Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2001

Dec 18, 2001

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**石 炼 化：应收款项清收方案等

**2001-12-18 22:33   

石家庄炼油化工股份有限公司

关于应收股东及其关联方款项成因

及清收方案的临时董事会决议公告

石家庄炼油化工股份有限公司临时董事会会议，于2001年12月18 日下午在办

公楼第一会议室召开。会议应到董事8名，实到6名，监事会及公司高管人员列席

了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》规定。会议由毕建国董事长主持，

依据石家庄证券监管特派员办事处证监石办字[2001]180号文件《关于上市公司做

好应收大股东及其关联方款项清收工作的通知》的要求，与会董事就公司与关联

单位在业务往来中形成的应收款项及部分资金占用事项的形成原因及风险进行客

观分析，对非经营性占用款项制定了限期清收方案，并形成以下决议：

1、关联方：河北石灵碳素制品有限公司

占用性质：应收货款

10月底金额：896.5万元。

形成原因：该公司从我公司购买石油焦，购买量占全年石油焦销量的40%，是

我公司石油焦第一大用户，根据公司大用户优惠政策，给予其一定购买量（5000吨

以上）的延迟付款信用。另外，由于该公司产品出口俄罗斯，货款的回收及出口退

税均存在时间差，因而，某一时点上该公司的欠款数额可能较大。由于该公司是我

公司的大用户，其自身效益较好，形成坏帐的可能性较小。

清收方案：目前该公司正以银行承兑汇票、汇票直接背书转让等多种方式积极

还款。

2、关联方：石家庄炼油厂占用性质：预付材料款、应收货款

金额：10月底我公司对该厂的债权合计为2.68亿元。其中： 2001年代垫款项

为0.65亿元。

形成原因：6月30日前，公司所需的材料均从石家庄炼油厂购入，由于所用的

数量品种较多，同时技改、大修均需提前备料，因而需保持一定的常用库存量。而

石家庄炼油厂拿不出钱来垫付这部分资金，所以我公司采用了预付款方式。另有部

分出售汽柴油形成的应收款项。

清收方案：由于石家庄炼油厂为公司提供工程建设，物资供应，资产使用，文

教卫生及社区服务等业务，我公司可以通过这些交易对往来帐进行抵减，因而收不

回来的可能性很小。代垫的0.65亿元款项已按银行6个月定期存款利率向对方收取了

资金占用费。同时该厂于11-12月已归还2000万元，计划在2002年8月份以前全部归

还剩余款项。并在此基础上尽可能降低往来债权幅度。

3、关联方：石家庄化纤有限责任公司占用性质：应收货款10月底金额：2.1亿

元。形成原因：公司向化纤提供水、蒸汽等供应、并销售甲苯、氢气等产品。由于

该公司投产初期，折旧高、财务费高，并且受到市场不景气的影响，主要产品持续

降价等原因，该公司出现了亏损。现金流量差，因而暂时无法支付拖欠我公司的销

货款。清收方案：目前，该公司一方面正在对装置进行消缺改造，另一方面加大营

销力度，大力销售库存产品，两方面措施落实后，资金将进一步回笼，特别是经过

技术改造后，能耗物耗将进一步降低，产能将大幅提高，对其减亏增盈有着重要的

意义。预计明年二季度公司开工后，相关的欠款将会进一步降低。现在我公司已对

其欠款收取了资金占用费。

4、关联方：中国石化销售公司华北分公司

占用性质：应收货款

10月底金额：1.15亿元。

形成原因： 我公司对外销售的汽煤柴三大油品均按配置计划对外销售，并约

定一个结算期。我公司现有的应收账款均在结算期内，不存在收款风险。

特此公告。

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二00一年十二月十八日

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