对募投项目"研发中心与信息化项目"及"汽车零部件制造项目"达到预定可使用状态 的日期调整为2025年8月31日。具体情况如下:
| 原计划达到预定 | 延期后达到预定 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 项目 |
「使用状态日期 ब्रा |
可使用状态日期 |
| ' 研发中心与信息化项目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 汽车零部件制造项目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
(2) "研发中心与信息化项目"延期原因
"研发中心与信息化项目"主要进行公司研发基础设施建设及信息化建设优化组织 架构,完善研发部门人员结构,推进新产品、新技术的开发和应用。延期原因为:
①由于研发中心的建设工程与"汽车维修保养设备生产基地建设项目"的建设工程 配套同步开展, 配套建设的总体工程量较大, 耗时较长, 公司需要在基建工程完成后, 进行研发设备设施投入及相关研发项目开展,受基建工程耗时影响,"研发中心与信息 化项目"进度有所放缓。
②在"研发中心与信息化项目"实施过程中,公司所涉产品市场端、客户端的需求 持续发生变化, 公司适时调整研发布局, 针对性地调整和升级研发设备设施配置以及人 员配备的方案, 审慎推进购置设备、引进人才, 因此适当放缓了对该募投项目的投资进 度。
3在信息化建设方面, 由于公司合并报表范围内存在较多分支机构并在继续增加, 包括如通过收购增加了子公司普克科技(苏州)股份有限公司、新设了 TORIN(THAILAND)CO.,LTD. (以下简称"常润泰国")等, 以及跨境电商业务的新业 务模式等的发展,公司业务种类日趋复杂,对企业信息化系统产生新的要求,导致公司 需要增加信息化系统建设与实施时间来覆盖更多分支机构以及适应新的要求。
综合以上原因,公司将"研发中心与信息化项目"达到预定可使用状态时间延期至 2025年8月31日。
(3) 汽车零部件制造项目"延期原因
公司"汽车零部件制造项目"主要进行建设汽车随车工具扩建项目,具体包括利用 现有厂房进行适应性装修改造,以适应生产制造要求,引进国内外先进智能化、自动化 生产线, 生产汽车拖钩和随车工具产品。延期原因为:
由于国际国内市场环境变化, 公司为更好响应、满足国际市场需求, 先以自有资金 投入开展常润泰国生产基地建设,对国内"汽车零部件制造项目"的推进有所放缓,同 时为丰富汽车零部件产品线, 拟扩大产品范围, 需要进一步做调研, 因此, 公司将"汽
车零部件制造项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年8月31日。
2、变更部分募集资金投资项目
2024年7月15日, 公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会 议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2024年7月31日,公司召开2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公 司"汽车维修保养设备生产基地建设项目"部分募集资金计4.232万元变更投向,用于新 项目"普克科技存储箱柜生产基地项目"。
截至2023年12月31日, 公司"汽车维修保养设备生产基地建设项目"尚未使用募集 资金余额为17,781.90万元。公司拟将其中的4.232万元用于"普克科技存储箱柜生产基地 项目"。
(1) 变更具体原因
考虑到一方面公司围绕汽车维修保养设备与工具领域,打造多元化品类,更好满足 客户一站式采购服务需求的发展战略, 对公司新建产品项目的结构进行完善, 规划实施 存储箱柜生产基地项目:另外一方面,公司在该项目基建工程尚未完成情况下,为加快 推进汽车举升机等汽车维保设备的产品线建设,已于2022年、2023年利用自有资金先行 投入了汽车举升机等汽车维保设备产品线,与汽车维修保养设备生产基地建设项目建设 内容存在部分重叠,为更好地匹配公司各项目资金需求,提高募集资金使用效率,公司 拟将原墓投项目中部分幕集资金计4.232万元变更用于"普克科技存储箱柜生产基地项目" (以下简称"新募投项目"),新募投项目计划总投资额为4.232万元,本次变更涉及的募 集资金占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的8.31%。新募投项目的实 施有利于满足公司存储箱柜的扩产需求,进一步增强主业,提升公司规模化生产能力, 符合公司发展战略。
(2) 新募投项目的基本情况
项目名称: "普克科技存储箱柜生产基地项目"
实施主体:普克科技(苏州)股份有限公司(公司控股子公司)
实施地点: 江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园
建设规模与建设内容: 拟利用现有厂房, 进行存储箱柜的扩产, 新增生产设测试
设备及配套设备等。项目建设完成后,可形成年产47万台套存储箱柜备、与箱柜部件 的生产能力。
项目投资概算: 项目计划总投资额4.232万元, 其中, 工程费用381.8万元, 设备购 置费及安装费用2,358.51万元。
建设周期: 2年。
达到预定可使用状态时间: 2026年7月31日。
(3) 新募投项目可行性分析
新募投项目将增加年产47万台存储箱柜与箱柜部件的生产能力,符合公司"挖掘 公司渠道、品牌优势, 渠道资源平台化, 围绕汽车维修保养设备与工具领域, 打造多 元化品类,并实现线上线下互推营销,推动企业成长"的发展战略。项目围绕公司主 营业务展开, 符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向, 具有良好的 市场发展前景和预期经济效益。
新项目的实施将有利于满足客户一站式采购需求,提升公司规模化生产能力和核心 竞争力, 增强公司持续盈利能力, 符合公司长远发展战略及利益。
3、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点
2024年12月24日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。本事项尚 需提交公司股东大会审议批准。
公司根据所处国际贸易形势、经济环境、行业发展动态以及客户需求, 结合目前的 实际经营情况,为使募投项目建设更加符合公司未来发展需求,整合利用公司内部资源, 提高募集资金使用效率, 开拓海外市场, 打造全球化优势, 公司拟增加"汽车零部件制 诰项目"、"汽车维修保养设备生产基地项目"和"研发中心与信息化项目"的实施主 体和实施地点。具体情况如下:
| 实施主体 | 实施地点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 汽车维修保养设 备生产基地项目 |
常熟天润汽车维 修设备有限公司 |
常熟天润汽车维 修设备有限公 司、 常润泰国 |
常熟经济技术开 发区兴业路 |
常熟经济技术开 发区兴业路、泰 国罗勇府中罗勇 工业国 m |
| 汽车零部件制造 项目 |
南通通润迈高汽 车零部件有限公 声 |
南通通润迈高汽 车零部件有限公 司、常润泰国 |
南通海安经济开 发区天益路8号 |
南通海安经济开 发区天益路8号、 泰国罗勇府中罗 勇工业园 |
|---|---|---|---|---|
| 研发中心与信息 化项目 |
常熟天润汽车维 修设备有限公司 |
常熟天润汽车维 修设备有限公 司、常润股份、 常润泰国 |
常熟经济技术开 发区兴业路 |
常熟经济技术开 发区兴业路、常 熟经济技术开发 区新龙腾工业 园、泰国罗勇府 中罗勇工业园 |
除上述募投项目增加实施主体和实施地点外,项目的投资总额、建设内容、募集 资金投入金额等不存在变化。
除上述项外, 公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详 见附表 2: 变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金 使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查,国金证券认为:截至2024年12月31日,常润股份募集资金存放和使用 情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 及时履行了相关信息披露 义务。国金证券对常润股份2024年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。
附表1: 2024年度募集资金使用情况对照表
附表2: 变更募集资金投资项目情况表
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年4月26日
常熟通润汽车零部件股份有限公司
附表 1:
2024年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
| $\frac{1}{2}$ | コーマー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 50,945.99 | 本年度投入雾集资金总额 | 3,962.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 4,232.00 | 已累计投入葬集资金总额 | 20,383.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.31% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 项目,含 部分变 更(如 己变更 (甲 |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 巧彦 |
诺投入金额 截至期末承 $\ominus$ |
本年度投入金 復 |
计投入金额 截至期末累 $\widehat{\infty}$ |
差额(3)=(2)-(1) 截至期末累计 诺投入金额的 投入金额与承 |
截至期末投 $(\%)(4) =$ 入进度 (2)(1) |
定可使用状 项目达到预 态日期 |
本年度实现的 效益 |
是否达到预 计效益 |
性是否发 生重大变 项目可行 与 |
| 汽车维修保养设备生产 基地项目 |
哏 | 32,494.71 | 28,262.71 | 8,262.71 N |
2,562.98 | 17,275.79 | $-10,986.92$ | 61.13% | 2025年 | 不适用 | 不适用 | Кπ |
| 研发中心与信息化项目 | КД | 10,927.14 | 10,927.14 | 0,927.14 | 544.80 | 1,508.91 | $-9,418.23$ | 13.81% | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 汽车零部件制造项目 | Кπ | 7,524.14 | 7,524.14 | 7,524.14 | 268.53 | 1,012.42 | $-6,511.72$ | 13.46% | 2025年 | 不适用 | 不适用 | Кπ |
| 普克科技存储箱柜生产 基地项目 |
喂 | 4,232.00 | 4,232.00 | 585.90 | 585.90 | $-3,646.10$ | 13.84% | 2026年 | 不适用 | 不适用 | Кα | |
| 台计 | 50,945.99 | 50,945.99 | 50,945.99 | 3,962.21 | 20,383.02 | $-30,562.97$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 具体内容详见本报告 | $\mathbb{I}$ | 2024年度募集资金的实际使用情况"之 | "(五) 雾集资金使用的其他情况"。 | ||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 具体内容详见本报告 换情况"。 |
$\lim_{x \to 0}$ | 2024年度募集资金的实际使用情况" | $\overline{\mathcal{N}}$ | $\widetilde{(-)}$ | 募集资金投资项目先期投入及置 | ||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 具体内容详见本报告 流动资金的情况"。 |
"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(三)使用部分闲置募集资金临时补充 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 具体内容详见本报告 投资相关产品情况"。 |
$\hat{11}$ ă |
2024年度募集资金的实际使用情况" | $\mathcal{N}$ | (团)" | 对闲置募集资金进行现金管理 | ||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 具体内容详见本报告 | $\int$ | 2024年度募集资金的实际使用情况"之"(五) 募集资金使用的其他情况"。 |
$\hat{\mathcal{A}}$
$\Box$
常熟通润汽车零部件股份有限公司
附表 2:
2024年度变更募集资金投资项目情况表
单位: 万元
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
| 变更后的项目 | 对应的原项 | 变更后项目拟 | 截至期末计划 本年度实际投 实际累计投入 | 投资 | 项目达到预定 | 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш | 投入募集资金 | 累计投资金额 | 入金额 | 金额(2) | 进度(%) | 可使用状态日 | 效益 | 煝 | 否发生重大变化 | |
| 巧贅 | $\widehat{\Xi}$ | $(3)=(2)(1)$ | 無 | |||||||
| 汽年维修保养 汽年维修保 | ||||||||||
| 设备生产基地 | 养设备生产 | 28,262.71 | 28,262.71 | 2,562.98 | 17,275.79 | 61.13% | Кα | |||
| 項 | 基地项目 | |||||||||
| 普克科技存储 | 汽车维修保 | |||||||||
| 箱柜生产基地 | 养设备生产 | 4,232.00 | 4,232.00 | 585.90 | 585.90 | 13.84% | I | КД | ||
| 项目 | 基地项目 | |||||||||
| 合计 | 1 | 32,494.7 | 32,494.7 | 3,148.88 | 17,861.69 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 欰 | 体内容详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(五) 募集资金使用的其他情况"。 | ||||||||
| 分具体赛投项目 | ||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体雾投 | 适用 Ë |
|||||||||
| 顶目) | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 | 叫 | 体内容详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(五) 募集资金使用的其他情况"。 | ||||||||
| 说明 | ||||||||||
| G 四口口 ĽÒ Ö E $\overline{\mathcal{C}}$ $\circ$ $\mathbf{E}$ Ò 中性中心 国国国 吗 日日日日 搅 $\frac{1}{2}$ $\mathbb{Z}$ $\overline{\mathbf{u}}$ E |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发 凭证。 $\mathbf{L}^{\prime}$ $\mathcal{Z}$ |
应当向财 丑 涂改、 $\mathbf{o}$ 《平坦斗云店外事情大会》回次门命运 会计师事务所终止或执业许可注销的, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出信、 租. 4' ຕ໌ Alt March AND 人名英里尔 本事 |
发证机关:抵京市财政局 写 |
$\frac{\pi}{2}$ PIEIE 中华人民共和国财政部制 $\Box$ 2025年前序月8 P OBDE $\dot{\mathbf{p}}$ E $\overline{\mathbf{L}}$ E 日日 Ħ E |
|---|---|---|---|---|
| 9999999999999999999999 | 攍 编 靐 F ρ¢ 壕 $\overline{a}$ 卞 418 |
医学院 李所玉浩殊普通合伙 10702036209 容域发行师 刘维 首席合伙人: 称: 计师: 主任会 它 |
北京市西城区阜成门外大街28号1 幢外经贸大厦901-22至901-26 特殊普通合伙 织形式: 原: 呓 柳 组 经 |
日日 日日日 电同向 医阿西西西西西西西西西 京财会许可[2013]0067号 2013年10月25日 11010032 批准执业日期: 批准执业文号: 执业证书编号: |
