CHAMPION — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 23, 2021

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合併現金流量表

本資料由虹冠電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,588 | 39,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,588 | 39,867 |
| 折舊費用 | 5,891 | 7,131 |
| 攤銷費用 | 94 | 190 |
| 利息費用 | 91 | 110 |
| 利息收入 | -2,302 | -3,032 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,600 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,446 | -9,208 |
| 收益費損項目合計 | -1,272 | -4,809 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,941 | 57,455 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,618 | -313 |
| 存貨（增加）減少 | -33,112 | 2,527 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,388 | -1,840 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,638 | -1,886 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,815 | 55,943 |
| 合約負債增加（減少） | -6 | 1,415 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,955 | 5,505 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,931 | 1,484 |
| 其他流動負債增加（減少） | -90 | 44 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,461 | 6,254 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,479 | 14,702 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,336 | 70,645 |
| 調整項目合計 | -5,608 | 65,836 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,980 | 105,703 |
| 收取之利息 | 2,302 | 3,115 |
| 支付之利息 | -91 | -110 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129 | -132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,062 | 108,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -122,618 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,493 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,200 | -1,651 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,600 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -17 |
| 存出保證金減少 | 48 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -450 |
| 預付設備款增加 | -9,728 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,898 | 2,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 43 | 0 |
| 租賃本金償還 | -424 | -323 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -111,326 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -381 | -111,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,984 | 8,626 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,233 | 7,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,177 | 793,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,944 | 801,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,944 | 801,156 |