CHAMPION — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 24, 2021

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合併現金流量表

本資料由虹冠電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,829 | 100,516 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,829 | 100,516 |
| 折舊費用 | 26,098 | 44,743 |
| 攤銷費用 | 678 | 1,137 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -29,126 |
| 利息費用 | 413 | 471 |
| 利息收入 | -7,605 | -12,427 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,412 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -89 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,094 | 9,224 |
| 收益費損項目合計 | 30,090 | 11,774 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 8,263 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,548 | -63,127 |
| 其他應收款（增加）減少 | -957 | 583 |
| 存貨（增加）減少 | -22,188 | 128,704 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,306 | -1,069 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,118 | 7,703 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 73 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,505 | 81,130 |
| 合約負債增加（減少） | 6 | -364 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,971 | -11,006 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,365 | -25,383 |
| 其他流動負債增加（減少） | 261 | -1,126 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,297 | -13,188 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,900 | -51,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,395 | 30,063 |
| 調整項目合計 | 57,485 | 41,837 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 333,314 | 142,353 |
| 收取之利息 | 7,619 | 12,884 |
| 支付之利息 | -413 | -471 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,945 | -8,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,575 | 146,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -574,573 | -80,476 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 94,250 | 394,883 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 73,014 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,940 | -2,777 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,719 |
| 存出保證金增加 | -148 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 98 |
| 取得無形資產 | -577 | -1,688 |
| 預付設備款增加 | -3,687 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,675 | 384,773 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -119 | -12 |
| 租賃本金償還 | -1,901 | -3,231 |
| 發放現金股利 | -167,935 | -277,521 |
| 庫藏股票買回成本 | -117,166 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 102,234 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -184,887 | -280,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,064 | -13,837 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -372,051 | 236,235 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,228 | 556,993 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,177 | 793,228 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,177 | 793,228 |