Chang Type — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,173 | 47,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,173 | 47,294 |
| 折舊費用 | 10,405 | 11,308 |
| 攤銷費用 | 4,675 | 4,436 |
| 利息費用 | 1,889 | 1,861 |
| 利息收入 | -44 | -45 |
| 收益費損項目合計 | 16,925 | 17,560 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 60 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,246 | -186,861 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,092 | -120 |
| 存貨（增加）減少 | -12,562 | 35,005 |
| 預付款項（增加）減少 | -401 | -5,854 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,100 | 852 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -108 | -115 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,167 | -157,033 |
| 應付票據增加（減少） | -26,147 | 23,400 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,955 | -8,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,516 | 451 |
| 負債準備增加（減少） | -654 | 1,787 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,783 | 3,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,579 | 20,118 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,588 | -136,915 |
| 調整項目合計 | 49,513 | -119,355 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,686 | -72,061 |
| 收取之利息 | 45 | 45 |
| 支付之利息 | -1,931 | -1,872 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106 | -16 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,694 | -73,904 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,108 | -19,784 |
| 存出保證金增加 | 0 | -884 |
| 預付設備款增加 | 0 | 3,389 |
| 預付設備款減少 | -2,968 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,076 | -17,279 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 82,400 |
| 短期借款減少 | -88,130 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,130 | 82,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -749 | 586 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,261 | -8,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,946 | 23,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,685 | 15,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,685 | 15,080 |