CHAINQUI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,947 | 74,885 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,947 | 74,885 |
| 折舊費用 | 42,665 | 43,628 |
| 攤銷費用 | 179 | 64 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,910 | 2,533 |
| 利息費用 | 43,270 | 65,549 |
| 利息收入 | -1,144 | -3,657 |
| 股利收入 | -7,670 | -6,752 |
| 其他項目 | -8 | -18 |
| 收益費損項目合計 | 75,382 | 101,347 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 90,557 | -57,154 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,635 | 82,746 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,210 | 17,694 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,858 | 46,416 |
| 存貨（增加）減少 | 155,641 | 49,772 |
| 預付款項（增加）減少 | -124,610 | -21,970 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,092 | 4,343 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,515 | -30,884 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 1,304 | -6,131 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,997 | -83,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 199,199 | 1,415 |
| 合約負債增加（減少） | -14,697 | 28,306 |
| 應付票據增加（減少） | 7,554 | 10,061 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,118 | -36,861 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,716 | -19,958 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,652 | -21,722 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -424 | -6,096 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,053 | -46,270 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,146 | -44,855 |
| 調整項目合計 | 151,528 | 56,492 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,475 | 131,377 |
| 收取之利息 | 1,144 | 3,657 |
| 收取之股利 | 7,670 | 6,752 |
| 支付之利息 | -44,966 | -75,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,486 | -41,382 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,837 | 24,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,063 | -591 |
| 取得無形資產 | -838 | -209 |
| 取得投資性不動產 | -1,545 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -581 |
| 其他金融資產減少 | 15,587 | 3,289 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,141 | 1,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 339,000 | 364,607 |
| 短期借款減少 | -166,566 | -456,340 |
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 80,000 |
| 應付短期票券減少 | -130,125 | -75,254 |
| 償還長期借款 | -7,939 | -178,615 |
| 存入保證金增加 | 844 | 579 |
| 存入保證金減少 | -389 | -645 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -104,930 |
| 租賃本金償還 | -4,543 | -3,863 |
| 發放現金股利 | -336,825 | -40,827 |
| 非控制權益變動 | 4,051 | -4,462 |
| 其他籌資活動 | 420 | 880 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,072 | -418,870 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,965 | -26,701 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,059 | -418,786 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,306,792 | 2,525,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,268,733 | 2,106,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,268,733 | 2,106,789 |