CHAMPION — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併現金流量表

本資料由虹冠電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,134 | 181,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,134 | 181,419 |
| 折舊費用 | 58,747 | 54,320 |
| 攤銷費用 | 1,234 | 986 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,111 | 3,372 |
| 利息費用 | 230 | 78 |
| 利息收入 | -5,619 | -9,596 |
| 股利收入 | -1,760 | -1,218 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,620 | 12,502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 130 | 20 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -47 | -5,195 |
| 收益費損項目合計 | 54,424 | 55,269 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,711 | 52 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,872 | -64,947 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19 | 447 |
| 存貨（增加）減少 | -18,956 | 59,873 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,947 | -2,019 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,406 | 127,896 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,205 | 121,302 |
| 應付票據增加（減少） | -45 | 45 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,327 | 18,579 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,027 | 851 |
| 其他流動負債增加（減少） | 258 | -600 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -175 | -180 |
| 其他營業負債增加（減少） | -350 | 1,575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,388 | 20,270 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,817 | 141,572 |
| 調整項目合計 | 22,607 | 196,841 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,741 | 378,260 |
| 收取之利息 | 5,733 | 9,808 |
| 收取之股利 | 1,760 | 1,218 |
| 支付之利息 | -230 | -78 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,566 | -73,834 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,438 | 315,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -32,436 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 40,040 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,709 | -25,493 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 |
| 取得無形資產 | -623 | -1,269 |
| 其他金融資產增加 | -90 | -233 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,858 | 13,056 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,478 |
| 短期借款減少 | -2,478 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -542 |
| 發放現金股利 | -39,027 | -152,181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,505 | -150,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,129 | 5,280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,054 | 183,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,378 | 602,913 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 769,324 | 786,378 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 769,324 | 786,378 |