CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Mar 15, 2021

安信证券股份有限公司

关于长缆电工科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性 文件的有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”） 对长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”或“公司”）截至2020年12月 31日的募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开 发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额 为人民币 63,070.00 万元，扣除发行费用 5,802.21万元，本次募集资金净额为 57,267.79万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具 的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司以前年度已使用募集资金14,209.17万元，以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为3,814.26万元；2020年度实际使用募集资金8,548.56 万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,071.07万元； 累计已使用募集资金投入项目22,757.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为4,885.33万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币39,395.39万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《长缆电工科技股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储 制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的 监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

募集资金到位后，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金 采取了专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议。2017年7月，长缆科技、 保荐机构分别与中国银行长沙市中南大学支行、建行长沙西京支行和浦发银行长 沙侯家塘支行三个募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签署的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司有3个募集资金专户，2个理财专户，募集资金存 放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司长沙市中南大 学支行	593770435880	48,659,225.14
中国建设银行股份有限公司长沙西京 支行	43050110498500000028	5,294,663.30
上海浦东发展银行长沙侯家塘支行	66060078801500000001	-
中国银行股份有限公司长沙市中南大 学支行	583376235397	170,000,000.00	注
中国银行股份有限公司长沙市中南大 学支行	585976245229	170,000,000.00
合 计		393,953,888.44

注：根据公司于2020 年3 月12 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过52,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财

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产品。购买理财产品额度的使用期限为12 个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动 使用。截至2020 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为34,000.00 万 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( )募集资金使用情况对照表

• 1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。

• 2.、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

2019年6月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目” 和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期由2019年7月延期至2021年7月。

1、500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目，延期原因系：

• (1)为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，

• 公司谨慎放缓使用募集资金；

• (2)由于建设项目审批及前期准备耗时较长，导致一定程度上延缓了项目的

• 实施进度。

• 2、研发中心建设项目，延期原因系：

该项目部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长，为确保项目顺利实施， 在保证公司正常经营的基础上，达到预期效益，经过审慎的研究论证，将项目达 到预定可使用状态的日期延长至2021年7月。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研 发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响， 故该项目无法单独核算效益。

2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改 进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销 网络建设对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情 况出具了专项鉴证报告，认为：

长缆科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相 关格式指引的规定，如实反映了长缆科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使 用情况。

八、核查结论

经核查，保荐机构认为：

长缆科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；长缆科技对募集资金进 行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对 公司董事会编制的关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

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附件1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：长缆电工科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		57,267.79	57,267.79	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		8,548.56	8,548.56
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			22,757.73
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.500kV 及以下 交直流电缆附 件扩产能项目	否	45,738.13	45,738.13	5,283.31	11,227.67	24.55	2021 年7 月			否
2. 研发中心建 设项目	否	6,599.24	6,599.24	2,242.16	6,358.23	96.35	2021 年7 月	不适用	不适用	否
3.营销体系建 设项目	否	4,675.80	4,675.80	1,023.09	4,917.21	105.16	2020 年7 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资 金	否	254.62	254.62		254.62	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		57,267.79	57,267.79	8,548.56	22,757.73

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年7 月28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为965.92 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚未使用的募集资金合计为39,395.39 万元，其中：存放于募集资金专项账户的金额为5,395.39 万元；其余部 分根据 2020 年3 月12 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12 个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚 动使用。截至2020 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为34,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

樊长江 吴中华

安信证券股份有限公司

年 月 日

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