Chang Type — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,214 | 423,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,214 | 423,065 |
| 折舊費用 | 43,609 | 36,386 |
| 攤銷費用 | 14,572 | 15,348 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,657 | -2,795 |
| 利息費用 | 6,652 | 5,868 |
| 利息收入 | -120 | -247 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,400 | 0 |
| 其他項目 | 3,140 | -2,835 |
| 收益費損項目合計 | 65,596 | 51,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | -196,401 | -156,364 |
| 其他應收款（增加）減少 | -546 | -4,528 |
| 存貨（增加）減少 | 12,844 | -42,690 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,893 | -5,190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,490 | -1,020 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,895 | -6,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -177,615 | -216,579 |
| 應付票據增加（減少） | 62,699 | 73,009 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,724 | 108,063 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,556 | 36,353 |
| 負債準備增加（減少） | 5,926 | 10,894 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,128 | -1,274 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,585 | 227,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,030 | 10,466 |
| 調整項目合計 | -56,434 | 62,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,780 | 485,256 |
| 收取之利息 | 117 | 247 |
| 支付之利息 | -6,461 | -5,987 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,814 | -86,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,622 | 392,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,571 | -182,926 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -1,400 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,350 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -101 |
| 預付設備款增加 | -34,107 | -10,478 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,728 | -193,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 263,500 | 92,200 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 441 | 12 |
| 發放現金股利 | -260,040 | -253,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,901 | -210,882 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,647 | -3,321 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,148 | -14,710 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,329 | 75,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,477 | 60,329 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,477 | 60,329 |