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Share Issue/Capital Change • Jul 17, 2025

차바이오텍/전환주식의 전환가액 조정/(2025.07.17)전환주식의 전환가액 조정(상환전환우선주)

전환주식의 전환가액 조정

1. 전환주식의 종류		발행일	2024-05-17
2. 조정에 관한 사항		상장여부		조정전 전환가액(원)
비상장		14,669		12,252
3. 전환가능주식수 변동		신고일 현재 전환주식수(주)		조정전 전환가능 주식수(주)
2,564,232		3,033,586		3,632,034
4. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
5. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본건 우선주 발행일로부터 매 7개월이 되는날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 발행회사 기명식 보통주식에 대하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 나. 조정방법(원단위 미만절상) ① 1개월 가중산술평균주가 : 11,369.03원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 12,210.94원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 12,251.57원 ④ 산술평균가격[(①+②+③)/3] : 11,943.85원 ⑤ '③'과 '④'중 높은가액 : 12,252원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액 : 14,669원 ⑦ 조정후 전환가액 : 12,252원 ※ 전환가액 최저한도의 조정 가. 조정근거 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 나. 조정방법(원단위 미만 절상) ① 신주의 할인발행(2025.06.14)으로 인한 조정 : 발행당시 전환가격(17,354원) X [기발행주식수(58,878,675주) + {신발행주식수(20,111,740주) X 발행가액(7,540원) ÷ 시가(9,970원, 권리락주가)}] ÷ {기발행주식수(58,878,675주) + 신발행주식수(20,111,740주)} \= 16,278원(원단위 미만 절상) ② 조정후 전환가액 최저한도액의 계산 : 16,278원(①) X 70% = 11,395원(원단위 미만 절상) ③ 조정전 전환가액 최저한도액 : 12,148원 ④ 조정후 전환가액 최저한도액 : 11,395원
6. 조정가액 적용일		2025-07-17
7. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부		-
8. 기타 투자판단에 참고할 사항		※ 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. ※ 상기 '3. 전환가능주식수의 변동'의 조정후 전환가능 주식수는 '신고일 현재 전환주식수'에 전환비율(1.4164218086)을 곱한 값을 기재하였으며, 계산시 소수점 미만은 절하합니다. ※ 본 신고사항 이전의 전환가액 변동내역은 다음과 같습니다. 2024.12.17 15,639원(직전 신고시) 2025.06.14 14,669원(유상증자 조정)
※ 관련공시		2025-06-19 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주) 2024-12-17 전환주식의 전환가액 조정