Changhae Ethanol Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 창해에탄올 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 12일
&cr
회 사 명 :	창해에탄올
대 표 이 사 :	이 연 희
본 점 소 재 지 :	전주시 덕진구 원만성로 15
	(전 화) 063-214-7800
	(홈페이지)http://www.chethanol.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김 영 천
	(전 화) 02-554-0294

&cr

주주총회 소집공고

(제55기 정기)&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시 00분

2. 장소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 :

제55기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이연희 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 임창규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집 통지ㆍ공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회의 소집 통지ㆍ공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 &cr : 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 &cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제 한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

2021년 03월 12일

주 식 회 사 창 해 에 탄 올

&cr 대표이사 이 연 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
심재돈&cr(출석률: 100%)	신수원&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.01.13	비상근 고문 위촉에 관한 사항	찬성
2	2020.02.10	제54기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	찬성
3	2020.02.24	제54기 연결재무제표 승인의 건	찬성
4	2020.02.24	제54기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	찬성
5	2020.02.25	신한은행 할인어음 한도 증액에 관한 건	찬성
6	2020.03.09	제54기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
7	2020.03.18	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	찬성
8	2020.03.24	임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건		찬성
9	2020.03.24	비등기임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건		찬성
10	2020.08.05	계열회사 지급보증에 관한 건		찬성
11	2020.09.29	자금 차입에 관한 건		찬성
12	2020.10.20	타법인 주식 취득에 관한 건		찬성
13	2020.12.01	지점 설치의 건		찬성
14	2020.12.22	등기 및 미등기 임원 특별상여금 지급의 건		찬성
15	2020.12.30	투자조합 출자의 건		찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,500	23	23	-

※주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
설비보수공사	창해이엔지(종속회사)	2020.04.19-2020.05.12	12.6	1.25%
관계회사주식취득	창해이엔지(종속회사)	2020.10.22	45	4.45%
원재료구입	창해베트남(종속회사)	2020.12.28	10.4	1.03%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
창해이엔지(종속회사)	설비보수공사&cr관계회사주식취득&cr유형자산구입 등	2020.01.01-2020.12.31	92.60	9.16%
우리에너지(종속회사)	스팀 구매 등	2020.01.01-2020.12.31	61.3	6.06%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[주정사업부] (주)창해에탄올&cr

(1) 산업의 특성

국내 주정산업은 주정산업의 특성상 정부의 엄격한 통제 아래서 성장해 왔습니다. 과거 영세주정공장 난립으로 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등 문제점이 발생하게 되자 정부는 주류행정혁신정책 시행과 함께 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도했습니다. 또한 주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하였고, 대한주정판매로 판매창구를 단일화 함으로써 지금의 유통체제를 확립하게 되었습니다. 현재는 총 9개의 주정회사가 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

국내에서 생산된 주정의 대부분이 소주의 원료로 사용되고 있어, 주정산업의 성장은 소주시장과 밀접한 관계에 있습니다. 소주는 저렴한 가격으로 대중주로 인식되며 경기의 영향을 적게 받는 편입니다. 소주시장의 큰 변화가 없는 한, 주정시장은 현재 시장을 유지하며 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소

주정제조업은 국세청 면허제에 의해 운영되고 있습니다. 신규면허는 허용 되고 있으나, 장치산업의 특성상 시장진입이 어려워 진입장벽은 높은편에 속합니다. 전국의 9개 주정회사가 존재하고, 회사별 점유율에 따라 국산원료 및 수입조주정이 배정됩니다. 화학적 성분이 동일한 제품을 단일매출처인 대한주정판매주식회사에 판매하고 있어 가격 및 품질에 대한 경쟁은 없으나, 각 업체별 원가절감과 생산성 향상 등의 요인이 경쟁요소가 됩니다.

(4) 관련 법령 및 정부의 규제

국세청의 통제 하에 주정제조면허가 관리되고있으며 주정제조업과 관련된 주요 법규로는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다.

[엔지니어링사업부] (주)창해이엔지&cr

(1) 산업의 특성 등

엔지니어링사업부 창해이엔지는 에탄올플랜트 전문업체로 플랜트 설계, 시공, 운전 노하우 전수 등 전 공정 및 유지보수업무를 수행하고 있습니다. 국내 에탄올(주정)제조 업체가 주된 고객이며, 소비자들의 기존 설비에 대한 개선 및 신규 설비투자의 의지가 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

에탄올플랜트 산업의 발전은 지구 온난화를 방지하기 위한 그린에너지에 대한 관심 또한 높아져 에탄올플랜트에 대한 투자가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상되어 이와 관련한 플랜트시공 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

에탄올플랜트 산업은 많은 자금이 투자되는 사업으로 세계금융위기처럼 경기가 급속히 하강하는 시기에는 투자를 보류하는 경향이 있어 플랜트 시장의 매출은 감소하게 됩니다. 그러나 고유가 및 원자재 가격의 상승 등이 발생하는 시기에는 새로운 에너지 확보 및 낮은 가격대에서 발주를 하기위한 투자가 이뤄져 시장이 다소 활기있게 됩니다.

[무역사업부] Changhae Vietnam&cr

에탄올산업의 원료는 국내외 농산물을 기반으로 하는 사업으로 특히 국내 에탄올산업의 주요 원료는 국내산 쌀보리, 수입산 현미와 타피오카 칩을 주요원료로 사용하고 있습니다. 타피오카 칩은 동남아시아(태국, 베트남, 캄보디아, 인도네시아) 에서 생산되는 원료로 전분생산용, 사료원료용, 에탄올원료로 사용하는 가장 경쟁력 있는 원료입니다. 또한 타피오카 칩은 옥수수의 대체제로 옥수수 가격 상승시 사료용으로 각광받는 원료이며 에탄올생산 원료로 꾸준하게 소비되는 원료입나다.

에탄올생산 원료로 타피오카 칩을 소비하는 국가는 중국, 한국, 태국, 베트남, 인도네시아 등이며 가장 많이 소비하는 국가는 중국과 한국이나 향후 베트남과 태국, 인도네시아 등에서 자국의 연료용 에탄올생산을 위해 점차 소비량이 증가하는 원료입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업인 주정사업은 주세사무처리규정을 근간으로하고있습니다. 주정회사의 주정판매와 소주회사의 주정구입을 대한주정판매(주)로 단일화 시켜, 이를통해 유통과정의 부정 및 탈세 등의 문제를 방지하고 있습니다. 또한 주정의 대부분이 소주의 원료료 사용됨으로써 주정시장은 소주시장의 변화에 가장 밀접하게 연관되어 있습니다.&cr

매출추이는 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목		2020년	2019년	2018년
주정사업	제품	발효주정	내수	43,786	46,518	47,606
정제주정	내수	54,884	46,090	45,955
기타사업	제품 등	주정박 외	내수	2,443	2,494	2,829
합계				101,113	95,102	96,390

주정사업의 생산제품은 대한주정판매 주식회사에 일괄납품하며 대금 회수 조건은 60일 만기 어음을 받고 있습니다..&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	구분
주정사업부	㈜창해에탄올
엔지니어링사업부	창해이엔지
무역사업부	Changhae Vietnam JSC

&cr(2) 시장점유율

(단위 :D/M. %)

회사명	2020년		2019년		2018년
생산량	점유율	생산량	점유율	생산량	점유율
---	---	---	---	---	---	---
창해에탄올	329,952	19.64%	307,927	20.00%	314,128	19.88%

※ 자료제공 : 한국주류산업협회&cr

(3) 조직도

조직도(창해에탄올).jpg 조직도(창해에탄올)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr (1) 연결 재무제표 &cr - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 55(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 54(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
자 산
유동자산		54,626,695,473		50,127,128,897
현금및현금성자산	5,974,429,500		6,780,825,262
매출채권	23,037,603,047		21,049,541,564
기타금융채권	1,446,420,813		1,150,739,876
기타금융자산	5,943,654,127		5,810,923,660
기타자산	2,797,690,592		2,575,780,539
재고자산	15,426,897,394		12,759,317,996
비유동자산		140,893,095,494		142,915,469,712
기타금융채권	1,343,756,984		1,277,420,089
기타금융자산	4,739,125,624		5,117,952,914
기타자산	76,296,096		83,580,869
투자부동산	7,661,087,583		7,800,015,004
유형자산	41,039,779,130		42,377,887,210
사용권자산	147,705,075		532,847,146
무형자산	51,557,256,910		51,568,820,061
관계기업투자	33,707,210,648		33,832,076,492
순확정급여자산	-		-
이연법인세자산	620,877,444		324,869,927
자 산 총 계		195,519,790,967		193,042,598,609
부 채
유동부채		57,618,745,303		60,013,930,252
매입채무	5,178,768,853		3,820,639,785
기타금융부채	1,863,367,384		3,022,730,110
기타부채	2,105,874,509		2,148,487,745
충당부채	152,787,907		193,211,619
리스부채	94,346,957		186,905,054
당기법인세부채	3,141,537,543		2,342,151,683
차입금	45,082,062,150		48,299,804,256
비유동부채		4,413,376,442		6,227,025,018
순확정급여부채	319,022,050		347,582,689
차입금	4,071,296,290		5,352,777,770
리스부채	23,058,102		311,720,113
이연법인세부채	-		214,944,446
부 채 총 계		62,032,121,745		66,240,955,270
자 본
보통주자본금	4,595,442,500		4,595,442,500
주식발행초과금	26,324,871,611		26,324,871,611
기타자본항목	(25,758,352,756)		(24,284,954,606)
기타포괄손익누계액	(173,482,259)		34,741,496
이익잉여금	125,638,131,963		117,683,870,943
비지배지분	2,861,058,163		2,447,671,395
자 본 총 계		133,487,669,222		126,801,643,339
부채와자본총계		195,519,790,967		193,042,598,609

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
매출액		114,362,552,982		187,283,714,779
매출원가		85,709,521,150		146,453,566,521
매출총이익		28,653,031,832		40,830,148,258
판매비와관리비	9,514,676,940		31,951,388,743
영업이익		19,138,354,892		8,878,759,515
기타수익	1,479,477,893		3,004,451,928
기타비용	1,629,961,243		4,583,755,489
금융수익	471,432,263		1,126,686,568
금융원가	1,855,782,116		4,246,099,586
종속기업에대한처분이익	-		12,769,126,929
관계기업에대한처분손익	(102,803,560)		-
관계기업에대한지분법손익	136,090,542		(116,573,430)
법인세비용차감전순이익(손실)		17,636,808,671		16,832,596,435
법인세비용(수익)	4,507,909,222		6,067,428,785
당기순이익(손실)		13,128,899,449		10,765,167,650
당기순이익(손실)의 귀속 :
지배회사의 소유주지분		12,716,071,373		21,393,166,541
비지배지분		412,828,076		(10,627,998,891)
당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	28,249,831		(648,979,136)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(279,924,762)		586,527,046
지분법자본변동	(9,828,934)
지분법이익잉여금변동	(148,323,892)
해외사업환산이익(손실)	81,529,941		123,975,904
당기 세후 기타포괄이익(손실)		(328,297,816)		61,523,814
당기 총포괄이익(손실)		12,800,601,633		10,826,691,464
당기 총포괄손익의 귀속 :
지배회사의 소유주지분		12,387,214,865		20,982,896,281
비지배지분		413,386,768		(10,156,204,817)
지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익
기본주당순이익		1,668		2,729
희석주당순이익		1,668		2,729

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr주식발행초과금	연결&cr기타자본항목	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	비지배지분	총 계
2019년 1월 1일(전기초)	4,595,442,500	26,324,871,611	(24,985,219,005)	298,129,656	99,632,568,920	52,714,434,734	158,580,228,416
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	21,393,166,541	(10,627,998,891)	10,765,167,650
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(290,199,055)	(358,780,081)	(648,979,136)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	-	(257,053,671)	-	843,580,717	586,527,046
해외사업환산차이	-	-	-	136,982,466	-	(13,006,562)	123,975,904
총 기타포괄손익	-	-	-	(120,071,205)	(290,199,055)	471,794,074	61,523,814
총포괄손익	-	-	-	(120,071,205)	21,102,967,486	(10,156,204,817)	10,826,691,464
소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	(4,766,472,600)	-	(4,766,472,600)
자기주식의 취득	-	-	(2,952,569,200)	-	-	-	(2,952,569,200)
종속기업지분의 취득	-	-	(175,174,219)	-	-	(519,865,781)	(695,040,000)
연결범위의 변동	-	-	3,828,007,818	(143,316,955)	1,714,807,137	(39,590,692,741)	(34,191,194,741)
비지배지분과의 거래	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 총액	-	-	700,264,399	(143,316,955)	(3,051,665,463)	(40,110,558,522)	(42,605,276,541)
2019년 12월 31일 잔액(전기말)	4,595,442,500	26,324,871,611	(24,284,954,606)	34,741,496	117,683,870,943	2,447,671,395	126,801,643,339
2020년 1월 1일(당기초)	4,595,442,500	26,324,871,611	(24,284,954,606)	34,741,496	117,683,870,943	2,447,671,395	126,801,643,339
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	12,716,071,373	412,828,076	13,128,899,449
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	27,691,139	558,692	28,249,831
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(148,323,892)	-	(148,323,892)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	-	(279,924,762)	-	-	(279,924,762)
지분법자본변동	-	-	-	(9,828,934)	-	-	(9,828,934)
해외사업환산차이	-	-	-	81,529,941	-	-	81,529,941
총 기타포괄손익	-	-	-	(208,223,755)	(120,632,753)	558,692	(328,297,816)
총포괄손익	-	-	-	(208,223,755)	12,595,438,620	413,386,768	12,800,601,633
소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	(4,641,177,600)	-	(4,641,177,600)
자기주식의 취득	-	-	(1,473,398,150)	-	-	-	(1,473,398,150)
전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-	-
종속기업지분의 취득	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-
비지배지분과의 거래	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 총액	-	-	(1,473,398,150)	-	(4,641,177,600)	-	(6,114,575,750)
2020년 12월 31일 잔액(당기말)	4,595,442,500	26,324,871,611	(25,758,352,756)	(173,482,259)	125,638,131,963	2,861,058,163	133,487,669,222

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
영업활동 현금흐름		12,212,069,712		25,057,815,283
영업으로부터 창출된 현금흐름	17,217,808,712		32,614,342,807
이자의 수취	201,673,196		676,476,620
이자의 지급	(1,248,863,373)		(3,498,937,539)
배당금의 수취	161,120,000		500,770,000
법인세 납부	(4,119,668,823)		(5,234,836,605)
투자활동 현금흐름		(2,158,020,613)		(514,061,334)
기타금융자산의 증가	(476,274,712)		(8,673,028,691)
기타금융자산의 감소	380,549,725		17,358,528,284
유형자산의 취득	(2,070,018,807)		(7,263,525,088)
유형자산의 처분	7,723,181		9,345,065,367
무형자산의 취득	-		(28,871,604)
무형자산의 처분	-		135,090,910
정부보조금의 수령	-		2,292,752,020
투자부동산의 처분	-		451,400,000
연결실체의 변동	-		(14,131,472,532)
재무활동 현금흐름		(10,795,763,148)		(30,949,068,896)
단기차입금의 증감	(2,774,728,900)		(18,048,748,788)
유동성장기차입금의 증감	(1,515,343,226)		(13,068,680,750)
전환사채의 발행	-		9,392,674,760
장기차입금의 증감	-		216,958,115
비유동리스부채의 증감	-		(1,027,190,433)
리스부채의 증감	(391,115,272)
자기주식의 취득	(1,473,398,150)		(2,952,569,200)
비지배지분의 증감	-		(695,040,000)
배당금의 지급	(4,641,177,600)		(4,766,472,600)
현금및현금성자산의 순증가		(741,714,049)		(6,405,314,947)
기초 현금및현금성자산		6,780,825,262		13,213,617,311
현금및현금성자산의 환율변동효과		(64,681,713)		(27,477,102)
당기말 현금및현금성자산		5,974,429,500		6,780,825,262

&cr- 연결 재무제표 주석사항 &cr 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

(2) 별도 재무제표&cr - 재무상태표

재 무 상 태 표
제 55(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 54(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
자 산
유동자산		39,031,589,074		35,262,933,346
현금및현금성자산	1,596,508,900		325,429,674
매출채권	22,599,201,583		18,809,201,165
기타금융자산	-		3,953,598,000
기타금융채권	980,871,432		150,116,089
기타자산	205,011,098		1,568,462,318
재고자산	13,649,996,061		10,456,126,100
비유동자산		125,449,535,036		122,828,145,286
기타금융자산	4,201,789,024		4,589,041,514
기타금융채권	1,123,347,193		1,064,952,476
투자부동산	7,661,087,583		7,800,015,004
유형자산	27,320,884,968		27,902,672,859
사용권자산	88,690,521		325,219,143
무형자산	51,552,570,097		51,558,906,622
종속기업및관계기업투자	33,012,319,293		29,402,200,487
이연법인세자산	488,846,357		185,137,181
자 산 총 계		164,481,124,110		158,091,078,632
부 채
유동부채		46,417,150,815		44,791,750,319
매입채무	3,331,217,208		757,855,597
기타금융부채	3,304,843,028		4,045,050,811
기타부채	1,495,683,725		1,679,080,707
리스부채	67,066,799		291,592,117
당기법인세부채	2,689,504,761		2,184,981,875
단기차입금	35,528,835,294		35,833,189,212
비유동부채		219,953,908		282,297,901
순확정급여부채	219,953,908		282,297,901
부 채 총 계		46,637,104,723		45,074,048,220
자 본
보통주자본금	4,595,442,500		4,595,442,500
주식발행초과금	26,324,871,611		26,324,871,611
기타자본항목	(21,294,223,643)		(19,820,825,493)
기타포괄손익누계액	211,998,424		491,923,186
이익잉여금	108,005,930,495		101,425,618,608
자 본 총 계		117,844,019,387		113,017,030,412
부 채 및 자 본 총 계		164,481,124,110		158,091,078,632

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
매출액		101,113,366,606		95,102,046,555
매출원가		77,344,145,509		70,603,257,438
매출총이익		23,769,221,097		24,498,789,117
판매비와관리비	5,632,189,162		6,031,871,776
영업이익		18,137,031,935		18,466,917,341
금융수익	290,693,926		427,235,418
금융비용	1,405,218,648		1,184,510,343
기타수익	991,630,202		416,550,377
기타비용	1,839,189,106		586,888,733
종속기업및관계기업에대한손상차손	886,281,194
법인세비용차감전순이익		15,288,667,115		17,539,304,060
법인세비용	4,099,563,005		4,192,019,726
당기순이익		11,189,104,110		13,347,284,334
당기 기타포괄손익(법인세효과 차감후)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	32,385,377		(136,989,739)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(279,924,762)		(526,467,660)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	-		-
당기 세후 기타포괄이익		(247,539,385)		(663,457,399)
당기 총포괄이익		10,941,564,725		12,683,826,935
기본주당순손익		1,468		1,702
희석주당순손익		1,468		1,702

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
2019년 1월 1일(전기초)	4,595,442,500	26,324,871,611	(16,868,256,293)	1,018,390,846	92,981,796,613	108,052,245,277
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	13,347,284,334	13,347,284,334
기타포괄손익
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(136,989,739)	(136,989,739)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(526,467,660)	-	(526,467,660)
총 기타포괄손익	-	-	-	(526,467,660)	(136,989,739)	(663,457,399)
총 포괄손익	-	-	-	(526,467,660)	13,210,294,595	12,683,826,935
소유주와의 거래
자기주식	-	-	(2,952,569,200)	-	-	(2,952,569,200)
배당	-	-	-	-	(4,766,472,600)	(4,766,472,600)
소유주와의 거래 총액	-	-	(2,952,569,200)	-	(4,766,472,600)	(7,719,041,800)
2019년 12월 31일(전기말)	4,595,442,500	26,324,871,611	(19,820,825,493)	491,923,186	101,425,618,608	113,017,030,412
2020년 1월 1일	4,595,442,500	26,324,871,611	(19,820,825,493)	491,923,186	101,425,618,608	113,017,030,412
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	11,189,104,110	11,189,104,110
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	32,385,377	32,385,377
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(279,924,762)	-	(279,924,762)
총 기타포괄손익	-	-	-	(279,924,762)	32,385,377	(247,539,385)
총 포괄손익	-	-	-	(279,924,762)	11,221,489,487	10,941,564,725
소유주와의 거래
자기주식	-	-	(1,473,398,150)	-	-	(1,473,398,150)
배당	-	-	-	-	(4,641,177,600)	(4,641,177,600)
소유주와의 거래 총액	-	-	(1,473,398,150)	-	(4,641,177,600)	(6,114,575,750)
2020년 12월 31일 현재 잔액	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	211,998,424	108,005,930,495	117,844,019,387

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

구 분	제 55 (당) 기		제 54 (전) 기
미처분이익잉여금		105,708,209,245		99,127,897,358
전기이월이익잉여금	94,486,719,758		85,917,602,763
회계정책변경효과	-		-
순확정급여부채의 재측정요소	32,385,377		(136,989,739)
당기순이익	11,189,104,110		13,347,284,334
이익잉여금 처분액		4,552,410,600		4,641,177,600
이익준비금전입	-		-
현금배당&cr 주당 배당금(률):&cr 당기: 600원(120%) &cr 전기: 600원(120%)	4,552,410,600		4,641,177,600
차기이월 미처분이익잉여금		101,155,798,645		94,486,719,758

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr (전기 처분확정일: 2020년 3월 24일)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
영업활동 현금흐름		11,126,514,945		17,260,675,394
영업으로부터 창출된 현금흐름	15,529,139,521		22,783,002,630
이자의 수취	162,801,609		296,819,697
이자의 지급	(890,535,875)		(948,886,933)
배당금의 수취	154,040,000		154,040,000
법인세 납부	(3,828,930,310)		(5,024,300,000)
투자활동 현금흐름		(3,124,986,848)		(1,748,703,354)
기타금융자산의 증가	(60,669,042)		(4,534,722,305)
기타금융자산의 감소	3,028,642,520		5,099,307,030
유형자산의 취득	(1,603,383,507)		(4,738,501,009)
유형자산의 처분	6,823,181		(2,630,000)
무형자산의 취득	-		-
무형자산의 처분	-		135,090,910
종속기업투자의 증가	(4,496,400,000)
정부보조금의 수령			2,292,752,020
재무활동 현금흐름		(6,721,629,668)		(15,482,252,588)
단기차입금의 증감	(304,353,918)		(7,466,810,788)
자기주식의 취득	(1,473,398,150)		(2,952,569,200)
배당금의 지급	(4,641,177,600)		(4,766,472,600)
리스부채의 상환	(302,700,000)		(296,400,000)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(8,819,203)		(8,132,504)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		1,271,079,226		21,586,948
기초 현금및현금성자산		325,429,674		303,842,726
기말 현금및현금성자산		1,596,508,900		325,429,674

&cr- 재무제표 주석사항 &cr 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이연희	1955.03.04	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이연희	㈜창해에탄올 대표이사	2012 ~ 2015&cr2014 ~ 2015&cr2018 ~	보해양조㈜ 경영지원본부장&cr㈜보해매원 대표이사&cr㈜창해에탄올 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이연희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이연희 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며, 다년간의 경험과 노하우, 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자확인서_이연희.jpg 후보자확인서_이연희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임창규	1952.6.2	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임창규	㈜창해에탄올 &cr감사	2002 ~ 2004&cr2009 ~ 2010&cr2017 ~	보해산업 관리이사&cr(주)창해에탄올 상무이사&cr(주)창해에탄올 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임창규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임창규 감사 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 창해에탄올의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자확인서_임창규.jpg 후보자확인서_임창규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제56기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

전 기(제55기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,096백만원
최고한도액	2,500백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제56기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

전 기(제55기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	23백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr1. 당사는 2021년 3월 19일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://chethanol.com)에 게재할 예정입니다.&cr&cr2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. &cr

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

&cr당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.&cr&cr주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고&cr전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」&cr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 &cr - 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시 &cr (기간 중 24시간 이용 가능)&cr&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, &cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 &cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr▶ 주총집중일 주총 개최 사유&cr - 해당사항 없음

&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. &cr&cr아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기와 참석자 명부작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.