Chang Type — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 23, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,297 | 195,450 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,297 | 195,450 |
| 折舊費用 | 39,060 | 41,882 |
| 攤銷費用 | 18,512 | 18,007 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | -5,505 |
| 利息費用 | 7,223 | 8,599 |
| 利息收入 | -164 | -153 |
| 收益費損項目合計 | 64,623 | 62,830 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 76 |
| 應收帳款（增加）減少 | -88,399 | -349,225 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,201 | -6,031 |
| 存貨（增加）減少 | -72,406 | -16,036 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,264 | -985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,619 | 1,633 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,604 | -2,244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -160,883 | -372,812 |
| 應付票據增加（減少） | 13,563 | 83,690 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,277 | -42,822 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,098 | 28,467 |
| 負債準備增加（減少） | 10,850 | 3,733 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,470 | -29 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,258 | 73,039 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,625 | -299,773 |
| 調整項目合計 | -34,002 | -236,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 321,295 | -41,493 |
| 收取之利息 | 164 | 153 |
| 支付之利息 | -7,178 | -8,552 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,296 | -1,282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,985 | -51,174 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,996 | -23,663 |
| 存出保證金減少 | 1,280 | 158 |
| 取得無形資產 | -59 | -532 |
| 預付設備款增加 | -24,527 | -2,960 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,302 | -26,997 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 74,770 |
| 短期借款減少 | -148,870 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 45 | 0 |
| 發放現金股利 | -134,928 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -233,753 | 74,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,163 | 4,070 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,093 | 669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,946 | 23,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 75,039 | 23,946 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 75,039 | 23,946 |