证券代码:000783	证券简称:S 石炼化	公告编号:2007-026

石家庄炼油化工股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以出席 1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长兼总经理毕建国、总会计师贾谋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S 石炼化
股票代码	000783
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 151
注册地址的邮政编码	050032
办公地址	河北省石家庄炼油化工股份有限公司
办公地址的邮政编码	050032
公司国际互联网网址	slhec.com
电子信箱	[email protected]

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕峰阁	李金瑞
联系地址	石家庄炼油化工股份有限公司办公室	石家庄炼油化工股份有限公司办公室
电话	0311-85161160	0311-85161138
传真	0311-85161234	0311-85161234
电子信箱	[email protected]	[email protected]

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2006	2005	本年比上年增减(%)	2004
主营业务收入	14,948,192,507.00	11,892,851,869.00	25.69%	8,689,243,746.00
利润总额	-1,539,633,939.00	-682,240,860.00	-125.67%	80,710,472.00
净利润	-1,601,518,249.00	-727,430,980.00	-120.16%	12,310,940.00
扣除非经常性损益的净利润	-1,716,569,595.00	-950,409,758.00	-80.61%	-3,802,204.00
经营活动产生的现金流量净	-1,648,110,844.00	-504,767,038.00	-226.51%	335,009,868.00
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	2,792,301,656.00	3,201,008,871.00	-12.77%	3,006,646,934.00
股东权益(不含少数股东权益)	-707,574,822.00	893,181,598.00	-179.22%	1,619,918,871.00

3.2 主要财务指标

	2006	2005	本年比上年增减(%)	2004
每股收益	-1.39	-0.63	-120.63%	0.01
每股收益(注)	-1.39	-	-	-
净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.76%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	-0.23%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.43	-0.44	225.00%	0.29
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	-0.61	0.77	-179.22%	1.40
调整后的每股净资产	-0.62	0.76	-181.58%	1.39

非经常性损益项目	金额
处置固定资产的损失	2,067,524.00
补贴收入	-117,483,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	1,377,244.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-1,013,114.00
合计	-115,051,346.00

3.3 国内外会计准则差异

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

		本次变动前			本次变动增减(+	-		本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份 920,444,33	3	79.73%						920,444,333	79.73%
1、发起人股份	920,444,333	79.73%						920,444,333	79.73%
其中:国家持有股份
境内法人持有股	920,444,333	79.73%						920,444,333	79.73%
境外法人持有股
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 234,000,00	0	20.27%						234,000,000	20.27%
1、人民币普通股	234,000,000	20.27%						234,000,000	20.27%
2、境内上市的外资
3、境外上市的外资
4、其他
三、股份总数	1,154,444,333	100.00%						1,154,444,333	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

股东总数					33,939
10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数
中国石油化工股份有限公司	国有股东	79.73%	920,444,333	920,444,333	0
赵一辉	其他	0.95%	11,000,000	0	0
赵一文	其他	0.58%	6,780,008	0	0
张玉富	其他	0.19%	2,268,000	0	0
钱芳	其他	0.14%	1,679,700	0	0
李谋真	其他	0.12%	1,442,800	0	0
雷淑芳	其他	0.11%	1,271,446	0	0

河北中冶贸易有限公司其他	0.10%	1,229,000		00
王培富其他	0.10%	1,193,152		00
张九如其他	0.09%	1,130,300		00
10 名流通股东持股情况
股东名称		持有流通股数量		股份种类
赵一辉			11,000,000 人民币普通股
赵一文			6,780,008 人民币普通股
张玉富	2,268,000 人民币普通股
钱芳			1,679,700 人民币普通股
李谋真			1,442,800 人民币普通股
雷淑芳			1,271,446 人民币普通股
河北中冶贸易有限公司			1,229,000 人民币普通股
王培富			1,193,152 人民币普通股
张九如	1,130,300 人民币普通股
郑彦彬			1,093,379 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行				未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股
动的说明	东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1)公司控股股东情况。法定代表人:陈同海注册资本:867 亿元成立日期:2000	225	控股股东:中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)			公司概况:中国石油化工股份有限公司是在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务综合一体化的能源化工公司。中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产和分销商之一。中国石化同时是中国
2 、控股股东实际控制人情况法定代表人:陈同海注册资本:1049 亿元		控股股东的控股股东:中国石油化工集团公司(简称中国石化集团)	加工、石油产品的生产、贸易及运输、分销和营销;石化产品的生产、分销和贸易。		最大的石化产品生产商和分销商。中国石化及其附属公司的主要业务包括:石油及天然气的勘探、开发、生产和贸易;石油
中国石化集团成立于 1998		及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务,以及其他相关业务。	生产设备制造及维修服务;工程建设服务及水、电等公用工程及社会服务。		公司概况:中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油7 月,其前身为成立于 1983 年的大型国有企业—中国石油化工总公司。2000 年,中国石化集团通过重组,将其石油石化的主营业务投入中国石化,国石化集团继续经营的主要业务包括:提供钻井、测井、井下作业服务;

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内从公司领	是否在股
姓名	职务	性别	年龄		任职起始日期任职终止日期	年初持股	年末持股	变动原因	取的报酬	东单位或其他关联
									总额(万元)	单位领取
毕建国	董事长、总经理			45 2006-10-10	2009-10-10	0	0		17.66
张西义	副董事长			43 2006-10-10	2009-10-10	0	0		17.66
张宝林	董事			57 2006-10-10	2009-10-10	0	0		0.00
齐洪祥	董事、副总经理			44 2006-10-10	2009-10-10	0	0		12.16
杨良玉	董事、副总经理			41 2006-10-10	2009-10-10	0	0		12.16
谢文璧	独立董事			65 2006-10-10	2009-10-10	0	0		3.00
陆长福	独立董事			61 2006-10-10	2009-10-10	0	0		3.00
高檩	独立董事			48 2006-10-10	2009-10-10	0	0		3.00
刘晓欣	副总经理			48 2006-10-10	2009-10-10	0	0		12.16
贾谋	总会计师			37 2006-10-10	2009-10-10	0	0		12.16
周庆水	副总经理			42 2006-10-10	2009-10-10	0	0		12.16
王风岭	监事会主席			50 2006-10-10	2009-10-10	0	0		12.16
潘九海	监事			37 2006-10-10	2009-10-10	0	0		10.77
邢春兰	监事			39 2006-10-10	2009-10-10	0	0		5.11
滕峰阁	董事会秘书			40 2006-10-10	2009-10-10	0	0		5.29
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	138.45	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成

6.2 主营业务分行业、产品情况表

			主营业务分行业情况
			主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	率(%)	比上年增减(%)	比上年增减(%)	比上年增减(%)

石油化工	1,494,819.00	1,639,119.00	-9.65%	25.69%	29.83%	-3.49%
			主营业务分产品情况
炼油产品	1,443,629.00	1,606,941.00	-11.31%	26.00%	30.00%	-3.66%
化工产品	51,190.00	32,179.00	37.14%	28.00%	27.00%	0.45%

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
天津	1,072,478.00	21.00%
河北	173,496.00	17.00%
北京	82,016.00	48.00%
河南	47,630.00	15.00%
山东	51,352.00	62.00%
其他	67,847.00	136.00%

6.4 募集资金使用情况

6.5 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
/小时煤粉锅炉1130	4,514.00 已完成		解决产品生产用汽能力不足的问题
延迟焦化吸收稳定装置改造		1,700.00 07 年完成	回收焦化液化气,提高企业经济效益
企业增上 ERP 系统		930.00 已完成	提高企业管理水平
浮选池增上高级氧化及加药设备		529.00 已完成	提高污水外排合格率
碱渣处理改湿式空气氧化		499.00 已完成	避免污染,确保污水处理场的正常运行
焦化冷焦水密闭系统改造及恶臭处理		676.00 已完成	治理焦化装置环境污染
上年结转项目及一般技措及零购	7,316.00 已完成		生产稳定
设备更新		405.00 已完成	安全生产
环保隐患治理		155.00 已完成	消除隐患
安全隐患		392.00 已完成	消除安全隐患
合计	17,116.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

	务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。注册会计师的理由是:	石家庄炼油化工股份有限公司 2006 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所(以下简称"会计师事务所")审计,会计师事
	如该公司财务报表附注 2 所述,于 200612报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。	31 日,该公司的未弥补亏损为人民币 2,160,161,517 元,同时,流动负债已超过流动资产人民币 2,119,967,632 元,总负债超过总资产人民币 707,574,822 元。该公司已在财务报告附注 2 披露了该公司财务
		公司董事会认为, 会计师事务所为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,真实、公允地反映了公司截止 2006
12	31 日的财务状况。供资金支持,以确保本公司能够持续经营。	关于持续经营能力问题。本公司的母公司——中国石油化工股份有限公司已承诺在其对本公司控股期间继续对本公司提
此外,公司于 2007	23 日及 200712	15 日,本公司董事会及股东会已分别审议并通过了重大资产重组的一系列

任公司于 2006		况等发生重大变化。根据 2007	因此,本公司财务报表仍然以持续经营为基础编制。
			6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
适用适用	不适用不适用		公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用	不适用
7.2 出售资产适用	不适用
7.1			7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
适用	不适用
7.4 重大关联交易
		7.4.1 与日常经营相关的关联交易
适用	不适用

		向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
关联方	交易金额	占同类交易金额的比	交易金额	占同类交易金额的比

中国国际石油化工联合有限责任公司	0.00	0.00%	569,480.00	36.69%
中国石化股份有限公司	0.00	0.00%	808,266.00	52.08%
中国石化集团物资装备公司	0.00	0.00%	137.00	0.30%
中国石化股份有限公司	0.00	0.00%	5,460.00	12.85%
中国石化销售公司	1,070,865.00	100.00%	0.00	0.00%
中国石化股份有限公司	57,180.00	0.00%	0.00	0.00%
河北石灵碳素制品有限公司	5,811.00	31.62%	0.00	0.00%
石家庄化纤有限责任公司	49,451.00	0.00%	0.00	0.00%
中原石油化工有限公司	18,400.00	13.76%	0.00	0.00%
中国石化集团金陵石化有限责任公司	10,963.00	100.00%	0.00	0.00%
中国石化股份齐鲁股份有限公司	45,971.00	34.38%	0.00	0.00%
石家庄资产分公司	3,350.00	0.00%	10,867.00	0.00%

石家庄石化贸易公司	0.00	0.00%	1,400.00	0.00%
中石化集团第十建设公司	0.00	0.00%	3,442.00	0.00%
合计	1,261,991.00	0.00%	1,399,052.00	0.00%
	其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,225,214.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

2006 年新增资金占用情况

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

7.6.2 报告期末持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

§8 监事会报告

					报告期内,在公司董事会、经理班子及股东的支持下,监事会严格按照《公司法》、公司《章程》的规定,通过列席公司董事会会议,对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项履行监督职责,现将监事会一年来主要工作情况报告如下:
			1、报告期内公司召开监事会会议 5 次:
2006	4	19			,召开公司三届四次监事会会议,审议通过了审议通过了公司 2005 年度报告正文及摘要、2005 年度监事会工
			用计划的议案、《股东大会议事规则》。决议刊登于 2006	4	作报告、2006 年度日常关联交易预计、关于部分监事变动(推荐王凤岭为公司监事)的议案、关于清理非经营性关联资金占29 日的《中国证券报》《证券时报》上。
2006	6	6			,召开公司三届五次监事会会议,选举王凤岭先生为公司监事会主席。决议刊登于 2006	6		7 日的《中国证
券报》《证券时报》上。2006	8	16	日的《中国证券报》《证券时报》上。		,召开公司三届六次监事会会议, 审议通过了公司 2006 年度半年度报告。半年度报告刊登于 2006			8	17
2006	9	22	《中国证券报》《证券时报》上。		,召开公司三届七次监事会会议,审议通过了关于公司监事会换届选举议案。决议刊登于 2006		9		23 日的

1010		,召开公司四届一次监事会会议,选举王凤岭先生为公司第四届监事会主席。
决议刊登于 2006	10	11 日的《中国证券报》《证券时报》上。
		管理、员工等方面情况,列席报告期内公司董事会会议,形成如下独立意见:	2、监事会独立意见。报告期内,公司监事会依法行使监督权,对公司依法运作情况进行了监督和检查。通过深入了解生产、
			1)公司依法运作情况:公司在 2006 年度生产经营中,严格遵守《公司法》和《公司章程》,认真执行公司内部控制制度,决策程序科学有效。公司董事及高管人员均能认真履行职责、勤勉诚信、廉洁自律,没有损害公司利益行为,也没有违反国家
法律、公司章程及各项规章制度行为。			2 、公司的财务状况:毕马威华振会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的 2006 年度审计报告。该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司董事会关于对审计意见涉及事项所做的专项说明。
3 、报告期公司无募集资金使用。
			4 、报告期内,公司的关联交易,主要为通过控股股东按配置计划采购原油、销售产品,有偿使用石家庄资产分公司(原石家庄炼油厂)的土地使用权,接受管输、储运、检维修、社区等服务,向石家庄资产分公司、石家庄化纤公司提供化工原料、
			辅助材料、动力劳务。在上述关联交易中,公司严格按照签署的协议执行,其经济往来能够做到交易公允,付费合理,不存
在损害上市公司利益情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见: 带强调事项段的无保留意见 2006 1 1 日至 2006 12 31 日止年度财务报表

	审计报告
石家庄炼油化工股份有限公司全体股东:我们审计了后附的贵公司财务报表,包括 2006利润分配表和利润及利润分配表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。一.贵公司管理层对财务报表的责任		12	31 日的合并资产负债表和资产负债表、2006 年度的合并利润及
按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括: 1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; 2选择和运用恰当的会计政策; 3)作出合理的会计估计。二.注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,
以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2006合并现金流量和现金流量。四、强调事项	12		31 日的合并财务状况和财务状况以及 2006 年度的合并经营成果和经营成果以及

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注 2 所述,贵公司财务报表是在假设本报告期后至 2007
期间贵公司仍然可以持续经营的基础上编制的。于 2006	12	31 日,贵公司的未弥补亏损为人民币 2,160,161,517 元,同
时,流动负债已超过流动资产人民币 2,119,967,632 元,总负债超过总资产人民币 707,574,822 元。贵公司已在财务报告附注
2 披露了上述财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响

	1、公司基本情况
	石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"本公司")是于 1997本公司是由国家体改委体改生【1997中国石化集团资产经营管理有限公司石家庄分公司(原石家庄炼油厂,以下简称"石家庄资产分公司")独家发起,以募集				768 号文,并由中国证券监督管理委员会证监发字【1997	24 日成立的股份有限公司。		375 号、376 号文批准,由
	方式设立,股本总额为 72,000 万股, 其中国有法人股 60,000 万股,社会公众股 12,000 万股。经深圳证券交易所深证发 1997
	286 号《上市通知书》批准,本公司发行的流通股股票于 1997				7	31 日在深圳证券交易所上市交易。1998			4 月公司第
	二次股东大会决议,以 1997 年末总股本 72,000 万股为基数,向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股,以资本公
	积金每 10 股转增 3 股,本公司送股及转增后,股本总额为 108,000 万股,其中国有法人股 90,000 万股,社会公众股 18,000
	万股。1999				6 月公司第三次股东大会决议,以 1998 年末总股本 108,000 万股为基数,每 10 股配售 3 股,其中石家庄资产
	分公司放弃其部分配股权,配售 2,044.4333 万股,社会公众配售 5,400 万股,共配售 7,444.4333 万股。本公司配售股后,总
	股本变更为 115,444.4333 万股。经河北省工商行政管理局核准登记,颁发注册号为 1300001000613 企业法人营业执照。
2000	2 月,石家庄资产分公司所隶属的中国石油化工集团公司根据资产重组方案,将全资下属的石家庄资产分公司所持本公司的 92,044.4333 万股股份 (国有法人股) 投入中国石油化工股份有限公司,占本公司股本总额的 79.73%。本次股份持有人变更后,中国石油化工股份有限公司成为本公司第一大股东,石家庄资产分公司不再持有本公司的股份。本次变更股份
	持有人事宜业经国家经济贸易委员会国经贸企改【2000				144 号文及国家财政部财管字【2000			34 号文的批准。
	2006				12 月,中国石油化工股份有限公司与长江证券有限责任公司就本公司拟进行的重大资产重组及股改事宜进行沟
	通磋商,并达成初步合作意向。本公司股票已于 2006			12	6 日起停牌。
	本公司及其子公司(以下简称"本集团")主要从事石油加工及产品销售;石油化工产品的生产销售;建筑材料生产销售业务。主要产品有:不同标号的汽油、柴油、煤油、溶剂油、液化气等。
	2、财务报表编制基准
	本公司财务报表是在假设本报告期后至 2007		12		31 日止期间本公司仍然可以持续经营的基础上编制的。于 2006
12	总负债超过总资产人民币 707,574,822 元。本公司的母公司——中国石油化工股份有限公司已承诺在其对本公司控股期间继				31 日,本公司的未弥补亏损为人民币 2,160,161,517 元,同时,流动负债已超过流动资产人民币 2,119,967,632 元,
	续对本公司提供资金支持,以确保本公司能够持续经营。此外,如财务报表附注 40 所示,于 2007						1		23 日及 2007	2
	15 日,本公司董事会及股东会已分别审议并通过了重大资产重组的一系列议案。于 2007中国石油化工股份有限公司及长江证券有限责任公司签署了《资产收购协议》《股份回购协议》以及《吸收合并协议》。如					1		23 日,本公司已分别与
	果拟进行的重大资产重组可以获得相关政府监管部门的批准及核准并得以实施,本公司于重组前所拥有的资产及负债将转让
	予中国石油化工股份有限公司,并吸收合并长江证券有限责任公司,从而使本公司的经营范围、控股股东及财务状况等发生重大变化。根据于 2007	1			24 日公告的长江证券有限责任公司的审计报告及盈利预测审阅报告,长江证券有限责任公司
2006	12管理层未发现任何迹象表明本公司不能持续经营至 2007			12	31 日的未分配利润为人民币 265,872,558 元,于 2007 年度的净利润预测数为人民币 485,000,000 元。本公司	31 日。因此,本公司财务报表仍然以持续经营为基础编制。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司		20061231		单位:(人民币)元
项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	13,964,263.00	1,757,167.00	172,564,084.00	145,765,004.00
短期投资
应收票据			3,170,000.00	770,000.00
应收股利		27,400,138.00
应收利息
应收账款	275,607,117.00	271,795,685.00	539,015,088.00	533,212,625.00

其他应收款	11,367,213.00	4,055,639.00	13,214,050.00	3,300,237.00
预付账款	78,376,903.00	78,096,752.00	94,205,150.00	93,740,559.00
应收补贴款
存货	1,078,155,812.00	1,072,710,727.00	1,067,314,916.00	1,062,099,824.00
待摊费用			1,411,823.00	1,411,823.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,457,471,308.00	1,455,816,108.00	1,890,895,111.00	1,840,300,072.00
长期投资:
长期股权投资	1,753,497.00	131,845,640.00	3,506,994.00	155,222,580.00
长期债权投资
长期投资合计	1,753,497.00	131,845,640.00	3,506,994.00	155,222,580.00
合并价差	1,753,497.00		3,506,994.00
固定资产:
固定资产原价	2,689,144,825.00	2,583,594,859.00	2,571,694,460.00	2,458,310,449.00
减:累计折旧	1,403,074,024.00	1,336,529,492.00	1,308,645,250.00	1,238,438,664.00
固定资产净值	1,286,070,801.00	1,247,065,367.00	1,263,049,210.00	1,219,871,785.00
减:固定资产减值准备
固定资产净额	1,286,070,801.00	1,247,065,367.00	1,263,049,210.00	1,219,871,785.00
工程物资
在建工程	39,438,346.00	39,438,346.00	32,502,160.00	32,499,591.00
固定资产清理
固定资产合计	1,325,509,147.00	1,286,503,713.00	1,295,551,370.00	1,252,371,376.00
无形资产及其他资产:
无形资产	338,549.00	338,549.00	470,975.00	470,975.00
长期待摊费用	7,229,155.00	7,229,155.00	10,584,421.00	10,584,421.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	7,567,704.00	7,567,704.00	11,055,396.00	11,055,396.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计	2,792,301,656.00	2,881,733,165.00	3,201,008,871.00	3,258,949,424.00
流动负债:
短期借款	1,628,120,000.00	1,628,120,000.00	0.00	0.00
应付票据	1,395,572,985.00	1,395,572,985.00	1,480,120,857.00	1,480,120,857.00
应付账款	505,314,304.00	513,092,191.00	670,747,415.00	669,480,124.00
预收账款	72,169,647.00	226,614,555.00	63,323,816.00	199,541,910.00
应付工资	18,704,858.00	7,582,902.00	26,837,907.00	16,488,767.00
应付福利费	13,209,509.00	10,879,484.00	12,419,332.00	10,434,455.00
应付股利	10,000,000.00
应交税金	-237,347,154.00	-233,965,801.00	-71,004,762.00	-71,895,296.00
其他应交款	590,342.00	590,342.00	1,294,045.00	1,294,045.00
其他应付款	32,314,801.00	27,297,082.00	44,006,287.00	35,601,388.00
预提费用			0.00	0.00

预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	3,438,649,292.00	3,575,783,740.00	2,227,744,897.00	2,341,066,250.00
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	13,735,818.00	13,524,247.00	24,701,576.00	24,701,576.00
其他长期负债
长期负债合计	13,735,818.00	13,524,247.00	24,701,576.00	24,701,576.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	3,452,385,110.00	3,589,307,987.00	2,252,446,473.00	2,365,767,826.00
少数股东权益	47,491,368.00		55,380,800.00
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
资本公积	282,078,813.00	282,078,813.00	281,316,984.00	281,316,984.00
盈余公积	44,191,277.00	16,063,549.00	44,191,277.00	16,063,549.00
其中:法定公益金			0.00	0.00
未分配利润	-2,188,289,245.00	-2,160,161,517.00	-586,770,996.00	-558,643,268.00
其中:现金股利			0.00	0.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合	-707,574,822.00	-707,574,822.00	893,181,598.00	893,181,598.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,792,301,656.00	2,881,733,165.00	3,201,008,871.00	3,258,949,424.00

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 2006 1-12 单位:(人民币)元

项目		本期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	14,948,192,507.00	14,749,196,811.00	11,892,851,869.00	11,725,637,983.00
减:主营业务成本	15,910,862,385.00	15,846,238,291.00	12,190,819,672.00	12,125,446,329.00
主营业务税金及附加	480,335,042.00	477,396,068.00	434,719,967.00	432,093,174.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	-1,443,004,920.00	-1,574,437,548.00	-732,687,770.00	-831,901,520.00
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-9,637,014.00	-5,638,959.00	13,919,843.00	20,695,131.00
减:营业费用	48,261,674.00	44,996,868.00	37,371,744.00	35,760,303.00

管理费用	82,080,334.00	78,388,832.00	111,941,887.00	109,464,540.00
财务费用	68,934,732.00	69,050,349.00	21,754,353.00	22,678,742.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,651,918,674.00	-1,772,512,556.00	-889,835,911.00	-979,109,974.00
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	-1,753,497.00	56,083,459.00	-1,753,497.00	42,090,994.00
补贴收入	117,483,000.00	117,483,000.00	234,440,000.00	234,440,000.00
营业外收入	342,315.00	320,295.00	4,433,903.00	4,433,903.00
减:营业外支出	3,787,083.00	2,892,447.00	29,525,355.00	29,285,903.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	-1,539,633,939.00	-1,601,518,249.00	-682,240,860.00	-727,430,980.00
减:所得税	40,773,742.00		29,186,821.00
少数股东损益加:未确认的投资损失本期发	21,110,568.00		16,003,299.00
生额五、净利润(亏损以"-"号填列)	-1,601,518,249.00	-1,601,518,249.00	-727,430,980.00	-727,430,980.00
加:年初未分配利润	-586,770,996.00	-558,643,268.00	-408,179,321.00	-382,243,816.00
其他转入			551,031,528.00	551,031,528.00
六、可供分配的利润	-2,188,289,245.00	-2,160,161,517.00	-584,578,773.00	-558,643,268.00
减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基			2,192,223.00
提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润	-2,188,289,245.00	-2,160,161,517.00	-586,770,996.00	-558,643,268.00
减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润利润表(补充资料)	-2,188,289,245.00	-2,160,161,517.00	-586,770,996.00	-558,643,268.00
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

9.2.3 现金流量表

编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 2006 1-12 单位:(人民币)元

项目		本期
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金	17,969,208,918.00	17,806,759,316.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	123,707,625.00	123,675,819.00
经营活动现金流入小计	18,092,916,543.00	17,930,435,135.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,033,646,365.00	19,011,042,523.00
支付给职工以及为职工支付的现金	115,366,733.00	107,917,300.00
支付的各项税费	567,166,358.00	493,010,033.00
支付的其他与经营活动有关的现金	24,847,931.00	24,559,953.00
经营活动现金流出小计	19,741,027,387.00	19,636,529,809.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,648,110,844.00	-1,706,094,674.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		52,060,261.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,221,505.00	8,221,505.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,655,899.00	1,537,194.00
投资活动现金流入小计	9,877,404.00	61,818,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,253,688.00	59,619,430.00
投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	61,253,688.00	59,619,430.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,376,284.00	2,199,530.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金	5,447,470,000.00	5,447,470,000.00
筹资活动现金流入小计	5,447,470,000.00	5,447,470,000.00
偿还债务所支付的现金	3,819,350,000.00	3,819,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,887,683.00	20,887,683.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	47,345,010.00	47,345,010.00
筹资活动现金流出小计	3,906,582,693.00	3,887,582,693.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,540,887,307.00	1,559,887,307.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-158,599,821.00	-144,007,837.00
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流

量:
净利润	-1,601,518,249.00	-1,601,518,249.00
加:计提的资产减值准备	1,929,985.00	-93,502.00
固定资产折旧	131,838,238.00	127,330,815.00
无形资产摊销	255,226.00	255,226.00
长期待摊费用摊销	4,367,826.00	4,367,826.00
待摊费用减少(减:增加)	1,411,823.00	1,411,823.00
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	2,067,524.00	1,172,888.00
固定资产报废损失
财务费用	66,576,794.00	66,695,499.00
投资损失(减:收益)	1,753,497.00	-56,083,459.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	-10,840,896.00	-10,610,903.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	281,237,228.00	276,083,006.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	-548,300,408.00	-515,105,644.00
其他少数股东损益	21,110,568.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,648,110,844.00	-1,706,094,674.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	13,964,263.00	1,757,167.00
减:现金的期初余额加:现金等价物期末余额	172,564,084.00	145,765,004.00
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-158,599,821.00	-144,007,837.00

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

项目名称	金额
31 日股东权益(现行会计准则)200612	-707,574,822.00
长期股权投资差额
其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-1,753,497.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税
少数股东权益	47,491,368.00
其他
1 日股东权益(新会计准则)20071	-661,836,951.00

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Changjiang Securities Co., LTD Annual Report 2006