CGPC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 854,008 | 1,654,352 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,175 | 7,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 858,183 | 1,661,819 |
| 折舊費用 | 604,562 | 502,930 |
| 攤銷費用 | 33,505 | 23,668 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,469 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,527 | -7,183 |
| 利息費用 | 12,203 | 10,149 |
| 利息收入 | -16,013 | -16,400 |
| 股利收入 | -4,019 | -1,672 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,740 | 25,315 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | -6,484 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,340 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,736 | 2,907 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 168 |
| 其他項目 | -2,549 | 3,456 |
| 收益費損項目合計 | 570,494 | 538,323 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 715,948 | 5,205 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,143 | -15,918 |
| 應收帳款（增加）減少 | 336,100 | -107,010 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,032 | -12,230 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,124 | -5,562 |
| 存貨（增加）減少 | 240,021 | 142,065 |
| 預付款項（增加）減少 | -77,134 | -5,858 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,305 | -1,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,207,395 | -327 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -19,209 | -34,887 |
| 應付票據增加（減少） | -288 | 105 |
| 應付帳款增加（減少） | -232,934 | 294,436 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,521 | -60,151 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,251 | 58,512 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 813 | -8,394 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,808 | -40,694 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,772 | -332,787 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -409,354 | -123,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 798,041 | -124,187 |
| 調整項目合計 | 1,368,535 | 414,136 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,226,718 | 2,075,955 |
| 收取之利息 | 16,141 | 15,083 |
| 支付之利息 | -12,487 | -10,284 |
| 退還（支付）之所得稅 | -213,820 | -253,118 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,016,552 | 1,827,636 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,891 | 7,462 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -269,103 | -268,954 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268,954 | 268,805 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -955,870 | -755,004 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,552 | 17,398 |
| 存出保證金增加 | -22,902 | -53 |
| 存出保證金減少 | 13,150 | 398 |
| 取得無形資產 | 0 | -366 |
| 收取之股利 | 4,019 | 1,672 |
| 其他投資活動 | -24,061 | -8,225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -973,370 | -736,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -500,000 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 3,866 | 2,924 |
| 存入保證金減少 | -2,926 | -1,665 |
| 租賃本金償還 | -33,939 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -6 | 2 |
| 發放現金股利 | -757,933 | -735,982 |
| 非控制權益變動 | -30,192 | -37,380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,321,130 | -822,101 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,385 | 2,867 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -281,333 | 271,535 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 934,680 | 663,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,347 | 934,680 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,347 | 934,680 |