Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 15, 2019

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号：2019-020

长江证券股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 6 日签发的《关于核 准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]250 号）核准，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 7 月以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了 787,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 10.56 元/股，本 次发行募集资金总额为人民币 8,310,720,000.00 元，扣除发行费用人 民币 42,124,033.61 元后，募集资金净额为人民币 8,268,595,966.39 元。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该次非公开发行股票 募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2016）010085 号《长江证券股份有限公司验资报告》。 二、募集资金存放和使用情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法 律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2016 年 7 月

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• 27 日分别与募集资金专户所在银行原中国农业银行股份有限公司武 汉光谷科技支行（现中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉 片区分行）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉洪山支行、保荐机 构国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募 集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

截至 2019 年 3 月 14 日，专户及募集资金存放情况如下：

单位：元

			单位：元
开户行	账号	到账时存放金额	余额
中国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行（现中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行）	17060101040026257	2,270,720,000.00	311,229.23
上海浦东发展银行股份有限公司武汉洪山支行	70130153400000034	6,000,000,000.00	26,051.24
合计		8,270,720,000.00	337,280.47

注：上述中国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行（现中国

农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行）“到账时存放 金额”包含尚未支付的含增值税发行费用 2,124,033.61 元。

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司该次非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专

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用账户不再使用，经与保荐机构、存管银行商议，公司办理了在原中 国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行（现中国农业银行股份有 限公司湖北自贸试验区武汉片区分行，账号:17060101040026257）、 上海浦东发展银行股份有限公司武汉洪山支行（账 号:70130153400000034）开立的募集资金专户销户处理，并将募集资 金专户注销时结余的募集资金利息 337,280.47 元（低于 500 万且低于 募集资金净额的 5%）转出用于永久补充流动资金。截至本公告出具 日，上述两个募集资金专户均已完成注销。

上述募集资金专用账户注销后，公司与原中国农业银行股份有限 公司武汉光谷科技支行（现中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验 区武汉片区分行）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉洪山支行、 保荐机构国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签 订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一九年三月十六日

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