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Capital/Financing Update • Dec 19, 2022

차바이오텍/전환가액의조정/(2022.12.19)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	16,163	16,133
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	4,030,000,000	KRW : South-Korean Won	249,334	249,798
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 나. 조정방법(원단위 미만절상) ① 1개월 가중산술평균주가 : 14,141.39원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 14,402.51원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 14,124.11원 ④ 산술평균가격[(①+②+③)/3] : 14,222.67원 ⑤ '③'과 '④'중 높은가액 : 14,223원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액 : 16,163원 ⑦ 조정후 전환가액 : 16,133원 ※ 전환가액의 최저한도(발행당시 전환가액의 70%) : 16,133원
5. 조정가액 적용일		2022-12-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		※ 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. ※ 금번 전환가액 조정을 통해 전환가액의 최저한도에 도달하여, 향후 시가하락에 따른 전환가액의 조정은 없습니다. ※ 상기 '2. 전환가능주식수의 변동'의 전환가능 주식수는 현재 기준 미전환사채의 권면 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 전환가능 주식수 계산시 소수점 미만은 절하합니다.
※ 관련공시		2022-06-20 전환가액의조정(제6회차) 2020-12-31 전환사채권발행결정(제6회차)