CHAMPION — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

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合併現金流量表

本資料由虹冠電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,041 | 178,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,041 | 178,240 |
| 折舊費用 | 17,672 | 20,212 |
| 攤銷費用 | 282 | 584 |
| 利息費用 | 281 | 303 |
| 利息收入 | -4,592 | -6,482 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 726 | 4,412 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,600 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,769 | 19,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,638 | -43,438 |
| 其他應收款（增加）減少 | 514 | -209 |
| 存貨（增加）減少 | -48,888 | -25,828 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,517 | 20 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -974 | -2,667 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,503 | -72,122 |
| 合約負債增加（減少） | 7,225 | 23,922 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,148 | 65,813 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,021 | 7,940 |
| 其他流動負債增加（減少） | 687 | -851 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,897 | 7,127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,318 | 103,951 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,821 | 31,829 |
| 調整項目合計 | -65,052 | 50,858 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,989 | 229,098 |
| 收取之利息 | 4,494 | 6,496 |
| 支付之利息 | -281 | -303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,388 | -24,701 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,814 | 210,590 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -275,775 | -365,178 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 485,177 | 94,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,120 | -5,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,600 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -97 |
| 存出保證金減少 | 56 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -577 |
| 預付設備款增加 | -9,102 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 188,836 | -277,162 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 135 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,249 | -1,278 |
| 發放現金股利 | -217,428 | -168,123 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -117,166 |
| 員工購買庫藏股 | 5,668 | 102,234 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -212,874 | -184,333 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,900 | -5,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,876 | -256,854 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,177 | 793,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,053 | 536,374 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,053 | 536,374 |