CHAINQUI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由全坤建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,134 | 491,795 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,134 | 491,795 |
| 折舊費用 | 58,038 | 52,205 |
| 攤銷費用 | 93 | 48 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,805 | -5,303 |
| 利息費用 | 81,569 | 77,212 |
| 利息收入 | -4,247 | -10,277 |
| 股利收入 | -6,752 | -4,016 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 880 | 884 |
| 其他項目 | -43 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 131,343 | 110,753 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -57,154 | -28,373 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 18,953 |
| 應收票據（增加）減少 | 93,640 | 54,976 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,215 | 236,934 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,107 | 120,743 |
| 存貨（增加）減少 | 361,512 | 36,002 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,465 | 74,840 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,924 | 25,253 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -26,866 | -20 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 2,753 | 55,689 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -80,337 | 10,189 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 251,051 | 605,186 |
| 合約負債增加（減少） | -1,673 | -372,899 |
| 應付票據增加（減少） | -31,297 | 20,553 |
| 應付帳款增加（減少） | -99,288 | -360,227 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,976 | -472,622 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,982 | -95,872 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,222 | -1,524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,486 | -1,282,591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,565 | -677,405 |
| 調整項目合計 | 253,908 | -566,652 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 524,042 | -74,857 |
| 收取之利息 | 4,247 | 10,277 |
| 收取之股利 | 6,752 | 4,016 |
| 支付之利息 | -92,343 | -124,172 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,389 | -8,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,309 | -192,891 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,976 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,013 | -1,212 |
| 取得無形資產 | -324 | -253 |
| 其他金融資產減少 | 3,017 | -19,570 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,680 | -10,059 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 363,049 | 1,060,207 |
| 短期借款減少 | -602,735 | -1,908,149 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 55,000 |
| 應付短期票券減少 | -80,254 | -60,372 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,391,040 |
| 償還長期借款 | -176,914 | -2,633 |
| 存入保證金增加 | 597 | 3,404 |
| 存入保證金減少 | -1,262 | -38,846 |
| 其他應付款－關係人增加 | -104,930 | 104,930 |
| 租賃本金償還 | -5,279 | -4,438 |
| 發放現金股利 | -40,827 | -103,798 |
| 非控制權益變動 | -4,462 | 139,168 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -573,017 | 635,513 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,755 | -27,742 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,783 | 404,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,525,575 | 2,120,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,306,792 | 2,525,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,306,792 | 2,525,575 |