Chang Type — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,052 | -3,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,052 | -3,192 |
| 折舊費用 | 10,757 | 9,285 |
| 攤銷費用 | 3,449 | 3,501 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,563 |
| 利息費用 | 1,663 | 1,644 |
| 利息收入 | -43 | -213 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 96 |
| 其他項目 | 2,229 | -881 |
| 收益費損項目合計 | 18,055 | 11,869 |
| 應收帳款（增加）減少 | 347,505 | 36,435 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,133 | -19,106 |
| 存貨（增加）減少 | -47,435 | 8,863 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,741 | 3,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,011 | 290 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -666 | -724 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 298,785 | 29,517 |
| 合約負債增加（減少） | 6,409 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -81,659 | -56,138 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,612 | -569 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,995 | -25,823 |
| 負債準備增加（減少） | 826 | -6,521 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,804 | 183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,611 | -88,868 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 178,174 | -59,351 |
| 調整項目合計 | 196,229 | -47,482 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,281 | -50,674 |
| 收取之利息 | 44 | 213 |
| 支付之利息 | -1,779 | -1,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,546 | -52,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,709 | -3,545 |
| 預付設備款增加 | -5,259 | -16,971 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,968 | -20,516 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 58,500 |
| 短期借款減少 | -213,300 | 0 |
| 存入保證金減少 | -68 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -213,368 | 58,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,332 | -2,243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,122 | -16,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 109,477 | 60,329 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,355 | 43,631 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,355 | 43,631 |