Chaintech Technology Corp. — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由承啟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,825 | 108,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,825 | 108,716 |
| 折舊費用 | 12,183 | 14,497 |
| 利息費用 | 1,567 | 7,103 |
| 利息收入 | -1,531 | -709 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 429 | 97 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,912 |
| 收益費損項目合計 | 12,648 | 25,900 |
| 應收帳款（增加）減少 | 406,016 | 77,924 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 131,539 | 245,665 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30 | 2,663 |
| 存貨（增加）減少 | 69,865 | 282,415 |
| 預付款項（增加）減少 | 792 | -10,710 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,476 | -8,930 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 324 | 3,386 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 617,042 | 592,413 |
| 應付帳款增加（減少） | -187,507 | -358,882 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,076 | 9,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | 326 | -5,238 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -203,257 | -354,668 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 413,785 | 237,745 |
| 調整項目合計 | 426,433 | 263,645 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 368,608 | 372,361 |
| 收取之利息 | 1,531 | 709 |
| 支付之利息 | -1,567 | -7,103 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,472 | -20,648 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,100 | 345,319 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,745 | -10,780 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 98 |
| 存出保證金增加 | 0 | -84 |
| 存出保證金減少 | 5 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -2,845 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 18,265 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,567 | 7,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -76,533 | -279,541 |
| 存入保證金增加 | 665 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,038 |
| 發放現金股利 | -16,387 | -32,775 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,255 | -313,354 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,433 | -8,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,845 | 31,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,688 | 311,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 596,533 | 342,688 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 596,533 | 342,688 |