Changjiang Securities Co., LTD - Interim / Quarterly Report 2002

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**石炼化：2002年中期报告摘要

**2002-08-06 05:10

重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。半年度财务报告未经审计。董事朱理琛授权毕建国董事长代为表决。

第一节　重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。半年度财务报告未经审计。董事朱理琛授权毕建国董事长代为表决。

第二节　公司基本情况

1、公司法定中文名称:　石家庄炼油化工股份有限公司

2、法定代表人姓名：毕建国

3、公司董事会秘书：滕峰阁　　证券事务代表：李金瑞

联系电话：0311－5161160

传　　真：0311－5161138

电子信箱：[email protected]

联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司办公室

邮政编码：050032

4、公司半年报备置地点：公司证券部

信息披露媒体：网站：HTTP://www.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《中国证券报》《证券时报》

5、公司股票上市地：深圳证券交易所　

简称：石炼化　　股票代码：000783　　　　　　　　　　

第三节　会计数据和业务数据摘要(单位：元)

（一）主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项　目　　　　　　　报告期末　　　　　上年同期

（1）主营业务收入　　　　　　1,834,548,113.15　　　 2,811,895,667.10　　　

（2）净利润　　　　　　　　　　－67,532,181.40　　　　－98,539,233.10　　　　　　

（3）每股收益　　　　　　　　　　　　　－0.058　　　　　　　　－0.085　　　　　

（4）扣除非经常性损益后的每股收益　　　－0.059　　　　　　　　－0.087　　　　　　

（5）净资产收益率（％）　　　　　　　　－3.820　　　　　　　　－5.700

（6）扣除非经常性损益后的

净资产收益率（％）　　　　　　　　　－3.880　　　　　　　　　－5.82

（7）每股经营活动产生的现金流量净额　　－0.08　　　　　　　　　 0.163　　

报告期末　　　　　　　　　年初数

（1）总资产　　　　　　　　2,751,490,034.80　　　　 2,944,212,267.78

（2）股东权益　　　　　　　1,767,087,333.95　　　　 1,834,517,165.35

（3）每股净资产　　　　　　　　　　1.5307　　　　　　　　　　1.5891

（4）调整后的每股净资产　　　　　　 1.4177　　　　　　　　　　1.4906

注：报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额：

营业外收入　　1,274,759.60

营业外支出　　 200,417.00

第四节　股本变动及股东情况

1、截止2002年6月28日，公司在深圳证券登记公司登记的股东共有87769户。

2、公司主要股东持股情况（前十名股东）

股东名称　　　　　　　　　　持股数（股）　　　占总股本比例（％）

中国石油化工股份有限公司　　920444333　　　　　　79.73

光大证券有限责任公司　　　　 3362350　　　　　　　0.29

丰和价值证券投资基金　　　　 2400000　　　　　　　0.21

北京证券有限责任公司　　　　 2000000　　　　　　　0.17

普丰证券投资基金　　　　　　 1188015　　　　　　　0.10

杨洪均　　　　　　　　　　　 1061774　　　　　　　0.09

兴业证券投资基金　　　　　　　902000　　　　　　　0.08

中国石油大连石油化工公司　　　801200　　　　　　　0.07.

国泰君安证券有限责任公司　　　759000　　　　　　　0.06

刘德明　　　　　　　　　　　　686599　　　　　　　0.06

公司国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间无关联关系。

第五节　公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，经公司二届七次董事会提名推荐，并经公司2001年度股东大会审议批准，增补朱理琛先生为公司二届董事会董事，聘任谢文壁、陆长福先生为公司二届董事会独立董事。

由总经理提名，经公司二届八次董事会审议，聘任周庆水先生为公司副总经理。

第六节管理层讨论与分析

一、报告期主要经营成果及财务状况分析

表一：

项　目　　　　　　　报告期　　　　　上年同期　　　　变动情况％

主营业务收入　　1,834,548,113.15　 2,811,895,667.10　　　－34.76

主营业务成本　　1,713,543,807.89　 2,570,262,217.61　　　－33.33

主营业务利润　　　－4,949,108.02　　　68,086,978.47　　　－107.27

管理费用　　　　　 48,553,085.14　　　57,188,870.45　　　－15.10

净利润　　　　－67,532,181.40　　－98,539,233.10　　　　 31.47

现金及现金等

价物净增加额　　－96,959,071.12　　　48,750,657.36　　　－298.89

主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润变动的主要原因：

（1）一方面由于公司上半年停工大检修，原油加工量比去年同期减少20.32％，致使产品产量降低。另一方面由于受国际原油及成品油价格影响，报告期产品售价比去年同期降低17.68％，主要原料原油价格比去年同期下降16.5％。以上两方面原因致使报告期公司主营业务收入降低34. 76％，主营业务成本比去年同期下降33.33％。

（2）停工期间固定费用照常发生,使毛利率比去年同期仍下降2％。

表二：

项　目　　　　2002年6月30日　　　　2001年12月31日　变动情况％

总资产　　 2,751,490,034.80　　 2,944,212,267.78　　－6.55

应收款项　　　 465,061,256.46　　　 417,554,184.27　　 11.38

存　　货　　　 407,830,788.04　　　 376,625,860.65　　　8.29

固定资产净额 1,007,163,608.96　　　 969,579,535.60　　　3.88

应付票据　　　 550,705,881.00　　　 416,039,950.00　　 32.37

股东权益　　 1,767,087,333.95　　 1,834,517,165.35　　－3.68

原因分析：应付票据增加的主要原因是本公司加大使用银行承兑汇票结算方式所致。

二、报告期公司经营情况

公司主营业务仍为石化产品的生产和销售，没有发生变化。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。报告期内公司实现生产装置连续安全运行三年的长周期生产目标，圆满完成了第二个“三年一修”，达到了“停得好、修得好、开得好”的总体要求，并通过精心组织生产，优化产品结构、降本减费等有力措施，5、6月份开始赢利，扭转了一季度亏损的被动局面，实现上半年累计加工原油及原料油112.45万吨，销售产品97.56万吨，实现销售收入183455万元，净利润－6753万元，税金16382万元。

由于成品油与原油价格差值低于去年同期，并且公司上半年实施停工检修，一定程度上影响了报告期公司的盈利能力。

三、报告期公司募集资金使用情况

报告期内前次募集资金使用情况。公司1999年度实施配股，募集资金17921.58万元，其中4491.58万元用于补充流动资金。截止报告期末,该募集资金累计投用16731.58万元，具体情况如下：　单位：万元

投资项目名称　　　　　　　　　承诺投资金额　　投入金额　投入比例　

加氢精制装置60万吨/年扩能改造　　 4400　　　　　4400　　 100.00％

联合装置DCS控制系统改造　　　　　 1500　　　　　 400　　　　 27％

延迟焦化装置节能改造项目　　　　　 500　　　　　 500　　 100.00％

污水处理场增建氧化沟处理设施　　　1250　　　　　1250　　 100.00％

一催化低温余热综合利用项目　　　　 400　　　　　 310　　　　 78％

35万吨/年重整装置扩能改造　　　　 5380　　　　　5380　　　　100％　　

补充流动资金　　　　　　　　　　　4491.58　　　 4491.58

合　　　　计　　　　　　　　　　 17921.58　　　16731.58　 93.35％

报告期内，公司基本完成了配股募集资金使用。联合装置DCS控制系统，由于技术进步，节余部分资金，计划用于流动资金补充，具体数额在该工程结算完后予以确定。

四、报告期实际经营情况与2001年度报告有关计划比较

报告期公司加工原油和原料油112.45万吨，完成了年计划的44.98 ％,由于上半年实施停工检修因素影响，综合商品率87.17％，与年计划目标相差3.33个百分点，轻油收率72.76％，与年计划目标相差3.24个百分点，原油途耗0.11％，吨油完全费用183.18万元。

报告期公司主营业务收入183455万元，完成了年计划的 41 ％,成品油和化工产品产销率均达到100％。

五、对2001年度审计意见涉及事项的变化及处理情况予以说明。

华证会计师事务所有限公司在公司2001年度财务报告中，就本公司对出资18.35％的石家庄化纤有限责任公司长期投资计提1781万元减值准备的依据出具了解释性说明。该公司己内酰胺装置系全套引进国外生产技术，1999年11月18日一次投料试车成功并连续运转1年零6个月，因己内酰胺市场低迷以及原料氢气供应不足，使该公司连续两年出现亏损。目前，由于国际化纤市场的回暖，和国家对小额边贸的治理，己内酰胺市场价格大幅回升，石家庄化纤有限责任公司通过停车检修，进行了有效的技术改造，2002年5月18日实现一次开车成功，目前生产正常，努力实现装置达标，确保完成减亏指标。

六、下半年经营计划

为扭转上半年生产经营的亏损，公司下半年将严格按照年度计划，精心组织生产，确保全年加工原油及原料油255万吨，实现轻油收率76.00％，综合商品率90.5％任务的完成，根据市场需求调整结构，努力增产高附加值产品，消化减利因素，基本实现扭亏目标。工作重点：

1、以降低成本为重点，以效益为中心，抓好达标工作，优化生产装置操作。重点要开好130吨/小时燃煤锅炉，力争今年节约燃料油2万吨。开好CO焚烧炉，节能降耗。抓好焦化车间1万吨/年硫磺装置缺陷整改，消防道路拓宽工程安全隐患治理项目。

2、重点抓好原油采购工作。抓住市场机遇，尽可能降低原油采购成本，并继续加强管理，降低原油损耗。

3、原油加工环节重点要搞好物料平衡，继续优化常减压、催化、焦化操作条件，杜绝跑冒滴漏，提轻收、降能耗，提升产品档次。为进一步降低产品硫含量，计划新上一套100万吨/年加氢精制装置，满足新柴油质量标准要求，实现产品升级换代。

4、充分把握好当前市场好转的有利时机，抓好聚丙烯、液化气等产品的销售力度，紧贴市场，推价到位。

5、抓实、抓细1SO9001、1SO14001、OHSAS18001“三标一体”的贯标工作，尽快取得认证，进一步完善公司安全、质量、环保管理体系。

6、做好建立现代企业制度检查有关工作，及时整改存在的问题，完善公司治理结构，确保实现规范运作。

七、关于下半年可能影响公司经营成果因素的分析。

按目前原油、成品油价格，3季度尚不能扭亏，预计公司下半年有盈利可能，若加工量能进一步提高，效益可进一步好转。外部环境公司存在原油进厂组织困难的情况，同时存在国际原油、成品油价格波动不确定性的风险。

第七节重要事项

一、报告期内公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、报告期内公司没有重大诉讼、仲载事项发生。

上年度延续至本报告期诉讼事项，公司与灵寿扶贫办加油站成品油款纠纷诉讼案，石家庄市中级人民法院于2001年8月2日发回原审法院重审，现尚未做出判决。公司存在285万元的或有损失。

三、报告期内公司无重大资产购买、出售或处置及企业兼并事项。

报告期内，公司已收到中国石化集团公司支付本公司于2001年转让石家庄化纤有限责任公司25％出资的所有款项。该出售事项的完成有利于提升公司资产整体盈利能力。

四、重大关联交易情况。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

1）采购货物。支付石家庄炼油厂辅助材料款192万元。

2）销售货物。向中石化销售公司华北公司销售成品油共计138836万元。销售给石家庄炼油厂243万元，石家庄化纤有限责任公司1724万元。

3）接受劳务。报告期内，支付石家庄炼油厂土地租赁、资产租赁费及其他综合服务费3621万元，原油转输费918万元。

4）提供劳务。报告期内公司为石家庄炼油厂提供水、电、风、汽及劳务592万元。为石家庄化纤有限责任公司提供水、电、风、汽及劳务938万元。

2、报告期内公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债务事项。　　　　　　

项目　　　　　　　　　金额（万元）　　原因

A、应收账款

石家庄化纤有限责任公司　　22845.65　　　　货款

中石化销售公司华北公司　　12936.20　　　　货款

河北石灵碳素制品有限公司　 1379.58　　　　货款

石家庄炼油厂　　　　　　　　904.88　　　　货款

B、预付账款

石家庄炼油厂　　　　　　　10986.88　　　　材料款

C、其他应收款　　

石家庄炼油厂　　　　　　　14781.61　动力、劳务及代垫款　

河北石灵焦化厂　　　　　　　811.73　　　　材料款

石家庄化纤有限责任公司　　　871.34　　水电汽风等款

D、应付账款

石家庄炼油厂　　　　　　　　153.00　　　　管输费

五、报告期公司重大合同及其履行情况。

1、报告期内公司按《关联交易协议》继续租赁石家庄炼油厂土地、储运设施。

2、报告期内公司没有发生重大担保事项。

3、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。

4、报告期内持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生在指定报刊及网站上披露承诺事项。

公司承诺事项：

12002年3月21日公司于《证券时报》、《中国证券报》刊登2002年利润分配政策：2002年度利润需弥补以前年度亏损，故2002年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

22001年12月18日公司董事会承诺：对关联单位代垫6500万元款项限期清收。剩余4500万元，按计划于2002年8月底清收完毕。

六、报告期，公司于2001年度股东会聘任2位独立董事，并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。按照《上市公司治理准则》的要求，公司计划于2003年度完善董事会专门委员会。

七、其它事项：公司副总经理李友松先生因工作调动，于2002年8月1日辞去公司副总经理职务。

第八节财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

1、　本公司自2002年1月1日起执行《企业会计准则－固定资产》，与执行的《企业会计制度》主要有以下会计政策变更事项：

《企业会计制度》规定：固定资产应当计提折旧的情况是：(1)房屋和建筑物（2）在用的机器设备、仪器仪表、运输工具、工具器具（3）季节性停用、大修理停用的固定资产（4）融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产。

《企业会计准则－固定资产》规定除以下情况外，企业应对所有固定资产计提折旧：（1）已提足折旧仍继续使用的固定资产；（2）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。

此项会计政策变更的细节在附注五、9中表述。　

2、会计差错调整

根据《公司法》的有关规定，企业按当期实现净利润的一定比例提取法定盈余公积。为了全面反映公司的财务状况和经营成果，母公司须按《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，合并时母公司对子公司股权投资与子公司股东权益之间进行抵销，同时再将母公司拥有的子公司提取的盈余公积调整回来。在编制2002年半年报时，将以前年度合并会计报表中未将母公司拥有的子公司提取的盈余公积调整回来而导致的合并会计报表中未分配利润和盈余公积数出现的偏差作了调整：调增年初盈余公积18,891,718.57元，相应调减年初未分配利润18,891,718.57元。调整前后股东权益不变。

3、本报告期内，公司财务报表合并范围无重大变化。

第九节备查文件

包括下列文件：

（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（四）公司章程；

文件存放地：公司证券部

石家庄炼油化工股份有限公司

二OO二年八月二日

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