Changjiang Securities Co., LTD — Annual Report 2003

Apr 29, 2004

年度报告

OO 四年四月二十七日

年度报告目录

1、公司法定中文名称: 石家庄炼油化工股份有限公司 公司法定英文名称:SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO. LTD. 2、公司法定代表人:毕建国 3、公司董事会秘书:滕峰阁 证券事务代表:李金瑞 联系电话:0311-5161160 真:0311-5161138 电子信箱:tfge0178@sina.com 邮政编码:050032 4、公司注册地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 151 5、公司年报备置地点:公司证券部 信息披露媒体: 网站:HTTP://www.cninfo.com.cn

	6、公司股票上市地:深圳证券交易所
	简称:石炼化	股票代码:000783
	7、公司其它有关资料
	1)公司首次注册登记日期:	1997	7	24
	公司最近变更注册登记日期: 2001		9	29
	注册地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道				151	号;
	2)公司法人营业执照注册号:10436612-X
	3)税务登记号码:130182700710134
	4)公司聘请的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所
	办公地址:北京市东长安街	1		号东方广场东二办公楼	8
	邮政编码:100738	电话:010-85185000			传真:010-
85185111

第三节会计数据和业务数据摘要(单位:千元)

(一)2003 年度会计数据和业务数据摘要 利润总额:76,542 润:50,847 扣除非经常性损益后的净利润:58,263 主营业务利润:257,181 其他业务利润:15,773 : 92,400 益: -1,754 补贴收入:800 营业外收支净额:-14,904 经营活动产生的现金流量净额:385,457 现金及现金等价物净增加额:280,748 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:7,416 处置固定资产产生的净损失:15,319 各种形式的政府补贴:-6,563

各项营业外支出、收入:5,348

以前年度已经计提各项减值准备的转回:-3,036

税收影响:3,653

	2003		2002	2001
1	主营业务收入6,017,457		4,774,117		5,192,302
2净利润	50,847		-182,423		-5,923
3总资产	2564487		2,545,779		2,826,621
4股东权益	1592587		1,539,922		1,716,926
5	每股收益(元/股)0.0440		-0.1580		-0.0015
6	扣除非经常性损益后的每股收益 0.0505		-0.1650		-0.0009
7)每股净资产	1.3795		1.3339		1.4872
	8)调整后的每股净资产 1.3605		1.2974		1.4872
	9)净资产收益率(%) 3.19		-11.85		-0.34
10	每股经营活动产生的现金流量净额 0.3339		0.1421		0.2040
	(注:根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第				1
	—非经常性损益》的要求,对	2002	2001	年度的扣除非经常性损益后
	的每股收益进行了调整。调整前	2002	2001	年度的扣除非经常性损益后
	的每股收益分别为-0.1636利润表附表:	元、0.0176	元。)
	报告期利润		净资产收益率(%	每股收益(元/股)
	主营业务利润 257,181	全面摊薄 加权平均16.15	16.42	全面摊薄0.2228	加权平均0.2228
营业利润	92,400	5.80	5.90	0.0800	0.0800
净利润	50,847	3.19	3.25	0.0440	0.0440
扣除非经常性	58,263	3.66	3.72	0.0505	0.0505

( )报告期内股东权益变动情况(单元:千元)

期初数	1,154,444	782,688	68,359	22,940	-465,570	2,545,779
本期增加	-	1,819	2,404	1,183	50,847	55,070
本期减少	-	-	-	-	2,404	2,404
	期末数 1,154,444	784,507	70,763	24,123	-417,127	1,592,587
	变动原因:1)本报告期内公司股本未变动 2)资本公积增加主要是使用安全生产

3)盈余公积、法定公益金增加系控股子公司石家庄石联股份公司按当期实现净利润

的一定比例提取的法定盈余公积、法定公益金中母公司应享有的部分 4)未分配利

1.未上市流通股份(1)发起人股份其中 :	92,044	0	92,044
国家拥有股份境内法人持人股份	92,044	0	92,044
外资法人持有股份(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其它
	未上市流通股份合计 92,044	0	92,044
2.已上市流通股份
(1)人民币普通股	23,400	0	23,400
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其它
已上市流通股份合计	23400	0	23400
3.股份总数	115444	0	115444

1、截止 2003 12 31 日,公司在深圳证券登记公司登记的股东共

94330 户。

2、公司主要股东持股情况(前十名股东)

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%
中国石油化工股份有限公司	920444333	79.73
景博证券投资基金	3578532	0.31
中国建行-博时裕富证券投资基金 1234196		0.10
普丰证券投资基金	1036349	0.09
交通银行-兴科证券投资基金	1000000	0.08
刘德明	686599	0.06
吴勤	629324	0.06
苟洪波	571000	0.05
何志坚	570002	0.05
袁玉珍	547242	0.05

关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。未知其他九位流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他

	3、报告期内公司国有法人股股东中国石油化工股份有限公司
持有股数:920,444,333	股,占总股本比例:79.73%,没有质押和冻结。
4、公司控股股东情况。

注册资本:867	亿元
成立日期:2000	2	25

富》杂志中文版,2002 7 月,第 43 期)。

		持股数(千股)	所占比例(%
1、国家股		67,121,951	77.42
	其中:中国石油化工集团公司	47,742,561	55.06
	2、己流通境外H	16,780,488	19.35
	3、已流通境内A	2,800,000	3.23
		86,702,439	100

5、控股股东实际控制人情况介绍

注册资本:1049 亿元

中国石化集团成立于有企业—中国石油化工总公司。2000油石化的主营业务投入中国石化,中国石化集团继续经营的主要业务包	1998	7	月,其前身为成立于	1983	年的大型国年,中国石化集团通过重组,将其石
括:经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站;提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维
修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。6、报告期内,公司无其他持股		10%(含		10%)以上的法人股东。
7、公司前十名流通股股东持股情况股东名称		持股数(股)		占总股本比例(%
景博证券投资基金		3578532		0.31
中国建行-博时裕富证券投资基金 1234196				0.10
普丰证券投资基金		1036349		0.09
交通银行-兴科证券投资基金		1000000		0.08
刘德明		686599		0.06
吴勤		629324		0.06
苟洪波		571000		0.05
何志坚		570002		0.05

8

袁玉珍 547242 0.05

胡兰香 529000 0.05

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股

1、基本情况

毕建国42 董事长、总经理	2003	9	3-2006	9	3	0	0
张西义40副董事长	2003	9	3-2006	9	3	0	0
朱理琛58外部董事	2003	9	3-2006	9	3	0	0未在公司领薪
卢立勇42董事	20039		3-20069		3	19500	19500
何立峰56 监事会主席 2003	9		3-20069		3	19500	19500
寇建朝41董事	2003	12	19-2006	9	3	0	0 未在公司领薪
王风岭47董事	2003	12	19-2006	9	3	0	0
谢文壁62 独立董事	2003	9	3-2006	9	3	0	0
陆长福58 独立董事	2003	9	3-2006	9	3	0	0
高檩45 独立董事	2003	9	3-2006	9	3	0	0
刘晓欣45副总	2003	9	3-2006	9	3	0	0
杨良玉38副总	2003	9	3-2006	9	3	0	0
34 总会计师 2003		9	3-2006	9	3	0	0
周庆水39副总	2003	11	18-2006	9	3	0	0
潘九海34监事	2003	9	3-2006	9	3	0	0 未在公司领薪
邢春兰36监事	2003	9	3-2006	9	3	0	0
滕峰阁37董秘	2003	9	3-2006	9	3	0	0

2、年度报酬情况	单位:(人民币)万元
年度报酬总额	68.46
金额最高前3名董事报酬总额	22.66
金额最高前3名高级管理人员报酬总额	18.7
独立董事津贴	3万元/.年(税前)
独立董事其他待遇	差旅费公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事	朱理琛、寇建朝、潘九海
报酬区间
2.0-4.0	5

4.0-5.0	1
5.0-	8
报告期内董事、监事、高管人员中的公司领导班子成员,其薪酬标准参照
《中国石油化工股份有限公司高管人员薪酬实施办法》确定,其他成员实行

、报告期内董事、监事、高管人员变动情况:

• 2003 9 3 日,公司完成了董事会、监事会换届。

• 2003 9 3 日,公司三届一次董事会议选举董事长、副董事

• 2003 9 3 日,公司三届一次监事会议选举何立峰为公司第三

• 2003 11 15 日,公司三届三次董事会议选举张西义为公司

• 2003 12 19 日,公司召开 2003 年度第二次临时股东大会,

、公司员工数量及专业构成 公司目前在籍员工 2115 人,其中:研究生学历 7 人,大本学历 391 人,大中 专学历 360 人;销售人员 49 人,财务人员 26 人,生产技术人员 243 人,管理人 人。大中专以上学历员工占在册员工 35.8% 需承担费用的离退休职工人数 425 人。

次股东大会

日召开。审议通过公

)公司 2002 年度股东大会,于 2003 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告、利润分

配预案、续聘华证会计师事务所议案、与石家庄化纤有限责任公司 2003

决议刊登于2)公司	和公司《章程》的有关规定.20032003审议通过以下议案:选举产生公司第三届董事会董事、独立董事;选举	6	7	年度第一次临时股东大会,于	日的《中国证券报》和《证券时报》上。2003	9	3日召开。
后公司2002决议刊登于3)公司	产生第三届监事会监事;修改公司《章程》;调整独立董事津贴;更正年度报告。20032003	9	4	年度第二次临时股东大会,于	日的《中国证券报》和《证券时报》上。2003	12	19日召
决议刊登于	开。审议通过增补公司董事议案。2003	12	20		日的《中国证券报》和《证券时报》

年度关联交易议案、公司投资建设 100 万吨加氢项目的议案、公司前次募

1、主营业务的范围及其经营状况
公司设计原油加工能力为	350		万吨/年,属于国家基础能源行业。公

益,稳步实施分配制度改革,贯彻执行质量、健康、安全和环境(QHSE

	和发展的良好势头。全年加工原油及原料油	271万吨,完成销售收入
60.17	亿元。生产汽、煤、柴油三大类油品	181万吨,液化气	13万吨,石
油焦 12	万吨,三苯6.3万吨,溶剂油	4.3万吨,聚丙烯3.3	万吨,实现
利税5.94	亿元,其中:实现利润总额	0.77亿元,税金5.17	亿元。
	2、主要产品经营情况:单位:千元
产品名称	2003	2002

	主营业务	占收入	主营业务		主营业务	占收入	主营业务
	收入	比重%	成本	毛利率	收入	比重%	成本	毛利率
汽油	1,587,987.27 26.39%		1,505,399.62	5.20%	1,224,312.67 25.64%		1,117,860.69	8.69%
柴油	2,603,395.83 43.26%		2,312,573.31	11.17%	2,114,613.37 44.29%		1,859,437.46	12.07%
煤油	258,656.07	4.30%	276,274.88	-6.81%	183,748.43	3.85%	194,437.50	-5.82%
液化气	328,187.14	5.45%	277,383.68	15.48%	245,956.67	5.15%	200,716.58	18.39%
石油焦	94,300.71	1.57%	82,608.58	12.40%	84,053.56	1.76%	73,513.83	12.54%
三苯.溶剂油	350,787.74	5.83%	290,571.34	17.17%	235,783.10	4.94%	224,270.07	4.88%
聚丙烯	187,309.22	3.11%	145,905.50	22.10%	128,352.87	2.69%	113,412.96	11.64%
石脑油	269,225.85	4.47%	258,534.69	3.97%	285,442.12	5.98%	279,344.69	2.14%
工业燃料油	151,689.86	2.52%	124,288.78	18.06%	123,245.64	2.58%	103,426.17	16.08%

其他	185,916.99	3.09%	153,246.46	17.57%	148,608.43	3.11%	142,321.91	4.23%
合计	6,017,456.69 100.00%		5,426,786.85	9.71%			4,774,116.86 100.00% 4,308,741.84	9.75%

3、分地区的主营业务收入构成:单位:千元

地区主营业务收入	比重(%)
天津4,473,737.78	74.35
河北597,989.36	9.94
河南264,003.35	4.39
其他681,726.19	11.32

1、参股 18.35%的石家庄化纤有限公司,成立于 1997 年,系由本公

营己内酰胺、锦纶及相关产品的生产和销售。2003 年该公司完成 5 6.5 万吨改造,实现销售收入 7.7 亿元,由于对固定资产提取了 3.03 亿元的 减值准备,亏损 6.83 亿元,较 2002 年增亏 2.86 亿元,报告期末总资产

27.51	亿元,股东权益-2.02				亿元。目前该公司正努力落实装置进一步扩
[1992]29工持股比例为	能改造和新技术开发的基础工作。2、控股3,注册资本为人民币26.74%等,法人代表:毕建国。	7480	73.26%的石家庄石联股份有限公司,1992号文批准,并经河北省工商行政管理局注册,注册号万元(其中本公司持股比例为		年经冀体改委股字10436477-73.26%,内部职,该公司主要经营液化气、聚丙烯、丙烯、丙烷
聚丙烯元,实现利润	该公司报告期末总资产3.3万吨,丙烯0.49(三)、主要供应商、客户情况	2.071.4亿元,净利润	亿元,股东权益万吨,丙烷0.10.32亿元。	1.6万吨,实现销售收入	亿元。2003年销售3.75
采购总额的度销售总额的	报告期内,公司向前89.24%;公司向前82.23%。	55	名供应商采购的合计金额为名客户销售的合计金额为	47.11	亿元,占年度49.48亿元,占年
	(四)、经营中出现的问题与困难及解决方案产计提折旧,加大了公司运营成本。				伊拉克战争和"非典"疫情带来的国际油价剧烈波动,加大了公司经营难度;受原油加工量不足的影响,公司二次加工装置不能充分发挥优势。根据财政部《企业会计准则—固定资产》准则要求,对未开工装置固定资
100	口原油通过签订长期合同,降低价格波动影响,增加公司效益。(五)、公司投资情况报告期内,公司技术改造形象进度完成投资万吨/年汽柴油加氢精制装置、130			13019	对策是公司积极争取原油计划配额,优化生产,提高利用率;对于进万元,主要是新吨燃油锅炉改烧煤二期工程等技
	措项目。形象进度投资额比上一报告年度减少1、报告期内公司无募集资金使用2、报告期内,公司非募集资金项目完成情况如下:			31%	单位:(人民币)

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益
新建100万吨/年汽柴油	16298	3690	解决产品质量升级而带来的装置能

加氢精制装置			力不足的问题
130吨燃油锅炉改烧煤二	2500	已完成	节约重油,降低供气成本
期工程
其它	1342	已完成

项目2003	2002	增减幅度(%)
总资产2,564,487	2,545,779	0.73
长期负债15,581	12,590	23.75
股东权益1,592,587	1,539,922	3.42
主营业务利润257,181	173,751.96	48.02
净利润50,847	-182,422.93	127.87
现金及现金 280,747.89	116,150.22	141.71

5 现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是公司主营业务利

2004 年,公司将面临新的机遇和挑战。我国经济发展正处于经济周期

油零售业务放开; 2008	内成品油、化工、化纤市场逐步开放,关税下调到位。2005年,国内成品年,化工化纤产品关税下调到位。国外大公司进入我国市场的步伐越来越快,正在依靠规模、技术、资金、品牌抢占我们的市场;来自兄弟企业和非公有制企业的竞争压力也逐步加剧。
(八)、新年度业务发展计划2004	年,公司生产经营和改革发展的指导方针是:认真贯彻落实中央经济工作会议和集团公司、股份公司工作会议精神,求真务实、拼搏进取,以安全平稳生产为基础,以求生存、谋发展为动力,以深化改革、转
2004	变观念为主导,确保全年各项任务指标的完成。年公司将继续以降本增效为目标,通过全面达标,充分发挥现有装置潜力,进一步提高轻油收率、综合商品率等主要技术经济指标水平,以实现利润较大幅度的增长。全年计划加工原油、原料油291万吨。工作
重点:	1、首先是落实各级安全生产责任制,进一步明确职责,加大考核力度。年内重点完成炼油加工高硫原油腐蚀、罐区标准化整改等治理项目,
	搞好清洁生产,完善事故应急预案体系,确保不发生重大事故。2、深化达标工作,努力提升关键技术经济指标一是通过提高加工深度,优化催化、焦化装置原料,加大焦化回炼油浆比例,提高轻油收率;二是应用新技术,优化催化装置工艺条件,增产
2130	丙烯,降低生焦和干气产率;三是实施减压塔抽真空器的改造;四是加强大机组和关键生产装置的特护运行,确保催化烟机高效率运行;五是抓好/小时燃煤锅炉的达标工作,平衡发电负荷,使热电技术指标超过同类装置平均水平;六是加快管输原油在线采样和聚丙烯自动包装线项目的实施,降低加工损失率;七是投用污水回用装置,进一步降低综合能
耗。	3、在财务管理上,继续优化资产、负债结构,提高资金使用效率。以全年财务预算为基础,严格预算管理,控制成本费用;继续完善二级核

、落实原油资源,密切产销衔接,优化产品结构,提高经济效益 首先是在总部的支持下抓好增加原油资源的"生命线"工程,为年加工量突 万吨提供可靠的资源保证。继续理顺俄罗斯原油进口,提高作业效率。

场,增加效益。
统配产品价格到位,统配产品配置计划兑现率为						100%	三是做好化工产品的营销策略研究,正确把握市场走势,全力推动非5、坚持物资采购统一归口管理的原则,强化物资采购管理职能,做
到决策和执行规范分开。加强供应策略研究,积极应对市场供求变化;发挥物资采购的整体规模优势,增加网上采购比例,全年物资采购上网率不低于长期合作关系,努力降低采购成本。同时强化生产、技术、纪检监察等部							80%;加强供应商的管理,与质量高、服务好、价格优的供货商建立
门对物资供应的监督,搞好效能监察和廉政建设。年共召开董事会会议2003	3	(九)、董事会日常工作情况86			次。具体内容如下:		1、报告期内根据公司生产经营的实际情况,依照公司《章程》,全日召开了公司二届十二次董事会会议,审议通过了公司
补聘副总经理、总会计师的议案。20032002告、财务预决算报告、利润分配预案、续聘华证会计师事务所议案、2003	决议刊登于4	20036年度报告正文及摘要、2002	3	7			日的《中国证券报》、《证券时报》上。日召开了公司二届十三次董事会会议,审议通过了公司年度董事会工作报告、总经理业务报
年度关联交易报告、公司投资建设股资金使用情况说明、公司募股资金使用管理办法、公司董事会关于华证会计师事务所出具的保留意见涉及事项的专项说明、公司大会通知。					100		万吨加氢项目的议案、公司前次募2002	年度股东
20032003	决议刊登于4年度1	200322季度报告。	4	18			日的《中国证券报》、《证券时报》上。日召开了公司二届十四次董事会会议,审议通过了公
2003了:华证会计师事务所出具的消除保留意见后的公司	决议刊登于6	200310	4	24			日的《中国证券报》、《证券时报》上。日召开了公司二届十五次董事会会议,会议审议通过2002	年度报告;公

品总量要在去年基础上有所增加,增产 93#汽油,开发 97#高标号汽油,

17

	决议刊登于2003		7	200329	6	11				日的《中国证券报》、《证券时报》上。日召开了公司二届十六次董事会会议,会议审议通过
	案、公司		2003	年度半年度报告、公司			2003			了公司董事会换届预案、修改公司《章程》议案、调整独立董事津贴议年度第一次临时股东大会通
知。	决议刊登于2003案:		9	20033	8	2				日的《中国证券报》、《证券时报》上。日召开了公司三届一次董事会会议,审议通过了如下议选举公司董事长、副董事长;聘任公司总经理、副总经理、总会计师;聘
2003	任董事会秘书。决议刊登于2003年度	3	10	200322季度报告。	9	4				日的《中国证券报》、《证券时报》上。日召开了公司三届二次董事会会议,审议通过了公司
上。	决议刊登于			2003	10	23			日的《中国证券报》、《证券时报》
	2003		11	度第二次临时股东会。					下议案:部分董事调整预案;经理层部分调整;通知召开公司	15 日召开了公司三届三次董事会会议,审议通过了如2003
上。	决议刊登于			2003	11	18			日的《中国证券报》、《证券时报》
				2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,董事会认真执行股东大会决议,2003进行资本公积金转增股本。						年度未进行利润分配,也不
	(十)、公司			2003经毕马威华振会计师事务所审计,2003				年度实现利润总额	年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案	76542千元,
	扣除上交所得税后–465570			2003千元,本年度可分配利润-417127		年度实现净利润	50847		千元,资本公积金为	千元。上年度剩余可分配利784507

的通知》(证监发[2003]56 号)规定,为公司进行审计的审计机构及注册

2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

KPMG-A(2004)OR No.0046

2003	12	31润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表			日的合并资产负债表和资产负债表、2003						年度的合并利
计报告。		(以下简称"会计报表"),并于			2004	4	27				日签发了无保留意见的审
		根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司						2003			于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》年度控股股东及其
		的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司						2003			年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对,在所有重
		大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于						2003			年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执
		行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司况,汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。毕马威华振会计师事务所		2003				年度控股股东及其他关联方资金占用情中国注册会计师
中国北京市东长安街邮编	1100738	东方广场东二办公楼(十二)、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况执行文规定情况的专项说明及独立意见	8					宋晨阳郑俊芳2004	4	27	56
准则第[2003]56	2	<年度报告的内容与格式>》(证监公司字[2003]56									依据中国证监会关于修订《公开发行证券的公司信息披露内容与格式)的通知、《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(证监发号)要求,作为公司独立董事,我们对公司报告期内对外担保情

					事会一年来主要工作情况报告如下:			议,对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项履行监督职责,现将监
					1、报告期内公司召开三次监事会会议:
1	2003	4	6					,召开公司二届八监事会会议,审议通过了《公司
2002					年度监事会工作报告》、《公司	2002		年度报告正文及摘要》、《公
2002						年度财务预决算报告》、审议通过了《公司		2002年度利润分配预
案》、2003						年度关联交易报告、公司投资建设	100	万吨加氢项目的议案、
	决议刊登于	2003		4	18			公司监事会关于华证会计师事务所出具的保留意见涉及事项的专项说明。日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2	2003	7	29		,召开了公司			二届九次监事会会议,全体监事出
						席了会议, 审议通过了监事会换届议案、公司	2003	年半年度报告正文。
	决议刊登于	2003		8	2			日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3	2003	9	3					,召开了公司三届一次监事会会议,选举产生了公
	司监事会主席。
	决议刊登于	2003		9	4			日的《中国证券报》、《证券时报》上。
								2、监事会独立意见。报告期内,公司监事会依法行使监督权,对公
								司依法运作情况进行了监督和检查。通过深入了解生产、管理、员工等

公司 2003 年度与大股东及关联方资金往来属于正常生产经营中形成

20

1)公司依法运作情况:公司在 2003 年度生产经营中,严格遵守《公

诉。(上述事项已在 2003 年第三季度报告中披露)

2、报告期内公司无重大仲裁事项。

(三)报告期内公司重大关联交易事项。
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
1采购货物
关联交易方	交易内容	定价原则	交易	交易金额	占同类	结算方
			价格	(千元)	交易比
					%
中国国际石油化工联合有限	原油	国家定价	1777	1,882,517	36.97	转账
责任公司
中石化股份管道储运分公司	原油及管	国家定价	1801	90,039	1.77	转账
	输费

中国石化胜利油田有限公司	原油	国家定价	1614	87,565	1.72	转账
中石化集团长岭炼化有限公	其他辅料	市场价		25,653	0.16	转账
中国石化集团物资装备公司	其他辅料	市场价		15,349	0.09	转账

2销售商品、材料
关联交易方	交易内容定价原则	交易	交易金额	占同类	结算方
		价格	(千元)	交易比
				%
中石化销售华北公司	汽油国家定价	2603	1,587,045 99.94		转账
	柴油国家定价	2407	2,601,776 99.94		转账
	煤油国家定价	2297	258,560	99.96	转账
河北石灵碳素制品有限公司	石油焦市场价	645	57,774	61.27	转账
石家庄化纤有限责任公司	甲苯市场价	3752	107,098	100	转账
	氢气市场价	8800	42,635	100	转账
	其他		18,447		转账
中原石油化工有限公司	石脑油国家定价	2196	223,155	82.89	转账
中石化集团金陵石油化工有	分子筛料市场价	2379	34,840	100	转账
限责任公司
	其他		989		转账
中石化集团河北石油有限责	工业燃料市场价	2369	30,066	19.82	转账
任公司
中石化股份河北石油分公司	工业燃料市场价	2448	27,512	18.14	转账
中国石化销售公司西北分公	工业燃料市场价	2383	18,340	12.09	转账
中石化股份巴陵分公司	石脑油国家定价	2221	11,395	4.23	转账
中石化股份河南石油分公司	工业燃料市场价	2349	12,868	8.48	转账

生、社区服务	18970千元,原油转输费	19142千元,办公设施租赁费	7247
千元,土地使用费	7386	千元,生产经营设施租赁37835	千元,仓储装车
14000	千元,修理费22142	千元,运输等费用9944	千元。以上业务均
	执行协议价格,属于公司持续生产经营所必须的。
		4)提供劳务。报告期内公司按关联交易协议,为石家庄炼油厂提供
水、电、汽、风及劳务	10447	千元;为石家庄化纤有限责任公司提供水、
电、汽、风及劳务	60648	千元。以上业务均执行市场价、协议价。
	5)向中石化集团支付安全生产保证金	10583千元。
		2、报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。
	3、报告期内公司与关联方的债权、债务事项。

92742.67货款
48693.06货款
河北石灵碳素制品有限公司 21068.48货款
18007.50货款
12678.20货款

中国国际石油化工联合有限责任公司	44586.49材料款
中石化股份齐鲁分公司	8990.88材料款
中石化股份物资装备部	2900.92材料款

石家庄炼油厂 56390.22 材料款

中国石油化工股份有限公司 82444.43

E、应付帐款

中国国际石油化工联合有限责任公司 166387.99 材料款 中石化股份管道储运分公司 30121.41 材料款 中石化集团长岭炼化有限公司 9930.96 材料款

(九)2003 年度公司执行 33%所得税率。

单位:石家庄炼油化工股份有限公司 2003 年 12 月

		本期增加数
项目	年初余额	本期计提	转回已核销准备
一、坏账准备合计	142,878,505.16	25,715,695.50
1、应收账款	120,731,291.84	17,167,112.26
2、其他应收款	22,147,213.32	8,548,583.24
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	10,739,567.60	3,968,243.59
其中:库存商品
原材料	10,739,567.60	3,968,243.59
四、长期投资减值准备合计	212,214,057.48
1、长期股权投资	212,214,057.48
2、长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产减值准备合计	365,832,130.24	29,683,939.09

KPMG-A(2004)AR No.0230

我们审计了后附的贵公司 2003 12 31 日的合并资产负债表和资产负债表、

2003 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流

业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 12 31 日的合并

财务状况和财务状况、2003 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金

东长安街 1 东方广场东二办公楼 8 邮编 100738 2004 4 27

2003 12 31

资产	注释	2003	2002
流动资产
货币资金	4	572,946,011	292,198,121
应收票据	5	207,100,764	84,106,327
应收账款	7	204,465,599	487,167,038
其他应收款	8	94,038,188	170,905,708
预付账款	9	63,414,883	122,984,272
存货	10	369,921,035	341,619,246
待摊费用	11	5,860,240	2,681,634
流动资产合计		_____________1,517,746,720-------------------	_____________1,501,662,346-------------------
长期投资长期股权投资	12	7,013,989	8,767,486
长期投资合计		_____________7,013,989-------------------	_____________8,767,486-------------------
固定资产
固定资产原价减:累计折旧		2,178,928,562(1,223,735,197)	2,164,372,633(1,170,564,201)
固定资产净值减:固定资产减值准备		_____________955,193,365-	_____________993,808,432-
固定资产净额	13	_____________955,193,365	_____________993,808,432
工程物资	14	27,111,404	6,958,011
在建工程	15	45,921,562	19,868,030
固定资产合计		_____________1,028,226,331-------------------	_____________1,020,634,473-------------------
无形资产及其他资产无形资产		344,599	496,040
长期待摊费用	16	11,154,988	14,218,872
无形资产及其他资产合计		_____________11,499,587	_____________14,714,912
资产总计		-------------------2,564,486,627	-------------------2,545,779,217

合并资产负债表(			)
2003	12	31

注释负债和股东权益	2003	2002
流动负债
短期借款	-	1,000,000
应付票据17	351,293,233	469,398,793
应付账款18	400,698,079	346,199,302
预收账款19	27,563,227	18,498,091
应付工资	16,345,893	15,597,499
应付福利费	5,422,857	1,380,619
应付股利20	4,000,000	1,750,000
应交税金3(c)	14,123,179	41,589,834
其他应交款	880,588	2,495,464
其他应付款21	93,164,341	54,663,816
流动负债合计	_____________913,491,397-------------------	_____________952,573,418-------------------
长期负债专项应付款22	15,581,013	12,590,282
长期负债合计	_____________15,581,013	_____________12,590,282
负债合计	-------------------929,072,410	-------------------965,163,700

合并资产负债表(			)
2003	12	31

负债和股东权益(	)		注释	2003	2002
少数股东权益				42,827,150	40,693,759
股东权益股本			23	1,154,444,333	1,154,444,333
资本公积			24	784,506,844	782,688,287
盈余公积			25	70,763,102	68,359,099
(	其中:法定公益金	)		24,122,711	22,940,059
累计亏损				(417,127,212)	(465,569,961)
股东权益合计				_____________1,592,587,067	_____________1,539,921,758
负债和股东权益总计				-------------------2,564,486,627	-------------------2,545,779,217

此会计报表已于 2004 4 27 日获董事会批准。

刊载于第 20 页至第 58 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。

________________ _________________________ ___________________

2003	12	31
------	----	----

资产注释	2003	2002
流动资产货币资金4	421,225,830	207,558,946
应收票据5	200,435,147	83,868,527
应收股利6	10,960,055	4,795,024
应收账款7	207,817,328	464,467,902
其他应收款8	91,420,897	160,025,859
预付账款	63,414,883	122,984,273
存货	365,093,964	338,916,870
待摊费用	5,860,240_____________	2,681,634_____________
流动资产合计	1,366,228,344-------------------	1,385,299,035-------------------
长期投资长期股权投资12	124,344,482	120,255,031
长期投资合计	_____________124,344,482-------------------	_____________120,255,031-------------------
固定资产固定资产原价	2,089,608,379	2,062,649,891
减:累计折旧	(1,163,700,912)	(1,111,109,499)
固定资产净值减:固定资产减值准备	_____________925,907,467-	_____________951,540,392-
	_____________	_____________
固定资产净额13工程物资14	925,907,46727,111,404	951,540,3926,958,011
在建工程	43,310,650	17,506,139
固定资产合计	_____________996,329,521-------------------	_____________976,004,542-------------------
无形资产及其他资产
无形资产	344,599	496,040
长期待摊费用	11,154,988_____________	14,218,872_____________
无形资产及其他资产合计	11,499,587	14,714,912
资产总计	-------------------2,498,401,934	-------------------2,496,273,520

	资产负债表(	)
2003	12	31

注释负债和股东权益	2003	2002
流动负债
短期借款	-	1,000,000
应付票据	351,293,233	469,398,793
应付账款	398,020,186	346,163,639
预收账款19	26,344,890	21,809,301
应付工资	11,272,788	11,811,653
应付福利费	4,755,444	913,583
应交税金	7,660,869	38,470,443
其他应交款	785,576	2,450,100
其他应付款	90,100,868	51,743,968
流动负债合计	_____________890,233,854-------------------	_____________943,761,480-------------------
长期负债专项应付款22	15,581,013	12,590,282
长期负债合计	_____________15,581,013	_____________12,590,282
负债合计	-------------------905,814,867	-------------------956,351,762

资产负债表( ) 2003 12 31

)	注释	2003	2002
			1,154,444,333
			782,688,287
	25	48,190,646	48,190,646
)		16,063,549	16,063,549
		(394,554,756)	(445,401,508)
		1,592,587,067	_____________1,539,921,758
		2,498,401,934	-------------------2,496,273,520
	负债和股东权益(其中:法定公益金负债和股东权益总计	2324	1,154,444,333784,506,844_____________-------------------

此会计报表已于 2004 4 27 日获董事会批准。

刊载于第 20 页至第 58 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。

________________ _________________________ ___________________

	注释	2003	2002
主营业务收入	26	6,017,456,687	4,774,116,863
减:主营业务成本	27	5,426,786,849	4,308,741,844
主营业务税金及附加	28	333,488,949	291,623,059
主营业务利润		_____________257,180,889	_____________173,751,960
其他业务利润/(亏损)加:	29	-------------------15,773,051	-------------------(1,053,286)
营业费用减:		29,388,411	26,727,272
管理费用		155,686,221	125,618,821
财务净收益加:	30	4,520,555	699,839
营业利润		_____________92,399,863	_____________21,052,420
减:投资损失	31	-------------------1,753,497	-------------------192,569,480
加:补贴收入		800,000	-
营业外收入	32	7,316,977	5,428,373
营业外支出减:	33	22,221,365	4,372,092
利润/(亏损)总额		_____________76,541,978	_____________(170,460,779)
所得税减:		-------------------17,061,835	-------------------8,855,416
少数股东损益		8,633,391	3,106,731
净利润/(亏损)		_____________50,846,752	_____________(182,422,926)

2003 年度

合并利润及利润分配表(	)
2003年度

20032002
50,846,752(182,422,926)
(465,569,961)(281,870,301)
(414,723,209)(464,293,227)--------------------------------------
1,221,351851,156
1,182,652425,578
(417,127,212)(465,569,961)

项目			2003	2002
		1.出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失)	-	-
	2.自然灾害发生的损失		-	-
	3.会计政策变更增加/(减少)利润总额		-	(22,539,789)
	4.会计估计变更增加/(减少)利润总额		-	-
	5.债务重组收益/(损失)		-	-
6.其他			-	-

	注释	2003	2002
主营业务收入	26	5,899,774,857	4,695,397,480
主营业务成本减:	27	5,373,226,422	4,254,398,806
主营业务税金及附加		332,461,847	290,616,218
主营业务利润		_____________194,086,588	_____________150,382,456
加:其他业务利润/(亏损)	29	-------------------19,723,653	-------------------(1,053,286)
营业费用减:		29,368,514	26,082,950
管理费用		151,524,919	123,200,070
财务净收益加:		3,784,448	439,221
营业利润		_____________36,701,256	_____________485,371
加:投资收益/(损失)	31	-------------------21,899,540	-------------------(184,057,919)
补贴收入		800,000	-
营业外收入		7,311,977	5,428,374
减:营业外支出	33	15,866,021	4,278,752
利润/(亏损)总额		_____________50,846,752	_____________(182,422,926)
所得税减:		--------------------	--------------------
净利润/(亏损)		_____________50,846,752	_____________(182,422,926)

2003 年度

利润及利润分配表( )

2003 年度

	注释	2003	2002
净利润/(亏损)		50,846,752	(182,422,926)
加:年初累计亏损		(445,401,508)	(262,978,582)
可供分配的利润		_____________(394,554,756)	_____________(445,401,508)
提取法定盈余公积减:	25	---------------------	---------------------
提取法定公益金	25	-_____________	-_____________
可供股东分配的利润		(394,554,756)--------------------	(445,401,508)--------------------
减:提取任意盈余公积		-_____________	-_____________
年末累计亏损		(394,554,756)	(445,401,508)

项目			2003	2002
	1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失)		-	-
	2. 自然灾害发生的损失		-	-
	3. 会计政策变更增加/(减少)利润总额		-	(22,539,789)
	4. 会计估计变更增加/(减少)利润总额		-	-
	5. 债务重组收益/(损失)		-	-
6. 其他			-	-

刊载于第 20 页至第 58 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。

36

	2003年度
现金流量表补充说明
(ii)			经营活动产生的现金流量:收到的税费返还
			现金流入小计
			支付的各项税费
			现金流出小计
(i)		经营活动产生的现金流量净额
			投资活动产生的现金流量:
			现金流入小计
		期资产所支付的现金
			现金流出小计
		投资活动产生的现金流量净额
	(iii)		(金额单位:人民币元)销售商品和提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金购买商品和接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金处置固定资产所收回的现金净额银行存款利息收入所收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长

---

汇率变动对现金的影响 - -------------------

补充说明 2003

借款所收到的现金 570,000 _____________

现金流入小计 570,000

偿还借款所支付的现金 1,570,000

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,690,212 _____________

现金流出小计 7,260,212

------------------- 筹资活动产生的现金流量净额 (6,690,212)

---

现金及现金等价物净增加额 (iv) 280,747,890

刊载于第 20 页至第 58 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。

38

现金流量表补充说明2003
(i)将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润50,846,752
:计提的资产减值准备26,647,953固定资产折旧127,247,798无形资产摊销153,661长期待摊费用摊销3,063,885待摊费用增加(3,178,606)处置固定资产的收益(85,539)固定资产报废及盘亏损失15,404,827财务费用(4,944,951)投资损失1,753,497存货的增加(29,234,048)经营性应收项目的减少211,774,660经营性应付项目的减少(22,626,348)少数股东损益8,633,391
_____________经营活动产生的现金流量净额385,456,932
(ii)收到其他与经营活动有关的现金主要包括:
安保基金返还6,437,106补贴收入-环保补贴款800,000其他274,295_____________
小计7,511,401

	合并现金流量表(2003年度	)
	(金额单位:人民币元)
现金流量表补充说明			2003
(iii) 支付的其他与经营活动有关的现金主要包括:
安保基金			10,583,028
差旅费			1,647,288
招待费			2,181,293
其他			5,187,723_____________
小计			19,599,332
(iv) 现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额			572,946,011
减:现金的年初余额			292,198,121
现金及现金等价物净增加额			_____________280,747,890

40

		2003年度(金额单位:人民币元)
2003	现金流量表补充说明
6,823,148,9496,538,6747,237,106	(ii)		销售商品和提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金	经营活动产生的现金流量:收到的税费返还
_____________6,836,924,729				现金流入小计
-------------------5,925,370,42271,259,768			购买商品和接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
520,204,831				支付的各项税费
18,639,065_____________	(iii)		支付的其他与经营活动有关的现金
6,535,474,086				现金流出小计
-------------------301,450,643-------------------	(i)			经营活动产生的现金流量净额
11,645,059			取得投资收益所收到的现金	投资活动产生的现金流量:
1,261,6304,301,835			处置固定资产所收回的现金净额银行存款利息收入所收到的现金
_____________17,208,524-------------------				现金流入小计
102,552,071			购建固定资产、无形资产和其他长	期资产所支付的现金
_____________102,552,071				现金流出小计
(85,343,547)				投资活动产生的现金流量净额
---------------------------------------

补充说明 2003

借款所收到的现金 570,000 ______________

现金流入小计 570,000

-------------------- 偿还借款所支付的现金 1,570,000

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,440,212 ______________

现金流出小计 3,010,212

-------------------- 筹资活动产生的现金流量净额 (2,440,212)

---

汇率变动对现金的影响 -

现金及现金等价物净增加额 (iv) 213,666,884

---

		现金流量表(	)
		2003(金额单位:人民币元)	年度
现金流量表补充说明				2003
(i)将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润				50,846,752
:计提的资产减值准备固定资产折旧				23,785,136119,439,412
无形资产摊销				153,661
长期待摊费用摊销待摊费用增加				3,063,885(3,178,606)
处置固定资产的收益				(85,539)
	固定资产报废及盘亏损失			9,789,811
财务费用投资收益				(4,207,248)(21,899,540)
存货的增加				(27,109,353)
	经营性应收项目的减少			195,113,648
	经营性应付项目的减少			(44,261,376)_____________
经营活动产生的现金流量净额				301,450,643
(ii)收到其他与经营活动有关的现金主要包括:
安保基金返还				6,437,106
	补贴收入-环保补贴款			800,000
小计				_____________7,237,106

截至 2003 12 31 日止年度

1 公司基本情况

石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"本公司")是经国家体改委体改生 1997 68 号文,并经中国证券监督管理委员会以证监发字【1997 375 号、376 号文批准,于 1997 7 24 日由石家庄炼油厂独家发起,以募集方式设立,股 本总额为 72,000 万股, 其中国有法人股 60,000 万股,社会公众股 12,000 万股。经 深圳证券交易所深证发【1997 286 号《上市通知书》批准,本公司发行的流通 股股票于 1997 7 31 日在深圳证券交易所上市交易。1998 6 月公司第二次 股东大会决议,以 1997 年末总股本 72,000 万股为基数,向全体股东以可供分配 利润每 10 股派送红股 2 股,以资本公积金每 10 股转增 3 股,本公司送股及转增 后,股本总额为 108,000 万股,其中国有法人股 90,000 万股,社会公众股 18,000 万股。1999 6 月公司第三次股东大会决议,以 1998 年末总股本 108,000 万股为 基数,每 10 股配售 3 股,其中石家庄炼油厂放弃其部分配股权,配售 2,044.4333 万股,社会公众配售 5,400 万股,共配售 7,444.4333 万股。本公司配售股后,总 股本变更为 115,444.4333 万股。经河北省工商行政管理局核准登记,颁发注册号 1300001000613 企业法人营业执照。 2000 2 月,石家庄炼油厂所隶属的中国石油化工集团公司根据资产重组方 案,将全资下属的石家庄炼油厂所持本公司的 92,044.4333 万股股份(国有法人股) 注入中国石油化工股份有限公司,占本公司股本总额的 79.73%。本次股份持有人 改【2000 144 号文及国家财政部财管字【2000 34 号文的批准。

本公司及其子公司(以下简称"本集团")属于石油加工行业,主要从事石油

(c) 记账基础和计价原则

(d) 记账本位币

(e) 外币折算

(包括由购建 ),在所购建资产达到预定可使用状态

(f) 现金等价物

(g) 坏账准备

(h) 存货

-股权投资准备。在财政部 2003 4 7 日发布《关于执行〈企业会计制 度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》(财会[2003]10 )以前已做摊销 处理的股权投资差额仍按 10 年按直线法摊销。

(j) 固定资产及在建工程

使用期限超过 1 年且单位价值较高的资产。

费用(包括有关汇兑损益),予以资本化。

房屋及建筑物	10-40	3%	2.43%-9.70%
机器设备	10-20	3%	4.85%-9.70%
油气集输设施	14-20	3%	4.85%-6.93%
运输设备	8-14	3%	6.93%-12.13%
其他设备	4-30	3%	3.23%-24.25%

(k) 租赁资产

i) 经营租赁出租资产

ii) 经营租赁费用

(l) 无形资产

照可知的受益年限或 10 年摊销。

(m) 长期待摊费用

(n) 长期投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产减值准备

(o) 所得税

(p) 收入确认

i) 销售商品收入

ii) 提供劳务收入

iii) 利息收入

iv) 补贴收入

(q) 借款费用

(r) 维修及保养支出

(s) 环保支出

(t) 研究及开发费用

(u) 退休福利

(v) 股利分配

(w) 关联方

3 税项

消费税税率为汽油每吨人民币 277.6 元及柴油每吨人民币 117.6 元。 液化石油气、燃料气的增值税税率为 13%,其他产品的增值税税率为 17% 城市维护建设税按应交增值税额、营业税额和消费税额的 5%计缴,教 育费附加按应交增值税额、营业税额和消费税额的 3%计缴。 (b) 所得税

(a) 本集团适用的与产品销售和提供服务相关的税金有:消费税、增值税、营业

本集团本年度适用的所得税税率为 33% 2002 年:33%)。

	本集团			2003	2002
				人民币元	人民币元
	应交消费税	(待抵扣)/应交增值税		(13,599,111)23,471,764	10,745,40827,835,938
	应交营业税			340,488	317,838
		应交企业所得税		4,242,198	3,648,162
	其他应交税金			(332,160)	(957,512)
				14,123,179	41,589,834
4	货币资金
	本集团			2003	2002
				人民币元	人民币元
	现金-人民币			39,155	42,031
	活期存款-人民币			531,528,089	289,865,399
	银行存款及现金合计			531,567,244	289,907,430
	关联公司存款-人民币(注释		35(d))	41,378,767	2,290,691
	合计			572,946,011	292,198,121
	本公司			2003	2002
				人民币元	人民币元
	现金-人民币			34,037	31,296
	活期存款-人民币			379,813,026	205,236,959
	银行存款及现金合计			379,847,063	205,268,255
	关联公司存款-人民币			41,378,767	2,290,691
	合计			421,225,830	207,558,946

见注释 35

2003	2002人民币元
207,100,764	84,106,327
207,100,764	84,106,327
中列示外,上述余额中无其他应收持有本集团	5%或以上表决权股
	人民币元日的应收票据主要是销售商品或产品而收到的银行承兑汇票,其中没有任何应收票据已用于质押。

应收股利为本公司的子公司石家庄石联股份有限公司根据其董事会于 2003

12 30 日作出的利润分配决议分配予本公司的股利。

6 应收股利

5 应收票据

7 应收账款

本集团	2003人民币元	2002人民币元
应收关联公司账款(注释35(d))应收其他公司小计减:坏账准备	223,830,56869,012,880292,843,44888,377,849	515,536,18392,362,147607,898,330120,731,292
合计	204,465,599	487,167,038

应收账款	2003人民币元		2002人民币元
一年以内	187,201,923	64	328,601,242	54
一至两年	21,510,386	7	131,469,197	22
两至三年	4,113,977	2	32,822,186	5
三年以上	80,017,162	27	115,005,705	19
合计	292,843,448	100	607,898,330	100

坏账准备	2003		2002
	人民币元	计提准备比例%	人民币元	计提准备比例%
一年以内	-	-	-	-
一至两年	6,755,470	31	813,130	1
两至三年	3,289,129	80	14,169,487	43
三年以上	78,333,250	98	105,748,675	92
合计	88,377,849	30	120,731,292	20
应收账款净额	2003		2002
	人民币元		人民币元
一年以内	187,201,923	91	328,601,242	67
一至两年	14,754,916	7	130,656,067	27
两至三年	824,848	1	18,652,699	4
三年以上	1,683,912	1	9,257,030	2
合计	204,465,599	100	487,167,038	100

司的款项人民币 90 万元,本集团认为可以收回;应收中油集团华北油田分公司

款项人民币 54 万元,已于期后收回。

坏账准备	2003	2002
	人民币元	人民币元
年初余额	120,731,292	103,251,908
加:本年计提	17,167,112	17,479,384
减:本年冲销	49,520,555	-
年末余额	88,377,849	120,731,292

集团多次催讨仍无法收回。本年共核销应收账款人民币 4,952 万元,其中核销关

联方款项人民币 970 万元。

人民币元人民币元应收账款193,191,90466468,710,802金额前五名合计355%或以上表决权股除注释中列示外,上述余额中无应收其他持有本集团份的股东的款项。20032002本公司人民币元人民币元应收子公司账款13,076,482应收关联公司账款223,830,568494,737,757应收其他公司55,966,30888,511,444小计292,873,358583,304,722减:坏账准备85,056,030118,836,820合计207,817,328464,467,902应收账款账龄分析如下:应收账款20032002人民币元人民币元一年以内190,554,15265326,753,686一至两年21,509,8877119,444,137两至三年4,113,976223,995,666三年以上76,695,34326113,111,233合计292,873,358100583,304,722坏账准备20032002
	77
	55,521
	5621419100
人民币元人民币元计提准备比例%	计提准备比例%
一年以内---一至两年6,755,47031813,130两至三年3,289,1298014,169,487三年以上75,011,43198103,854,203合计85,056,03029118,836,820	-1599220

应收账款净额	2003		2002
	人民币元		人民币元
一年以内	190,554,152	91	326,753,686	70
一至两年	14,754,417	7	118,631,007	26
两至三年	824,847	1	9,826,179	2
三年以上	1,683,912	1	9,257,030	2
合计	207,817,328	100	464,467,902	100

司的款项人民币 90 万元,本公司认为可以收回;应收中油集团华北油田分公司款

项人民币 54 万元,已于期后收回。

坏账准备	2003	2002
	人民币元	人民币元
年初余额	118,836,820	101,357,437
加:本年计提	15,739,765	17,479,383
减:本年冲销	49,520,555	-
年末余额	85,056,030	118,836,820

公司多次催讨仍无法收回。本年共核销应收账款人民币 4,952 万元,其中核销关联

方款项人民币 970 万元。

2003 12 31 日,本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下:

	2003人民币元		2002人民币元
应收账款金额前五名合计	193,191,904	66	457,440,745	78
35除注释	中列示外,上述余额中无应收其他持有本公司			5%或以上表决权股

本集团		2003	2002
		人民币元	人民币元
应收关联公司款(注释	35(d))	95,963,578	157,977,850
应收其他公司		26,649,008	35,075,071
小计		122,612,586	193,052,921
减:坏账准备		28,574,398	22,147,213
合计		94,038,188	170,905,708

其他应收款	2003		2002
	人民币元		人民币元
一年以内	22,712,768	18	108,807,674	56
一至两年	87,145,139	71	49,660,357	26
两至三年	445,503	1	21,528,929	11
三年以上	12,309,176	10	13,055,961	7
合计	122,612,586	100	193,052,921	100
坏账准备	2003		2002
	人民币元	计提准备比例%	人民币元	计提准比例%
一年以内	-	-	771,638	1
一至两年	16,405,527	19	844,037	2
两至三年	169,323	38	12,679,639	59
三年以上	11,999,548	97	7,851,899	60
合计	28,574,398	23	22,147,213	11
其他应收款净额	2003人民币元		2002人民币元
一年以内	22,712,768	24	108,036,036	63
一至两年	70,739,612	76	48,816,320	29
两至三年	276,180	-	8,849,290	5
三年以上	309,628	-	5,204,062	3
合计	94,038,188	100	170,905,708	100

坏账准备	2003	2002
	人民币元	人民币元
年初余额	22,147,213	16,365,360
加:本年计提	8,548,583	5,781,853
减:本年冲销	2,121,398	-
年末余额	28,574,398	22,147,213

本集团多次催讨仍无法收回。本年共核销其他应收款人民币 212 万元,无关联方

2003 12 31 日,本集团其他应收款前五名单位的其他应收款总额如

	2003人民币元		2002人民币元
其他应收款金额前五名合计	102,301,516	83	162,435,883	84
35除注释份的股东的款项。	中列示外,上述余额中无应收其他持有本集团			5%或以上表决权股
本公司		2003人民币元	2002人民币元
其他应收关联公司款应收其他公司		93,700,60624,679,999		148,227,86233,765,990
小计		118,380,605		181,993,852
减:坏账准备		26,959,708		21,967,993
合计		91,420,897		160,025,859

其他应收款	2003		2002
	人民币元		人民币元
一年以内	21,138,416	18	108,070,538	59
一至两年	86,575,127	73	43,486,217	24
两至三年	282,204	-	20,605,654	11
三年以上	10,384,858	9	9,831,443	6
合计	118,380,605	100	181,993,852	100
坏账准备	2003		2002
	人民币元	计提准备比例%	人民币元	计提准备比例%
一年以内	-	-	771,638	1
一至两年	16,405,527169,323	1960	844,03712,679,639	262
两至三年三年以上	10,384,858	100	7,672,679	78
合计	26,959,708	23	21,967,993	12
其他应收款净额	2003		2002
	人民币元		人民币元
一年以内	21,138,416	23	107,298,900	67
一至两年	70,169,600	77	42,642,180	27
两至三年	112,881	-	7,926,015	5
三年以上	-	-	2,158,764	1
	91,420,897	100	160,025,859	100
坏账准备			2003	2002
			人民币元	人民币元
年初余额			21,967,993	16,186,140
加:本年计提			7,113,113	5,781,853
减:本年冲销			2,121,398	-
年末余额			26,959,708	21,967,993

本公司多次催讨仍无法收回。本年共核销其他应收款人民币 212 万元,无关联方

			2003		2002
	其他应收款金额前五名合计		人民币元100,950,314	85	人民币元162,435,883	89
	除注释	35	中列示外,上述余额中无应收其他持有本公司			5%或以上表决权股
	份的股东的款项。
9	预付账款
	本集团		2003		2002
			人民币元		人民币元
	一年以内		51,158,544	81	97,841,026	80
	一至两年		293,817	1	22,130,020	18
	两至三年		8,990,883	14	-	-
	三年以上		2,971,639	4	3,013,226	2
			63,414,883	100	122,984,272	100
	账龄超过	1	年的预付账款主要为预付的材料款人民币		899	万元及海关押金人
	297民币		万元,本集团认为可以收回。
	除注释	35	中列示外,上述余额中无其他预付持本集团		5%或以上表决权股份

2003 12 31 日,本公司其他应收款前五名单位的其他应收款总额如

本集团	2003	2002
	人民币元	人民币元
原材料	161,997,641	201,963,166
自制半成品	102,791,710	89,917,260
产成品	73,208,007	57,832,708
在途物资	42,723,097	-
委托加工物资	872,406	2,645,679
小计	381,592,861	352,358,813
减:跌价准备	11,671,826	10,739,567
合计	369,921,035	341,619,246

	2003			2002
	原材料	合计	原材料	合计
年初余额	10,739,568	10,739,568	21,669,567	21,669,567
本年计提	3,968,243	3,968,243	-	-
本年减少-消耗转出	(3,035,985)	(3,035,985)	(10,930,000)	(10,930,000)
年末余额	11,671,826	11,671,826	10,739,567	10,739,567

于利润表中确认的存货成本及费用为人民币 5,428,577,331 元。

11 待摊费用

2003 12 31 日,本集团的待摊费用为剩余摊销期限为一年及以内的

3,588,075子公司投资	-	(3,588,075)	-
208,625,982联营公司投资	-	-	208,625,982
8,767,486股权投资差额	-	(1,753,497)	7,013,989
小计220,981,543	-	(5,341,572)	215,639,971
减:长期股权投
资减值准备212,214,057	-	(3,588,075)	208,625,982
合计8,767,486	-	(1,753,497)	7,013,989

人民币元
6,000,000	子公司终止经营	100%	100%河北石灵焦化厂
208,625,982	1997-联营公司	18.35%	石家庄化纤有限18.35%责任公司

3,588,075河北石灵焦化厂	-	(3,588,075)	-
208,625,982石家庄化纤有限	-	-	208,625,982
责任公司212,214,057合计	-	(3,588,075)	208,625,982

不能给本集团带来经济利益,因此已于 2002 年对其全额计提减值准备。

200312截至	31日,该公司累计亏损为人民币	1,913,853,019元,净资
201,540,084产为负元。与	2002年度相比,经营成果和财务状况并无好转。

	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
河北石灵焦化厂	3,588,075	(3,588,075)	-	-	-
石家庄化纤有限责任公司	208,625,982	-	208,625,982	(208,625,982)	-
合计	212,214,057	(3,588,075)	208,625,982	(208,625,982)	-
	河北石灵焦化厂长期处于生产停滞状态,于		2002	年进行清理整顿,并于	2003

有限公司	石家庄石联股份		人民币元17,534,971 投资成本大于应	享有被投资单位所有者权益额	10	人民币元8,767,486	人民币元(1,753,497)	人民币元7,013,989
1%)。	2003	12	31			日,本集团投资总额占净资产的比例为	0.4%	2002年:

	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
子公司投资	123,843,106	23,653,037	(23,151,661)	124,344,482
联营公司投资	208,625,982	-	-	208,625,982
小计	332,469,088	23,653,037	(23,151,661)	332,970,464
减:长期股权投	212,214,057	-	(3,588,075)	208,625,982
资减值准备
合计	120,255,031	23,653,037	(19,563,586)	124,344,482

石家庄石联股份有限公司		73.26%	73.26%		子公司1992.12-		74,800,275
河北石灵焦化厂		100%	100%	子公司	终止经营		6,000,000
石家庄化纤有限责任公司		18.35%	18.35%	联营公司		1997-	208,625,983
本公司的长期股权投资减值准备列示如下:
被投资公司名称		年初余额人民币元	本年增加数人民币元		本年减少数人民币元		年末余额人民币元
河北石灵焦化厂石家庄化纤有限	3,588,075208,625,982			--	(3,588,075)-		-208,625,982
责任公司合计		212,214,057	-		3,588,075		208,625,982
本公司的长期股权投资分析如下:
被投资公司名称	年初余额人民币元	本年分享被投资公司利润人民币元	本年被投资公司分配股利人民币元	其他减少人民币元	年末余额人民币元	减值准备人民币元	账面余额人民币元
石家庄石联股份有	120,255,031	23,653,037	(19,563,586)	-	124,344,482		- 124,344,482
限公司河北石灵焦化厂石家庄化纤有限责	3,588,075208,625,982	--	--	(3,588,075)-	-	-208,625,982 (208,625,982)	--
任公司合计	332,469,088	23,653,037	(19,563,586)	(3,588,075)		332,970,464 ((208,625,982) 124,344,482
2003	1231		日,本公司投资总额占净资产的比例为			8%2002	年:

8%)。

2,164,372,633	248,267,965	10,841,352	4,220,483	1,812,321,982	88,720,851		原值:年初余额
600,000	-	600,000	-	-	-		本年增加
105,218,043	11,215,192	686,223	-	93,076,952	239,676		在建工程转入
	45,336	(41,338)	(4,195,832)	4,191,834	-		重分类
(91,262,114)	(13,796,921)	(414,873)	(24,651)	(76,419,296)	(606,373)		本年减少
2,178,928,562	245,731,572	11,671,364	-	1,833,171,472	88,354,154		年末余额
							累计折旧:
(123,487,053) (1,170,564,201)		(2,555,465)	(3,007,508)	(1,011,199,741)	(30,314,434)		年初余额
(127,247,798)	(15,801,055)	(1,042,559)	(189,955)	(106,944,002)	(3,270,227)		本年计提折旧
	466,630	30,021	3,190,932	(3,690,181)	2,598		重分类
74,076,802	12,948,213	50,303	6,531	60,655,662	416,093		本年减少
(125,873,265) (1,223,735,197)		(3,517,700)	-	(1,061,178,262)	(33,165,970)		年末余额
	--	--	--	--	--		固定资产减值准备:年初及年末余额净额:
955,193,365	119,858,307	8,153,664	-	771,993,210	55,188,184		年末余额
993,808,432	124,780,912	8,285,887	1,212,975	801,122,241	58,406,417		年初余额
		)	日,由于开工不足,本集团暂时闲置的固定资产账面净值年:73,910,699	(2002	123153,206,321	2003为人民币	i)
			日,本集团已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为	元。	1231383,973,216	2003	ii)人民币
			日,本集团无已退废和准备处置的固定资产。		1231	2003	iii)
			日,本集团经营租赁租出固定资产:		1231	2003	iv)
	合计人民币元		运输工具人民币元			按资产类别

年末余额	351,664	351,664
年初余额	351,664	351,664

原值:
年初余额			87,650,526	1,713,761,611	4,220,483	9,690,454	247,326,817	2,062,649,891
本年增加			-	-	-	600,000	-	600,000
在建工程转入			239,676	92,675,247	-	686,223	11,175,637	104,776,783
重分类			-	4,191,834	(4,195,832)	(41,338)	45,336	-
本年减少			(606,372)	(63,575,478)	(24,651)	(414,873)	(13,796,921)	(78,418,295)
年末余额			87,283,830	1,747,053,214	-	10,520,466	244,750,869	2,089,608,379
累计折旧:年初余额			(30,082,814)	(953,482,116)	(3,007,508)	(1,750,460)	(122,786,601)	(1,111,109,499)
本年计提折旧			(3,235,620)	(99,333,697)	(189,955)	(964,256)	(15,715,884)	(119,439,412)
重分类			2,598	(3,690,181)	3,190,932	30,021	466,630	-
本年减少			416,093	53,426,859	6,531	50,303	12,948,213	66,847,999
年末余额			(32,899,743)	(1,003,079,135)	-	(2,634,392)	(125,087,642)	(1,163,700,912)
	固定资产减值准备:
	年初及年末余额		-	-	-	-	-	-
净额:年末余额		54,384,087		743,974,079	-	7,886,074	119,663,227	925,907,467
年初余额			57,567,712	760,279,495	1,212,975	7,939,994	124,540,216	951,540,392
i)	2003为人民币	1253,206,321	31	(2002	日,由于开工不足,本公司暂时闲置的固定资产账面净值年:73,910,699	)
ii)	2003人民币	12382,955,225	31	元。	日,本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为
iii)	2003	12	31		日,本公司无已退废和准备处置的固定资产。
vi)	2003	12	31		日,本公司经营租赁租出固定资产:
	按资产类别				运输工具人民币元		合计人民币元

年末余额	351,664	351,664
年初余额	351,664	351,664

	2003	2002
	人民币元	人民币元
专用设备	22,199,100	6,958,011
预付大型设备款	4,912,304	-
合计	27,111,404	6,958,011

15 在建工程

14 工程物资

	日,本集团的在建工程分析如下:
--	-----------------

工程名称			预算金额	年初余额	本年增加	固定资产	年末余额	占预算比例	资金来源
			人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	%
	130 吨锅炉改烧
	煤一期工程		49,350,000	8,804,265	20,281,815	(29,060,000)	26,080		自筹
	100 万吨加氢汽
	柴油精制装置		162,980,000	181,451	36,716,701	-	36,898,152	23	自筹
	130 吨锅炉改烧
	煤二期工程		25,000,000	275,000	26,366,578	(26,640,000)	1,578	106	自筹
其他			51,520,000	10,607,314	47,906,481	(49,518,043)	8,995,752	92	自筹
合计			288,850,000	19,868,030	131,271,575	(105,218,043)	45,921,562
	注:130				吨锅炉改烧煤一期工程总预算为人民币		49,350,000	元,2002	年完工
	转入固定资产金额人民币			49,350,000	元,2003		年新增投资人民币	20,281,815	元。
截至	2003	12	31		日止,工程已基本完工。

加氢催化剂	3,006,140	2,797,514	-	(500,703)	(709,329)	2,296,811		55
重整催化剂	12,827,949	11,421,359	-	(2,563,182)	(3,969,772)	8,858,177		43
合计	15,834,089	14,218,873	-	(3,063,885)	(4,679,101)	11,154,988
	上述长期待摊费用中加氢催化剂按		6		年摊销,重整催化剂按	5年摊销。
17应付票据
本集团
			2003			2002
			人民币元		人民币元
银行承兑汇票			351,293,233	100		469,398,793	100
合计			351,293,233	100		469,398,793	100
	应付票据主要为本集团购买材料而发出的银行承兑汇票。
	上述余额均为六个月内到期的应付票据。
	上述余额中无应付其他持有本集团				5%或以上表决权股份的股东的汇票。
18应付账款
本集团

应付关联公司款(注释应付其他公司款	35(d))	222,022,568178,675,511	192,395,620153,803,682
合计		400,698,079	346,199,302
除注释35份的股东的款项。		中列示外,上述余额中无应付其他持有本集团	5%或以上表决权股

2003 12 31 日,本集团账龄超过三年的应付账款余额为人民币 15

2003 2002

预收账款

除注释 35 中列示外,本账户余额中无预收其他持有本集团及本公司 5%或以

12 31 日,本集团及本公司账龄超过 1 年的预收账款人民币 万元,均为客户预付后未向本公司清收的货款。

应付股利

2003	12	31	日,本集团的应付股利为本公司的子公司石家庄石联股
份有限公司根据其董事会于			2003	12	30日作出的利润分配决议而产生的应付

12 31 日,本公司没有对外应付股利。

其他应付款

	2003	2002
应付关联公司款(注释35(d))应付其他公司款	人民币元88,364,1444,800,197	人民币元49,554,7695,109,047
合计	93,164,341	54,663,816
应付关联公司款主要包括应付中国石油化工股份有限公司的原油垫付款。
35除注释份的股东的款项。	中列示外,上述余额中无应付其他持有本集团	5%或以上表决权股
20031231	3日,本集团无重大账龄超过	年的其他应付款。

	2003	2002
	人民币元	人民币元
安全生产保证基金(a)	15,581,013	10,487,572
其他	-	2,102,710
合计	15,581,013	12,590,282
	(a) 根据财政部与中国石油化工集团有限公司联合签发的财工字[1997	268

项计入"专项应付款";本集团使用安全生产保证基金形成的固定资产相

应计入"资本公积"账项。

23 股本

注册股本			2003	2002
			人民币元	人民币元
920,444,333		股内资法人股
每股面值人民币		1.00	920,444,333	920,444,333
234,000,000	A	股公众股
每股面值人民币		1.00	234,000,000	234,000,000
			1,154,444,333	1,154,444,333

已发行及缴足股本	2003人民币元	2002人民币元
920,444,333股内资法人股(尚未流
通)1.00每股面值人民币234,000,000A股公众股	920,444,333	920,444,333
1.00每股面值人民币	234,000,0001,154,444,333	234,000,0001,154,444,333
上述已发行及缴足股本已由中庆会计师事务所验证,并于日出具了中庆验字(1999)159	号验资报告。	19991130

24 资本公积

股本溢价	775,497,067	-	-	775,497,067
其他资本公积	7,191,220	1,818,557	-	9,009,777
合计	782,688,287	1,818,557	-	784,506,844

25 盈余公积

人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
45,419,040法定盈余公积22,940,059法定公益金	1,221,3511,182,652	--	46,640,39124,122,711
68,359,099合计	2,404,003	-	70,763,102

法定盈余公积	32,127,097
法定公益金	16,063,549
合计	48,190,646

26 主营业务收入

本集团于年度:人民币83%)	20033,979,692,528	4,948,356,155年度前五名客户销售收入总额为人民币),占本集团全部销售收入总额的82%(2002	(2002年度:
本公司于年度:人民币85%)	20033,995,333,158	5,147,765,772年度前五名客户销售收入总额为人民币),占本公司全部销售收入总额的87%(2002	(2002年度:

27 主营业务成本

28 主营业务税金及附加

计缴标准本集团	2003	2002
	人民币元	人民币元
3消费税见注释	296,566,563	263,268,226
3城市建设维护税见注释	23,076,491	17,722,591
3教育费附加见注释	13,845,895	10,632,242
合计	333,488,949	291,623,059

29 其他业务利润

2002			2003
利润/(亏损)人民币元	成本人民币元	收入人民币元	利润/(亏损)人民币元	成本人民币元	收入人民币元
352,602	62,073,841	62,426,443	30,399	12,379,764	12,410,163
-(1,405,888)	54,494,3022,736,006	54,494,3021,330,118	11,216,5554,526,097	65,345,7982,453,269	76,562,3536,979,366
(1,053,286)	119,304,149	118,250,863	15,773,051	80,178,831	95,951,882

30 财务净收益

			2003	2002
	本集团		人民币元	人民币元
	发生的利息支出		94,588	2,331,793
	利息收入		(5,039,539)	(3,720,896)
	其他		424,396	689,264
	合计		(4,520,555)	(699,839)
31	投资收益/(损失)
			2003人民币元	2002人民币元
	本集团股权投资差额摊销长期投资减值准备		(1,753,497)-	(1,753,497)(190,815,983)
	合计		(1,753,497)	(192,569,480)
			2003人民币元	2002人民币元
	本公司长期股权投资收益(权益法)		21,899,540	6,758,064
	长期投资减值准备		-	(190,815,983)
	合计		21,899,540	(184,057,919)

项目名称	2003	2002
	人民币元	人民币元
教育费附加返还	5,763,239	4,183,855
处理固定资产净收益	964,448	520,077
其他	589,290	724,441
合计	7,316,977	5,428,373

33 营业外支出

项目名称	2003	2002
	人民币元	人民币元
处理固定资产净损失	16,283,736	997,447
教育费支出	3,238,193	2,572,100
罚款支出	803,948	732,390
捐赠支出	500,000	-
非常损失	740,217	15,709
其他	655,271	54,446
合计	22,221,365	4,372,092
项目名称	2003人民币元	2002人民币元
处理固定资产净损失教育费支出	10,668,7203,238,193	914,1642,572,100
罚款支出	803,837	732,340

教育费支出	3,238,193	2,572,100
罚款支出	803,837	732,340
捐赠支出	500,000	-
其他	655,271	60,148
合计	15,866,021	4,278,752

非经常性损益

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2004年修订)的规定,本集团非经常性损益列示如下:	1	—非经常性损益》
非经常性损失/(收益)	2003	2002
处置固定资产净损失	15,319,288	477,370
各种形式的政府补贴	(6,563,239)	(4,183,855)
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	5,348,339	2,650,204
以前年度已经计提各项减值准备的转回	(3,035,985)	(10,930,000)
合计	___________11,068,403	___________(11,986,281)
	==========	==========

35 关联方及关联交易

(a) 存在控制关系的关联方

("中石化股份")

			年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
中石化股份			86,702,439		-	-	86,702,439
石家庄石联股份有限公司			74,800		-	-	74,800
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
	年初数			本年减少数		年末数
关联方名称		%	金额		%	金额	%
中石化股份	920,444,333	79.73		-		-920,444,333	79.73
石家庄石联股	54,800,275	73.26		-		-54,800,275	73.26
份有限公司河北石灵焦化厂	6,000,000	100.00		(6,000,000)	(100.00)	-	-

(b) 不存在直接控制关系的关联方

注释	2003	2002
	人民币千元	人民币千元
销售商品(i)	5,076,412	4,061,839
采购支出(ii)	2,114,309	1,301,065
储运支出(iii)	36,764	31,774
与生产有关的服务支出(iii)	36,817	39,576
辅助及社区服务支出(iii)	18,970	18,970
经营租赁费用支出(iii)	56,395	56,395
提供水、电、风、气及劳务(iv)	72,577	51,541
技术开发费收入(v)	2,150	200
安全生产保证基金支出(vi)	10,583	9,569
安全生产保证基金返还(vi)	6,437	6,329
利息收入	466	490
存放于(提取自)关联方的存款净额	39,088	(45,383)
来自关联方的借款	570	700
偿付关联方的借款	570	700

(i) 销售商品

2003本集团	2002年度及	年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
	关联方名称	2003	2002
中国石化销售公司华北分公司石家庄炼油厂(1)河北石灵碳素制品有限公司石家庄化纤有限责任公司(中石化集团金陵石油化工有限责任公司中原石油化工有限公司北京燕山化工股份有限公司中石化股份河北石油分公司中石化集团天津石油化工公司	2)	人民币千元4,447,3819,19557,774168,18035,829223,155-27,5125,36530,066	人民币千元3,520,2237,23036,53196,62542,782222,41633,6207,4024,38189,533
中石化集团河北石油有限责任公司中国石化销售公司西北分公司中石化股份河南石油分公司中石化股份山西石油分公司中石化股份北京石油分公司运城石油公司中石化股份北京燕山分公司中石化股份巴陵分公司福建省石油总公司福州分公司其他合计		18,34012,8683,5495,5606,8968,85911,3951,9652,5235,076,412	-------1,0964,061,839
12及注455和人民币万元,于	20022002	年度数据中分别包括销售材料人民币年度财务报表附注中未作披露。	535万元

(c) 本集团与关联方之间的重大交易金额如下:

	2003本集团	2002年度及	年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称			2003	2002
			人民币千元	人民币千元
	中石化股份管道储运分公司		90,039	15,367
石家庄炼油厂			4,452	24,392
	中国国际石油化工联合有限责任公司		1,882,517	1,194,536
	中石化股份北京燕山分公司		-	8,928
	中国石化胜利油田有限公司		87,565	23,676
	长岭炼油化工股份有限公司		25,653	34,166
	中国石化集团物资装备公司		15,349	-
	中石化股份公司物装部		5,097	-
其他			3,637	-
合计			2,114,309	1,301,065
	务的有关明细资料如下:
	交易名称	关联方名称	2003人民币千元	2002人民币千元
储运支出		石家庄炼油厂	19,142	19,142
		石家庄炼油厂汽运公司	3,622	3,962
		石家庄石化贸易公司	14,000	8,670
合计			36,764	31,774
与生产有关的服务支出	公司	石家庄炼油厂工程建设	22,142	25,160
		石家庄炼油厂	2,395	1,057
	其他公司		12,280	13,359
合计			36,817	39,576
辅助及社区服务支出		石家庄炼油厂	18,970	18,970
经营租赁费用支出		石家庄炼油厂	56,395	56,395

		(iv) 提供水、电、风、气及劳务

2003本集团有关明细资料如下:	2002年度及	年度向关联方提供水、电、风、气及劳务
关联方名称		2003人民币千元	2002人民币千元
石家庄炼油厂		10,447	13,217
石家庄化纤有限责任公司		60,648	37,123
其他		1,482	1,201
合计		72,577	51,541

(v) 技术开发费收入

(vi) 安全生产保证基金支出及返还

详见注释 22(a)

	2003	2002
货币资金:
中国石化财务有限责任公司	41,378,767	2,290,691
4合计(注释	41,378,767	2,290,691
应收票据:
石家庄化纤有限责任公司	186,529,147	58,621,400
中国石化销售公司北京分公司	3,500,000	-
河北石灵碳素制品有限公司	1,300,000	2,900,000
北京燕山化工股份有限公司	-	20,000,000
合计	191,329,147	81,521,400
应收账款:
河北石灵碳素制品有限公司	21,068,483	12,659,629
石家庄炼油厂	48,693,062	62,729,536
石家庄化纤有限责任公司	12,678,202	239,069,270
中国石化销售公司华北分公司	92,742,673	135,181,937
中原石油化工有限责任公司	18,007,500	6,073,007
其他	30,640,648	59,822,804
7合计(注释	223,830,568	515,536,183
预付账款:中国国际石油化工联合有限责任公司	44,586,491	30,565,145
中石化股份管道储运分公司	-	57,594,539
中石化股份齐鲁分公司	8,990,883	20,436,948
其他	3,083,529	3,527
合计	56,660,903	108,600,159
其他应收款:
石家庄炼油厂	56,390,224	120,616,025
中国石化集团第十建设公司	19,009,894	14,622,888
中国石化集团第四建设公司	11,494,350	11,550,215
其他	9,069,110	11,188,722
8合计(注释	95,963,578	157,977,850

2002	2003
		应付票据:
20,000,000	45,000,000	中国国际石油化工联合有限责任公司
25,332,784	5,300,000	长岭炼油化工股份有限公司
6,890,000	118,400	其他
52,222,784	50,418,400	合计
		应付账款:
183,368,774	166,387,989	中国国际石油化工联合有限责任公司
-	30,121,411	中石化股份管道储运分公司
4,021,392	9,930,959	中石化集团长岭炼油化工有限责任公司
1,157,808	6,124,170	石家庄炼油厂工程建设公司
-	2,871,197	中国石化集团物资装备公司
3,847,646	6,586,842	其他
192,395,620	222,022,568	合计(注释18
		其他应付款:
23,164,435	82,444,435	中国石油化工股份有限公司
16,594,123	-	石家庄石化贸易公司
9,796,211	5,919,709	其他
49,554,769	88,364,144	21合计(注释
2,733,579	3,290,138	预收账款:

36 承担

(a) 资本承担

12 31 日,本集团的资本承担如下:

	2003	2002
	人民币千元	人民币千元
已授权但未订约	126,082	-
	___________126,082	___________-

上述资本承担主要包括 100 万吨加氢汽柴油精制装置工程建设之资本承

(b) 经营租赁承担

2003 12 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下:

	2003人民币千元	2002人民币千元
一年以内	56,395	56,395
合计	___________56,395	___________56,395
37或有事项

2003 12 31 日,本集团没有需要在财务报表附注中注明的或有事

38 资产负债表日后事项

39 上期比较数字

2002年的比较数字是自	2002	1	1	日至2002	12	31日止年度的数
字。为了方便比较,我们对	2002			年度会计报表中的某些项目进行了重新分类。

OO 四年四月二十七日