Chang Type — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 423,065 | 355,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 423,065 | 355,297 |
| 折舊費用 | 36,386 | 39,060 |
| 攤銷費用 | 15,348 | 18,512 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,795 | -8 |
| 利息費用 | 5,868 | 7,223 |
| 利息收入 | -247 | -164 |
| 其他項目 | -2,835 | 1,506 |
| 收益費損項目合計 | 51,725 | 66,129 |
| 應收帳款（增加）減少 | -156,364 | -88,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,528 | 2,201 |
| 存貨（增加）減少 | -42,690 | -73,912 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,190 | -2,264 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,020 | -1,619 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,787 | 1,604 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -216,579 | -162,389 |
| 應付票據增加（減少） | 73,009 | 13,563 |
| 應付帳款增加（減少） | 108,063 | 15,277 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,353 | 17,098 |
| 負債準備增加（減少） | 10,894 | 10,850 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,274 | 5,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 227,045 | 62,258 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,466 | -100,131 |
| 調整項目合計 | 62,191 | -34,002 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 485,256 | 321,295 |
| 收取之利息 | 247 | 164 |
| 支付之利息 | -5,987 | -7,178 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,518 | -1,296 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 392,998 | 312,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -182,926 | -9,996 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,280 |
| 取得無形資產 | -101 | -59 |
| 預付設備款增加 | -10,478 | -24,527 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,505 | -33,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 92,200 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -148,870 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 12 | 45 |
| 發放現金股利 | -253,094 | -134,928 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,882 | -233,753 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,321 | 5,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,710 | 51,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,039 | 23,946 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,329 | 75,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,329 | 75,039 |