Chang Type — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,990 | 2,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,990 | 2,496 |
| 折舊費用 | 10,172 | 9,154 |
| 攤銷費用 | 3,348 | 3,538 |
| 利息費用 | 1,495 | 1,956 |
| 利息收入 | -40 | -41 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,975 | 14,607 |
| 應收票據（增加）減少 | 105 | -3,046 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,140 | -140,882 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,490 | -9,371 |
| 存貨（增加）減少 | -8,083 | 74,649 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,180 | -20,393 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,212 | 13,323 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,738 | 647 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,758 | -85,073 |
| 應付票據增加（減少） | 3,680 | -16,150 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,827 | 61,180 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,159 | -20,895 |
| 負債準備增加（減少） | 670 | -1,576 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,266 | 13,370 |
| 其他營業負債增加（減少） | -60 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,010 | 35,929 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,252 | -49,144 |
| 調整項目合計 | 21,227 | -34,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,237 | -32,041 |
| 收取之利息 | 40 | 41 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,186 | -1,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,091 | -33,325 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,762 | -2,583 |
| 存出保證金增加 | 0 | 22 |
| 取得無形資產 | -59 | -283 |
| 預付設備款增加 | -3,225 | -3,452 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,046 | -6,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -9,000 | 34,845 |
| 存入保證金減少 | -66 | -30 |
| 支付之利息 | -1,410 | -1,537 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,476 | 33,278 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -544 | 3,051 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,025 | -3,292 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,379 | 6,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,404 | 3,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,404 | 3,132 |