CGPC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,025 | 289,110 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,456 | 4,397 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 348,481 | 293,507 |
| 折舊費用 | 322,182 | 299,989 |
| 攤銷費用 | 19,902 | 15,724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70,044 | -9,886 |
| 利息費用 | 4,657 | 6,053 |
| 利息收入 | -3,076 | -10,150 |
| 股利收入 | -1,187 | -36 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,382 | -16,707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 525 | -141 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,059 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 16,903 | -2,867 |
| 收益費損項目合計 | 280,539 | 281,979 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -532,390 | 812,012 |
| 應收票據（增加）減少 | 75,518 | 14,641 |
| 應收帳款（增加）減少 | 302,405 | -220,299 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,406 | 2,056 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -75,815 | 9,574 |
| 存貨（增加）減少 | 217,151 | -168,429 |
| 預付款項（增加）減少 | 96,240 | -116,899 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,845 | -320 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,548 | 332,336 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 5,921 | -11,207 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -105 |
| 應付帳款增加（減少） | -164,977 | -34,153 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -126,308 | -69,071 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,077 | -129,653 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,504 | -468 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,113 | 3,950 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,162 | -41,833 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -409,994 | -282,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -380,446 | 49,796 |
| 調整項目合計 | -99,907 | 331,775 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 248,574 | 625,282 |
| 收取之利息 | 3,571 | 10,579 |
| 支付之利息 | -4,511 | -6,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96,090 | -183,770 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,544 | 445,789 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,891 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -244,152 | -269,003 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 244,103 | 268,954 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -459,682 | -326,252 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,775 | 1,505 |
| 存出保證金增加 | -20,718 | -16,552 |
| 存出保證金減少 | 20,595 | 12,921 |
| 其他非流動資產增加 | -6,872 | 0 |
| 收取之股利 | 1,187 | 0 |
| 其他投資活動 | 1,274 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -462,490 | -321,536 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 266,000 | 60,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 119,963 |
| 償還長期借款 | 0 | -300,000 |
| 存入保證金增加 | 15,071 | 2,941 |
| 存入保證金減少 | -290 | -1,381 |
| 租賃本金償還 | -17,019 | -16,873 |
| 其他非流動負債增加 | 7 | -3 |
| 發放現金股利 | -51 | -88 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,718 | -135,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,904 | 2,319 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,132 | -8,869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 653,347 | 934,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,215 | 925,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,215 | 925,811 |