Chang Type — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,612 | 58,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,612 | 58,411 |
| 折舊費用 | 22,244 | 18,706 |
| 攤銷費用 | 7,120 | 7,023 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,074 |
| 利息費用 | 3,211 | 3,018 |
| 利息收入 | -78 | -44 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 116 | 95 |
| 其他項目 | 5,101 | -3,886 |
| 收益費損項目合計 | 37,714 | 21,838 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -10 |
| 應收帳款（增加）減少 | 163,214 | 76,965 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,659 | 2,666 |
| 存貨（增加）減少 | -43,026 | -68,704 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,333 | 4,289 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,208 | 965 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -911 | -1,010 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,395 | 15,161 |
| 合約負債增加（減少） | 6,895 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,856 | 12,226 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,818 | 19,874 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,742 | -24,123 |
| 負債準備增加（減少） | 970 | -2,277 |
| 其他流動負債增加（減少） | 571 | 3,177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,368 | 8,877 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,763 | 24,038 |
| 調整項目合計 | 160,477 | 45,876 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,089 | 104,287 |
| 收取之利息 | 81 | 46 |
| 支付之利息 | -3,239 | -3,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,584 | -41,285 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 240,347 | 59,990 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,417 | -9,587 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,350 |
| 預付設備款增加 | -7,852 | -25,528 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,269 | -32,765 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -178,800 | -25,500 |
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -90 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,890 | -25,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,065 | -2,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,747 | -426 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 109,477 | 60,329 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,730 | 59,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,730 | 59,903 |