Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Dec 19, 2017

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—056

长春欧亚集团股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于2017 年12 月9 日 以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知， 并于2017 年12 月19 日上午10：30 分在公司六楼第一会议室召开了 八届十四次董事会。应到董事9 人，实到8 人。副董事长、总经理曲 慧霞因公出差未能出席会议。公司部分监事和高管人员列席了会议。 会议由董事长曹和平主持。会议符合公司法和公司章程的有关规定。 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行 授信额度的议案》。

根据公司经营需要，董事会同意向下列银行申请综合授信额度， 共计131,000 万元人民币。其中：

1、向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请授信总额 20,000 万元人民币；授信品种为流动资金贷款，授信调剂原则为按 照南洋商业银行（中国）有限公司标准调剂原则进行调剂，可调剂预 借款保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等额度；额度期限为 单笔用款期限不超过1 年；授信用途用于经营范围的对外支付，流贷 也可用于置换他行流动资金贷款；担保方式为信用。

2、向汇丰银行（中国）有限公司长春分行申请授信总额6,000 万元人民币，每次的提款周期最长不超过90 天，可循环使用，用于 流动资金贷款业务。担保方式为信用。

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3、向交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度 50,000 万元人民币，额度期限2 年，宽限期6 个月。具体安排如下：

（1）公司本部综合授信额度20,000 万元，包括：短期流动资金 贷款20,000 万元，业务期限1 年，执行基准利率，循环使用；银行 承兑汇票额度20,000 万元，业务期限6 个月，手续费万分之五，20% 保证金，80%敞口，循环使用。该银行承兑汇票额度可在集团本部及 其下属营销分公司之间调剂使用。

（2）控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场） 组合授信额度20,000 万元，包括：短期流动资金贷款额度20,000 元， 业务期限1 年，执行基准利率，循环使用；电子商业承兑汇票保贴额 度5,000 万元，业务期限1 年，费率按照规定执行。

（3）控股子公司长春欧亚集团车百大楼有限公司短期流动资金 贷款10,000 万元，单笔业务期限1 年，执行基准利率，循环使用。

4、向吉林银行申请授信总额55,000 万元人民币，授信使用人为 长春欧亚集团股份有限公司30,000 万元，欧亚卖场25,000 万元；授 信品种为流动资金贷款45,000 万元，银行承兑汇票10,000 万元（出 票人为长春欧亚集团股份有限公司营销分公司）；期限为1 年，授信 用途为采购商品；担保方式为银行承兑汇票10%保证金，敞口部分及 流动资金贷款为信用。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

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