CGPC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,654,352 | 1,616,143 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 7,467 | -2,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,661,819 | 1,613,946 |
| 折舊費用 | 502,930 | 430,606 |
| 攤銷費用 | 23,668 | 24,755 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,469 | -2,045 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,183 | 33,565 |
| 利息費用 | 10,149 | 13,028 |
| 利息收入 | -16,400 | -13,710 |
| 股利收入 | -1,672 | -79 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,315 | -15,898 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,484 | -2,906 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,936 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,035 |
| 非金融資產減損損失 | 2,907 | 4,490 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 168 | -951 |
| 其他項目 | 3,456 | 3,413 |
| 收益費損項目合計 | 538,323 | 474,367 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -34,887 | 656,210 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,205 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,918 | -27,588 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,010 | -226,301 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,230 | -5,888 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,562 | 133,357 |
| 存貨（增加）減少 | 142,065 | -153,044 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,858 | 13,594 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,019 | 1,215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,214 | 391,555 |
| 應付票據增加（減少） | 105 | 1,497 |
| 應付帳款增加（減少） | 294,436 | -168,239 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -60,151 | -2,116 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,512 | -15,875 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,394 | -5,538 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 9,088 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,694 | -4,801 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -332,787 | -388,261 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,973 | -574,245 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,187 | -182,690 |
| 調整項目合計 | 414,136 | 291,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,075,955 | 1,905,623 |
| 收取之利息 | 15,083 | 14,233 |
| 支付之利息 | -10,284 | -12,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -253,118 | -295,566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,827,636 | 1,611,489 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,462 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -268,954 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268,805 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,948 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -626,264 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 626,115 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -755,004 | -1,022,063 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,398 | 6,857 |
| 存出保證金增加 | -53 | -13,025 |
| 存出保證金減少 | 398 | 12,606 |
| 取得無形資產 | -366 | -235 |
| 收取之股利 | 1,672 | 79 |
| 其他投資活動 | -8,225 | -15,563 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -736,867 | -1,016,545 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -160,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 |
| 償還長期借款 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,924 | 733 |
| 存入保證金減少 | -1,665 | -2,326 |
| 其他非流動負債增加 | 2 | -2,243 |
| 發放現金股利 | -735,982 | -812,014 |
| 非控制權益變動 | -37,380 | -54,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -822,101 | -1,330,620 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,867 | -10,133 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,535 | -745,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,145 | 1,408,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 934,680 | 663,145 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 934,680 | 663,145 |