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Changchun Bcht Biotechnology Co. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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长春百克生物科技股份公司 以募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金的审核 报告
大信专审字[2021]第 7-00010 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 学院国际大厦 15层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083
传真 Fax: 网址 Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn
以募集资金置换已投入
慕集资金项目的自筹资金的审核报告
大信专审字[2021]第 7-00010 号
长春百克生物科技股份公司全体股东:
我们接受委托,对后附的长春百克生物科技股份公司(以下简称"贵公司")截至 2021年 6月30日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》(以下简称"以 募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明")进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明,并提供相关的 证明材料,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公 司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计 划和实施审核工作,以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项 说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资 料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审 核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 学院国际大厦 15层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:
+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn
三、审核意见
我们认为, 贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合 相关规定, 在所有重大方面公允反映了截至 2021年6月 30日止以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的, 不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务 所无关。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二一年七月八日
长春百克生物科技股份公司 关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可 [2021]1594号)同意,长春百克生物科技股份公司(以下简称"公司" 或"本公司")采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)41,284,070 股,发行价 格为每股 36.35元, 募集资金总额 1,500,675,944.50元, 扣除承销费、保荐费、审计费、律 师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,395,794,418.15 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 出具了大信验字[2021]第7-00002号的验资报告。
募集资金到位后, 公司对募集资金净额进行专户管理, 存储专户如下:
单位:元
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 对应项目 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏银行长春分行 营业部 |
13750000001195491 | 长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带 状疱疹减毒活疫苗项目 |
143,516,648.50 | |
| $\mathfrak{p}$ | 中国银行股份有限 公司长春伟峰国际 支行 |
160456153123 | 长春百克生物科技股份公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破(三 组分) 联合疫苗项目 |
220,219,247.12 |
| 3 | 上海浦东发展银行 股份有限公司长春 分行 |
61010078801800006276 | 长春百克生物科技股份公司年产 1.000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗 (液体制剂) 项目 |
63,364,359.21 |
| 4 | 吉林九台农村商业 银行有限公司净月 支行 |
0710436011015200019815 | 长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目 |
176,799,987.45 |
| 5 | 兴业银行股份有限 公司长春高新支行 |
581160100100161802 | 在研产品研发项目 | 791,894,175.87 |
| 计 슴 |
1,395,794,418.15 |
二、募集资金承诺投资项目的计划
单位: 万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 长春百克生物科技股份公司年 | ||||
| 产 2,000 万人份水痘减毒活疫 | 20,503.00 | 14.351.66 | ||
| 苗、带状疱疹减毒活疫苗项目 | ||||
| 长春百克生物科技股份公司年 | ||||
| $\overline{2}$ | 产600万人份吸附无细胞百白破 | 30,880.00 | 22,021.92 | |
| (三组分) 联合疫苗项目 | ||||
| 3 | 长春百克生物科技股份公司年 | |||
| 产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活 | 17,785.00 | 6,336.44 | ||
| 疫苗 (液体制剂) 项目 | ||||
| 长春百克生物科技股份公司年 | ||||
| 4 | 产 300 万人份狂犬疫苗、300 万 | 33,000.00 | 17,680.00 | |
| 人份 Hib 疫苗项目 | ||||
| 5 | 在研产品研发项目 | 94,850.00 | 79,189.42 | |
| 计 合 |
197,018.00 | 139,579.44 |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021年6月30日止, 本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况:
单位:元
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 投入时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 长春百克生物科技股份公司年 产 2,000 万人份水痘减毒活疫 苗、带状疱疹减毒活疫苗项目 |
93,395,757.08 | 2020年7月24日至2021 年6月30日 |
||
| $\overline{2}$ | 长春百克生物科技股份公司年 产600万人份吸附无细胞百白破 (三组分) 联合疫苗项目 |
114,203,420.66 | 2020年7月24日至2021 年6月30日 |
|
| 3 | 长春百克生物科技股份公司年 产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活 疫苗(液体制剂)项目 |
28,409,843.41 | 2020年7月24日至2021 年6月30日 |
|
| 4 | 长春百克生物科技股份公司年 产 300 万人份狂犬疫苗、300 万 人份 Hib 疫苗项目 |
5,051,493.18 | 2020年7月24日至2021 年6月30日 |
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 投入时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 在研产品研发项目 | 125,576,238.62 | 2020年7月24日至2021 年6月30日 |
|
| 计 合 |
366,636,752.95 |
四、募集资金置换情况
公司募集资金置换的具体情况如下:
单位:元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金置换金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水痘 减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目 |
93,395,757.08 | |
| $\overline{2}$ | 长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无 细胞百白破(三组分)联合疫苗项目 |
114,203,420.66 | |
| 3 | 长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷 流感减毒活疫苗(液体制剂)项目 |
28,409,843.41 | |
| 4 | 长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫 苗、300 万人份 Hib 疫苗项目 |
5.051.493.18 | |
| 5 | 水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗研发项目 | 53,387,408.84 | |
| 6 | 吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗研发项目 | 14,952,202.39 | |
| 7 | 鼻喷流感减毒活疫苗(液体制剂)研发项目 | 8,710,022.50 | |
| 8 | 全人源抗狂犬病毒单克隆抗体研发项目 | 25,971,334.52 | |
| 9 | 全人源抗破伤风毒素单克隆抗体研发项目 | 22,555,270.37 | |
| 计 合 |
366,636,752.95 |
截止 2021年6月30日,本公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额 合计为人民币 366, 636, 752. 95元。
本公司董事会认为, 公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换己投入募集资金项目的自 筹资金的专项说明, 真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 6 月 30 日止, 以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的情况。
| 证书序号: 0000119 | 明 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 | 凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$ |
应当向财政部门申请换发。 | 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 က် |
转让。 出借、 租、 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 4 |
$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
发证机关呢 北京市财政局 | II $\Xi$ |
中华人民共和国财政部制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN THE | H IL IL II | $\left(\frac{1}{2}\right)$ 称: 大信会计师事务所 (特殊普通合 名 |
首席合伙人:胡咏华 | 《客川集 会计师: 任 # |
1504 留许院国 所北京市海淀区知春路 室 场 恤 经 |
供报告使用 | 2701080210 式;特殊普通合伙 形 织 组 |
执业证书编号: 1010141 | 批准执业文号,京财会许可[2011]0073号 | 批准执业日期: 2011年09月09日 |
年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,《继续有效一年》 This certificate is valid for another year after this refewal. 吉 讀 19年 20 Έ 古门 R á ă 慃 $\mathbf{B}$ 古口 省 十师协 쓝 $\frac{\Delta}{2}$ $\langle \vec{q}$ 格 年度 任职 $\hat{\vec{a}}$ 昝