CHAINTECH — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2022

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,189 | 189,624 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,189 | 189,624 |
| 折舊費用 | 35,551 | 31,802 |
| 攤銷費用 | 10,281 | 11,670 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,426 | 3,547 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,200 | -6,124 |
| 利息費用 | 5,724 | 6,503 |
| 利息收入 | -823 | -794 |
| 股利收入 | -5,795 | -3,079 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,808 | 11,921 |
| 非金融資產減損損失 | 97,765 | 1,980 |
| 收益費損項目合計 | 209,737 | 57,426 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 171,675 | -49,084 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,160 | -3,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | -109,471 | -350,311 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,250 | 1,017 |
| 存貨（增加）減少 | -239,295 | 75,045 |
| 預付款項（增加）減少 | -124,816 | -30,504 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 45 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,671 | 2,173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -311,668 | -354,736 |
| 合約負債增加（減少） | 43,069 | 53,075 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -24 |
| 應付帳款增加（減少） | 402,499 | -184 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,156 | 1,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,889 | 125 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 478,613 | 54,647 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 166,945 | -300,089 |
| 調整項目合計 | 376,682 | -242,663 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 584,871 | -53,039 |
| 收取之利息 | 823 | 794 |
| 收取之股利 | 5,795 | 3,079 |
| 支付之利息 | -5,527 | -6,306 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,549 | -18,670 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 593,511 | -74,142 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,677 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,923 | -2,359 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 2,803 |
| 其他投資活動 | 23,040 | -23,882 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,458 | -173,438 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 245,430 |
| 短期借款減少 | -175,187 | 0 |
| 存入保證金增加 | 855 | 58 |
| 租賃本金償還 | -10,287 | -7,110 |
| 發放現金股利 | -48,250 | -28,950 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,869 | 209,428 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,189 | 8,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 362,911 | -30,001 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,087 | 360,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 692,998 | 330,087 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 692,998 | 330,087 |