Chang Type — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,331 | 116,092 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 272,331 | 116,092 |
| 折舊費用 | 29,752 | 31,673 |
| 攤銷費用 | 13,896 | 13,383 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | 1,352 |
| 利息費用 | 5,191 | 6,364 |
| 利息收入 | -89 | -89 |
| 收益費損項目合計 | 48,742 | 52,683 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 76 |
| 應收帳款（增加）減少 | -294,498 | -315,524 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,316 | -3,549 |
| 存貨（增加）減少 | -13,044 | -32,467 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,750 | 3,241 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,775 | 203 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -322 | -2,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -312,073 | -351,007 |
| 應付票據增加（減少） | 76,811 | 126,972 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,183 | -27,640 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,326 | 11,383 |
| 負債準備增加（減少） | 7,261 | 3,510 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,582 | -5,243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 167,163 | 108,982 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,910 | -242,025 |
| 調整項目合計 | -96,168 | -189,342 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,163 | -73,250 |
| 收取之利息 | 89 | 89 |
| 支付之利息 | -5,112 | -6,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,322 | 53 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,462 | -79,401 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,159 | -18,116 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,192 |
| 存出保證金減少 | 1,280 | 0 |
| 取得無形資產 | -59 | -191 |
| 預付設備款增加 | -12,329 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 3,334 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,267 | -17,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 85,000 |
| 短期借款減少 | -65,470 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -134,928 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,398 | 85,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,527 | 134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,324 | -11,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,946 | 23,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,270 | 11,845 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,270 | 11,845 |