CHAMPION — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 29, 2014

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合併現金流量表

本資料由虹冠電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,268 | 84,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,268 | 84,914 |
| 折舊費用 | 15,550 | 10,069 |
| 攤銷費用 | 642 | 1,050 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,412 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10 | 0 |
| 利息費用 | 174 | 913 |
| 利息收入 | -7,733 | -1,589 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,174 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 2,359 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,249 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,633 | -5,351 |
| 其他項目 | 260 | 27,574 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,690 | 35,188 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,620 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 123 | 617 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,610 | -72,427 |
| 存貨（增加）減少 | -28,776 | -8,982 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,014 | -7,944 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,869 | -88,736 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,163 | 12,686 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,496 | 7,734 |
| 其他流動負債增加（減少） | 150 | 2,224 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -189 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,620 | 22,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,249 | -66,092 |
| 調整項目合計 | -7,559 | -30,904 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,709 | 54,010 |
| 收取之利息 | 6,285 | 1,515 |
| 支付之利息 | -174 | -887 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,357 | 0 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 124,463 | 54,638 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,463 | 54,638 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -20,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,284 |
| 預付投資款增加 | 0 | -48 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,817 | -14,815 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,977 |
| 其他金融資產增加 | 53 | -2,222 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,764 | -35,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,234 | 3,957 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,234 | 3,957 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,487 | 1,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,446 | 24,658 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 876,512 | 373,552 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 894,958 | 398,210 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 894,958 | 398,210 |