Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jul 13, 2018

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-048

长江证券股份有限公司

关于“安信证券-长江证券融出资金债权一期 资产支持专项计划”设立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司于前期收到安信证券股份有限公司转发 “ - 的深圳证券交易所《关于安信证券 安信证券 长江证券融出资金债权 一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函 [2018]292 号）。

• 安信证券 长江证券融出资金债权一期资产支持专项计划（以下 简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于 2018 年 7 月 12 日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成 立条件，于 2018 年 7 月 12 日正式设立。相关情况如下：

品种	优先级资产支持证券	次级资产支持证券
起息日	2018-7-12	-
到期日	2020-1-12	2020-1-12
评级	AAA	-
预期年化收益率	5.24%	-
发行规模（亿元）	19	1

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面值（元）	面值（元）	100	100
	兑付方式	专项计划设立日起每自然年半年度的15日（如遇节假日则顺延至下一个工作日）付息，到期还本【注】	在专项计划终止时向次级资产支持证券持有人分配剩余金额

注：如最后一个期间兑付日与期末兑付日相隔少于 3 个月（按对日），则最 后一个期间兑付日不分配，延期至期末兑付日一并分配。

专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备 案，优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市 流通。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日

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