Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 6, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-032

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]390 号）核准，由主承销商国泰君安证券 股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司 2016 年 3 月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,350 万股， 发行价格为每股 13.64 元。本次发行募集资金总额 45,694.00 万元，扣除发行费 用 6,269.97 万元后，募集资金净额为人民币 39,424.03 万元。上述资金到位情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]8999 号 《验资报告》。

（二）2017 年年度募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金初始净额为 39,424.03 万元，本年募集资金账户产生利息收入 67.96 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额为 33,305.89 万元， 本报告期内使用金额为 8,199.15 万元，公司募集资金专户余额为 6,316.68 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资 者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，制定了《长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制 度》要求，本公司董事会批准开设了 3 个银行专项账户，专项账户见“（三）募 集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不 用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2016 年公开发行股票募集资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求， 国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国建设银行长沙麓谷科技 支行、兴业银行股份有限公司长沙江滨支行、上海浦东发展银行长沙左家塘支行 分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募 集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2015 年修订）及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

专户存储银行名称	账号	期末余额（元）
中国建设银行 长沙麓谷科技支行	43050178503600000042	63,148,550.30
兴业银行股份有限公司 长沙江滨支行	368120100100337916	18,256.91

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上海浦东发展银行 长沙左家塘支行	66110155200002144	0.00
合 计		63,166,807.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本公司 2017 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、 法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金，经公司董事会审议，以募集资金置换预先投入的自筹资金，截至 2016 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 12,032.00 万元，募集资金投资项目预先投入自筹资金情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]11239 号鉴证报告，保荐 机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

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（七）闲置募集资金购买理财产品的情况

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2016 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的 前提下，拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。

截至 2017 年 12 月 31 日公司使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况 如下：

单位：万元

受托方	产品 名称	产品金 额	起始日	到期日	预计年化 收益率
中国建设银行股 份有限公司长沙 麓谷科技支行	湖南乾元保 本16年对公 5期（养颐养 老金）	10,000	2016年10 月10日	2016年11 月14日	2.50%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募 集资金的存放和使用情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

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长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2018 年 02 月 07 日

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附件

长沙景嘉微电子股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额					39,424.03	39,424.03			本年度投入募集资金总额		8,199.15	8,199.15
报告期内变更用途的募集资金总额						无
累计变更用途的募集资金总额						无				已累计投入募集资金总额		33,305.89
累计变更用途的募集资金总额比例						无
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）		募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资 总额（1）		本年度投入 金额			截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
1、科研生产基地建设项目（一期）	否		23,667.00		23,667.00		8,199.15		17,544.86	74.13%	2018年12月31日	不适用	不适用	否
2、JM5400型图形芯片研发	否		5,758.00		5,758.00				5,758.00	100.00%	2015年12月31日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否		10,000.00		10,000.00				10,003.03	100.03%
承诺投资项目小计			39,425.00		39,425.00		8,199.15		33,305.89

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附件

长沙景嘉微电子股份有限公司

募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

超募资金投向
无
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		39,425.00	39,425.00	8,199.15	33,305.89
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	科研生产基地建设项目（一期）：截至2017年12月31日，科研生产基地建设项目（一期）投资进度为74.13%。科研生产基地建设项目（一期）项目工 程主体部分已于2018年1月15日正式投入使用，部分工程、设备及安装款尚未支付，项目已具备主要使用功能。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用

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附件

长沙景嘉微电子股份有限公司

募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2017 年 12 月 31 日

截至日期：2017年12月31日	截至日期：2017年12月31日
编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币12,032.00万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的 预先投入情况出具了天职业字[2016]11239号《关于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。公司第二届董 事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,032.00 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见，保荐机构对公司使用募集 资金置换先期投入的事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	截止2017年12月31日，JM5400型图形芯片研发项目结余募集资金金额1.83万元，为该募集资金产生的利息收入尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及 去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在	无

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