Changchun Bcht Biotechnology Co. — Capital/Financing Update 2021

Aug 13, 2021

长春百克生物科技股份公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1594 号)的核准,长春百克生物科技股份 公司(以下简称"公司")采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A 股) 41,284,070 股,发行价格为每股 36.35 元,募集资金总额 1,500,675,944.50 元,扣 除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35 元后, 实际募集资金净额为 1,395,794,418.15 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第 7-00002 号《长春百克生物科 技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2021 年 1-6 月,公司募投项目使用募集资金 7,658,220.45 元。截止 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计使用募集资金 7,658,220.45 元,募集资金专用账 户利息收入 0.00 元,募集资金专户余额合计为 1,396,565,833.56 元。

二、募集资金管理情况

公司2021年1-6月募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规要求,对募集资金进行了专户存放

和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规 使用募集资金的情形。

公司对募集资金采取了专户存储制度,前述募集资金到账后,已存放于募集 资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方 监管协议》(以下简称"监管协议")。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在 重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户单位	开户银行	账号	存款余额
长春百克生物科技股份公司	华夏银行长春分行营业部	13750000001195491	143,516,648.50
长春百克生物科技股份公司	中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行	160456153123	239,296,134.62
长春百克生物科技股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801800006276	115,582,733.57
长春百克生物科技股份公司	吉林九台农村商业银行有限公司净月支行	0710436011015200019815	169,141,767.00
长春百克生物科技股份公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161802	720,598,914.01
长春百克生物科技股份公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161910	8,429,635.86
	合计		1,396,565,833.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理等 情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及上海证券交易所《上市 公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》和公司《募集资金 管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及 实际使用情况,不存在募集资金管理及披露违规的情况。

六、上网公告附件

长春百克生物科技股份公司第四届董事会独立董事关于第四届董事会第十七 次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会 2021 年 8 月 14 日

附表:

募集资金使用情况表

单位:元币种:人民币

募集资金总额		1,395,794,418.15			本年度投入募集资金总额			7,658,220.45
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			7,658,220.45
变更用途的募集资金总额比例(%)			0
承诺投资项目	已 变更 项目 ,含 部分 变更( 如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截 至期 末投 入进 度(%)④=②/①	项 目达 到预 定可 使用 状态 日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长春百克生物科技股份公司年产万2,000人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	无	182,050,000.00	143,516,648.50	143,516,648.50	0	0	-143,516,648.50	0	2022年7月	0	不适用	否

长春百克生物科技股份公司年产万人600份吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗项目	无	293,800,000.00	220,219,247.12	220,219,247.12	0	0	-220,219,247.12	0	2022年7月	0	不适用	否
长春百克生物科技股份公司年产万1,000人份鼻喷流感减 毒 活 疫 苗(液体制剂)项目	无	162,850,000.00	63,364,359.21	63,364,359.21	0	0	-63,364,359.21	0	2022年7月	0	不适用	否
长春百克生物科技股份公司年产万人300份狂犬疫苗、万 人 份300疫苗项目Hib	无	176,800,000.00	176,799,987.45	176,799,987.45	7,658,220.45	7,658,220.45	-169,141,767.00	4.33	2023年6月	0	不适用	否
在研产品研发项目	无	865,330,000.00	791,894,175.87	791,894,175.87	0	0	-791,894,175.87	0		0	不适用	否
合计	-	1,680,830,000.00	1,395,794,418.15	1,395,794,418.15无	7,658,220.45	7,658,220.45	-1,388,136,197.70	0.55	-	0	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入元,本报告期末未置换。366,636,752.95
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
	公司IPO募集资金承诺投资总额1,680,830,000.00元,根据实际募集资金净额1,395,794,418.15
募集资金其他使用情况	元,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。以
	上调整经公司第四届董事会十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。