Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2003

Apr 18, 2003

二届十三次董事会 会议材料之九

证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2003-5

石家庄炼油化工股份有限公司董事会 前次募集资金使用情况说明

一、前次募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]101 号文核准，公司于1999 年10 月11 日-12 月6 日实施配股。以1998 年末总股本108000 万股为基数， 向全体股东实施每10 股配3 股的配股方案，配股价格3.3 元/股。其中控股股 东石家庄炼油厂经财政部财评字[1999]276 号文核准，以实物资产6133.299 万元、现金613.33 万元认购2044.4333 万股，社会公众股股东以现金认购5400 万股（含承销团包销部分），本次配股应募集资金24566.629 万元，扣除发行 费用511.749 万元，实际募集资金24054.88 万元，其中货币资金17921.58 万元。上述资金已于1999 年11 月30 日全部到位，由中庆会计师事务所以中 庆验资[1999]159 号文验资报告验证。

二、前次募集资金承诺投资项目

（一）、按配股说明书承诺，公司前次募集资金拟投资项目如下:

序号	承 诺 投 资 项 目	投资金额（万元）
1	加氢精制装置60 万吨/年扩能改造	4400
2	联合装置DCS 控制系统改造	1500
3	一催化低温余热综合利用	400
4	延迟焦化装置节能改造	500
5	污水处理场增建氧化沟处理设施	1250
6	新建2 万立方米气柜	1900
7	聚丙烯扩容	2000
8	与市液化气公司联合组建车用液化气公司	800
9	110KV 供电系统改组合电器	680
10	补充流动资金	4491.58
11	合 计	17921.58

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（二）、变更部分募集资金投资项目情况

依据公司生产实际，2000 年4月3日公司二届二次董事会变更新建20,000 立方米气柜、聚丙烯装置扩容、组建车用液化气公司、110KV 供电系统改组合 电器改造4 个项目的资金投向，将该4 个项目配股资金5380 万元，变更投向 公司35 万吨/年重整装置扩能改造项目，并经公司2000 年度股东大会批准。 三、前次募集资金实际使用情况 （一）截止2002 年12 月31 日公司前次募集资金实际投入情况

序号	投 资 项 目	计划投资额（万元）	实际投资额（万元）	投入时间	完成情况
1	加氢精制装置60 万吨/年扩能改造	4400	4400	2001	已完成
2	联合装置DCS 控制系统改造	1500	580	2002	已完成
3	延迟焦化装置节能改造项目	500	500	2000	已完成
4	一催化低温余热综合利用	400	400	2002	已完成
5	污水处理场增建氧化沟处理设施	1250	1250	2000	已完成
6	35 万吨/年重整装置扩能改造	5380	5380	2002	已完成
7	补充流动资金	4491.58	4491.58	2000	已完成
	合 计	17921.58	17001.58

（二）、前次募集资金实际使用效益情况

加氢精制装置60万吨/年扩能改造项目完成后，当年新增税后利润约611万 元；延迟焦化装置节能改造项目完成后，增加了焦化装置的处理能力；污水处理 场增建氧化沟处理设施的投用，间接减少公司环保损失约200 万元；一催化低温 余热综合利用项目有效降低了装置能耗；联合装置DCS 控制系统改造项目投用， 提高了装置的控制精度，提高了产品收率；35 万吨/年重整装置扩能改造项目完 成后，公司主导产品汽油基本可以满足2003 年的新汽油标准的要求。

（三）、联合装置DCS 控制系统，由于技术进步，节余920 万元资金，依 据配股说明书承诺用于公司流动资金补充。

综上所述，公司前次募集资金已按配股说明书承诺使用完毕。变更部分 募集资金投向，履行了法定程序，募集资金使用情况良好。 特此说明。

二OO 三年四月六日

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