Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2021-012 号 债券代码:123024 债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于“岱勒转债”2021 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、“岱勒转债” 将于2021 年3 月22 日支付2020 年3 月21 日至2021 年3

• 月20 日期间的利息5.00 元(含税)/10 张。

2、债权登记日：2021 年3 月19 日。

• 3、除息日：2021 年3 月22 日。

• 4、付息日：2021 年3 月22 日。

5、“岱勒转债”票面利率为：第一年0.40%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%。

6、“岱勒转债”本次付息的债权登记日为2021 年3 月19 日，凡在2021 年 3 月19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2021 年 3 月19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月21 日公开发行了210.00 万张可转换公司债券。根据公司《创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《创业板公开发行可转换公 司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下：

一、岱勒转债基本情况

1、可转换公司债券简称：岱勒转债

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2、可转换公司债券代码：123024

• 3、可转换公司债券发行量：21,000.00 万元（210.00 万张）

• 4、可转换公司债券上市量：21,000.00 万元（210.00 万张）

• 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

• 6、可转换公司债券上市时间：2019 年4 月17 日

• 7、可转换公司债券存续的起止日期：自2019 年3 月21 日至2024 年3 月21

• 日。

• 8、可转换公司债券转股的起止日期：自2019 年9 月27 日至2024 年3 月21

• 日

• 9、票面利率：第一年0.40%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、

• 第五年1.80%

10、付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

• B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或

• “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年的票面利率。

• （2）付息方式

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①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本公司董事会根据相关法律法规 及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本 计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限 公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券信用级 别为“A+”级。在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日 止），中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关条款，本期为“岱勒转债”第二年付息，计息期间 为2020 年3 月21 日至2021 年3 月20 日，票面利率为0.5%，即每10 张“岱勒 转债”（面值1,000 元）派发利息人民币5.00 元（含税）。

1、对于持有“岱勒转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息 所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得 税，实际每10 张派发利息为4.00 元；

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2、对于持有“岱勒转债”的合格境外投资者（QFII 和RQFII），根据《关于 境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108] 号）规定，暂免征收企业所得税，实际每10 张派发利息为5.00 元；

3、对于持有“岱勒转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息5.00 元，自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债 权登记日、除息日及付息日如下：

1、债权登记日：2021 年3 月19 日（星期五）

• 2、除息日：2021 年3 月22 日（星期一）

• 3、付息日：2021 年3 月22 日（星期一）

四、债券付息对象

本次付息对象为截至2021 年3 月19 日（该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 “岱勒转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息 的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将“岱勒转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券 公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债 券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。

六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

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根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财 税2018[108]号），自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止，对境外机构 投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债 券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企 业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式：

证券投资部咨询电话：0731-89862900

传真电话：0731-84115848

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的 文件。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021 年3 月16 日

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