Chang Type — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,171 | 41,173 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,171 | 41,173 |
| 折舊費用 | 8,888 | 10,405 |
| 攤銷費用 | 4,425 | 4,675 |
| 利息費用 | 1,208 | 1,889 |
| 利息收入 | -129 | -44 |
| 收益費損項目合計 | 14,392 | 16,925 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,716 | 59,246 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,281 | 5,092 |
| 存貨（增加）減少 | 61,413 | -12,562 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,388 | -401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22 | -2,100 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,985 | -108 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,497 | 49,167 |
| 應付票據增加（減少） | -36,170 | -26,147 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,178 | 11,955 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,342 | -5,516 |
| 負債準備增加（減少） | -939 | -654 |
| 其他流動負債增加（減少） | -932 | 3,783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,479 | -16,579 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,976 | 32,588 |
| 調整項目合計 | 129,368 | 49,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,539 | 90,686 |
| 收取之利息 | 126 | 45 |
| 支付之利息 | -1,298 | -1,931 |
| 退還（支付）之所得稅 | -887 | -106 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,480 | 88,694 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,740 | -2,108 |
| 預付設備款增加 | -2,457 | -2,968 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,197 | -5,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -74,800 | -88,130 |
| 存入保證金增加 | 12 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,788 | -88,130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 591 | -749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,086 | -5,261 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,039 | 23,946 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,125 | 18,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,125 | 18,685 |