Chang Type — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,314 | 99,566 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,314 | 99,566 |
| 折舊費用 | 59,560 | 46,464 |
| 攤銷費用 | 12,552 | 14,550 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,887 | 298 |
| 利息費用 | 9,740 | 6,947 |
| 利息收入 | -447 | -161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 383 | -1,733 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 6 |
| 其他項目 | 1,883 | 11,963 |
| 收益費損項目合計 | 88,558 | 78,334 |
| 應收帳款（增加）減少 | 118,931 | 70,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,398 | 5,976 |
| 存貨（增加）減少 | -142,373 | -64,829 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,891 | -4,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,220 | 987 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,075 | -882 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,244 | 7,646 |
| 合約負債增加（減少） | 877 | 3,281 |
| 應付票據增加（減少） | 55,824 | 19,882 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,539 | 32,503 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,824 | -39,915 |
| 負債準備增加（減少） | 5,144 | 1,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,722 | 5,405 |
| 其他營業負債增加（減少） | -89 | -90 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,319 | 23,046 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,075 | 30,692 |
| 調整項目合計 | 100,633 | 109,026 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 435,947 | 208,592 |
| 收取之利息 | 446 | 164 |
| 支付之利息 | -7,337 | -6,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,024 | -19,074 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 417,032 | 182,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,965 | -29,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,733 |
| 存出保證金減少 | 0 | -2,080 |
| 取得無形資產 | -1,061 | -195 |
| 預付設備款增加 | -12,668 | -17,903 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,694 | -48,320 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -194,700 | -139,200 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -45 |
| 租賃本金償還 | -6,069 | 0 |
| 發放現金股利 | -78,800 | -118,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,569 | -177,445 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,757 | 3,887 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,012 | -39,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,360 | 109,477 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,372 | 70,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,372 | 70,360 |